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 民生加银红利回报混合(690009) 数据日期:2018-08-15
  
最新净值:1.729
累计净值:2.027
日 涨 幅:-2.21%
基金公司:民生加银基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2012-08-09基金经理:孙伟 王亮 投资风格:激进配置型
最新份额:0.55亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-08-151.72902.0270-2.21%
2018-08-141.76802.0660-0.67%
2018-08-131.78002.07800.45%
2018-08-101.77202.07000.62%
2018-08-091.76102.05902.38%
2018-08-081.72002.0180-1.49%
2018-08-071.74602.04401.99%
2018-08-061.71202.0100-1.72%
2018-08-031.74202.0400-2.02%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-08-16 14:54)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000333美的集团4.18%-0.21%
000963华东医药3.94%-1.18%
002179中航光电2.57%-1.30%
601233桐昆股份2.52%-2.59%
002044美年健康2.48%-1.57%
600872中炬高新2.46%-1.56%
600885宏发股份2.39%2.79%
002352顺丰控股2.38%-1.97%
600585海螺水泥2.37%-0.27%
000418小天鹅A2.26%-1.94%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-08-151.72902.0270-2.21%
2018-08-141.76802.0660-0.67%
2018-08-131.78002.07800.45%
2018-08-101.77202.07000.62%
2018-08-091.76102.05902.38%
2018-08-081.72002.0180-1.49%
2018-08-071.74602.04401.99%
2018-08-061.71202.0100-1.72%
2018-08-031.74202.0400-2.02%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
民生加银红利回报混合-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
同类型排名1083/21801147/21731116/21311146/20371005/18661026/1976
上证指数1.11%-0.72%-11.44%-10.70%-14.68%-15.35%
深证成指0.50%-3.80%-17.49%-11.88%-16.42%-20.08%
沪深3001.14%-1.58%-11.97%-11.35%-8.75%-15.41%
股票型基金-55.57%-57.97%-62.52%-59.54%-63.23%-63.60%
混合型基金-51.79%-53.72%-56.58%-53.72%-53.60%-55.80%
保本型基金-84.53%-84.62%-84.77%-84.56%-84.51%-84.64%
债券型基金-72.23%-72.67%-73.40%-73.08%-73.45%-72.93%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000333美的集团4.18%测评
2000963华东医药3.94%测评
3002179中航光电2.57%测评
4601233桐昆股份2.52%测评
5002044美年健康2.48%测评
6600872中炬高新2.46%测评
7600885宏发股份2.39%测评
8002352顺丰控股2.38%测评
9600585海螺水泥2.37%测评
10000418小天鹅A2.26%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-300.55亿份未公布
2018-03-310.57亿份未公布
2017-12-310.62亿份未公布
2017-09-300.67亿份未公布
2017-06-300.75亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:1.05亿净资产:1.03亿
资产类型市值占总值比例
股票0.65亿62.29%
债券0.18亿17.17%
现金0.20亿19.17%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿1.37%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业102.66万1.00
制造业4749.08万46.06
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业560.06万5.43
交通运输、仓储和245.70万2.38
住宿和餐饮业205.13万1.99
信息传输、软件和160.82万1.56
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名王亮任职时间2017-11-03
王亮先生:清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司,担任研究员职务;自2011年8月至2017年8月,就职于泰康资产管理有限责任公司,历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司,拟任基金经理职务。
 基金公司测评
民生加银基金管理有限公司    http://www.msjyfund.com.cn

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