民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)
(011591)公募FOF
1.0582
0.37%+0.0039
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.70%
- 最近一季：5.93%
- 最近半年：6.79%
- 今年以来：7.74%
- 最近一年：13.85%
- 最近两年：11.35%
- 最近三年：8.09%
- 成立以来：5.82%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：孔思伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0582 |
1.0582 |
0.37% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.05% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0548 |
1.0548 |
0.29% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.07% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.39% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0565 |
1.0565 |
0.25% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0539 |
1.0539 |
0.22% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0516 |
1.0516 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0515 |
1.0515 |
0.05% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0510 |
1.0510 |
0.55% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0453 |
1.0453 |
0.04% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.08% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0457 |
1.0457 |
0.13% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0443 |
1.0443 |
0.66% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.69% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.16% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.48% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0515 |
1.0515 |
0.43% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0470 |
1.0470 |
0.11% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0458 |
1.0458 |
0.40% |