民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)
(011591)公募FOF
0.9483
0.06%+0.0006
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-1.80%
- 最近半年：-2.47%
- 今年以来：-0.86%
- 最近一年：-3.31%
- 最近两年：-4.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.17%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：于善辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-09-27 |
0.9483 |
0.9483 |
0.06% |
| 2 |
2023-09-26 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.12% |
| 3 |
2023-09-25 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.16% |
| 4 |
2023-09-22 |
0.9503 |
0.9503 |
0.49% |
| 5 |
2023-09-21 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.19% |
| 6 |
2023-09-20 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.15% |
| 7 |
2023-09-19 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.14% |
| 8 |
2023-09-18 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.04% |
| 9 |
2023-09-15 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.06% |
| 10 |
2023-09-14 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.04% |
| 11 |
2023-09-13 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.19% |
| 12 |
2023-09-12 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.06% |
| 13 |
2023-09-11 |
0.9540 |
0.9540 |
0.16% |
| 14 |
2023-09-08 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.10% |
| 15 |
2023-09-07 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.53% |
| 16 |
2023-09-06 |
0.9586 |
0.9586 |
0.03% |
| 17 |
2023-09-05 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.23% |
| 18 |
2023-09-04 |
0.9605 |
0.9605 |
0.32% |
| 19 |
2023-09-01 |
0.9574 |
0.9574 |
0.07% |
| 20 |
2023-08-31 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.10% |