南方养老2045三年持有混合(FOF)A

(009573)公募FOF
+添加自选
1.0227 0.65%+0.0066
单位净值 [2023-04-28]
1.0227
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：2.67%
  • 今年以来：2.68%
  • 最近一年：0.00%
  • 最近两年：-4.15%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.27%
  • 成立日期：2020-07-22
  • 基金经理：黄俊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.49亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.52亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-04-28 1.0227 1.0227 0.65%
2023-04-27 1.0161 1.0161 0.38%
2023-04-26 1.0123 1.0123 0.27%
2023-04-25 1.0096 1.0096 -0.60%
2023-04-24 1.0157 1.0157 -0.66%
2023-04-21 1.0224 1.0224 -1.47%
2023-04-20 1.0377 1.0377 -0.11%
2023-04-19 1.0388 1.0388 -0.48%
2023-04-18 1.0438 1.0438 0.01%
2023-04-17 1.0437 1.0437 0.43%
业绩分析 更多>>

更新日期：2023-04-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
南方养老2045三年持有混合(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -3.15% -0.05% 0.74% 8.82% 13.08% 6.19%
深证成指 -4.89% -3.86% -6.11% 3.40% 9.59% 1.72%
沪深300 -4.01% -1.68% -4.73% 8.27% 4.63% 2.66%
股票型 -3.43% -1.46% -4.11% 4.07% 6.25% 2.37%
混合型 -2.83% -1.32% -4.16% 0.19% 3.25% 0.33%
债券型 -0.04% 0.37% 0.87% 0.69% 2.40% 1.47%
FOF -1.75% -0.70% -2.12% 0.38% 1.42% 0.92%
QDII -3.56% -1.38% -10.23% 17.27% 2.08% -4.52%
另类投资 -0.22% 0.59% 1.21% 3.92% 2.12% 2.43%
ETF -3.66% -1.45% -3.07% 8.64% 8.35% 4.16%
净值货币型 0.03% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64%
交易货币型 0.03% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% -1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 1.66亿份 未公布
2023-09-30 1.69亿份 未公布
2023-06-30 0.54亿份 未公布
2023-03-31 0.53亿份 未公布
2022-06-30 0.49亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

黄俊 上任时间：2020-07-22

黄俊先生:中国人民银行研究生部金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于中国期货保证金监控中心、瀚信资产管理有限公司、深圳盈泰投资管理有限公司,2012年5月加入南方基金,任研究部研究员,负责宏观、策略的研究;2015年2月至2015年11月,任南方隆元、南方中国梦基金经理助理;2015年11月至2018年2月,任南方消费活力基金经理;2018年11月至今,任南方养老2035基金经理;2019年5月至今,任南方富元稳健养老基金经理。20 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-04-19 南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)（A类份额）基金产品资料概要（更新）
2024-04-19 南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书（更新）
2024-03-30 南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年年度报告
2024-03-30 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-22 南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第4季度报告
2024-01-22 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-11-16 南方基金关于旗下部分基金增加江苏银行为销售机构及开通相关业务的公告
2023-10-25 南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第3季度报告
2023-10-25 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-09-12 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告
2023-08-31 南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年中期报告
2023-08-31 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-21 南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第2季度报告
2023-07-21 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-07-20 南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）风险揭示书
2023-07-18 南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A类基金份额开放赎回业务的公告
2023-07-13 南方基金关于旗下部分基金增加华宝证券为销售机构及开通相关业务的公告
2023-07-12 南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(2023年7月更新)
2023-07-12 南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)（A类份额）基金产品资料概要（2023年7月更新）
2023-07-07 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参与公开募集基础设施证券投资基金投资并修改基金合同的公告