南方养老2045三年持有混合(FOF)A
(009573)公募FOF
1.0227
0.65%+0.0066
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:2.67%
- 今年以来:2.68%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-4.15%
- 最近三年:---
- 成立以来:2.27%
- 成立日期:2020-07-22
- 基金经理:黄俊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.49亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.52亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
1.0227 |
1.0227 |
0.65% |
2 |
2023-04-27 |
1.0161 |
1.0161 |
0.38% |
3 |
2023-04-26 |
1.0123 |
1.0123 |
0.27% |
4 |
2023-04-25 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.60% |
5 |
2023-04-24 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.66% |
6 |
2023-04-21 |
1.0224 |
1.0224 |
-1.47% |
7 |
2023-04-20 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.11% |
8 |
2023-04-19 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.48% |
9 |
2023-04-18 |
1.0438 |
1.0438 |
0.01% |
10 |
2023-04-17 |
1.0437 |
1.0437 |
0.43% |
11 |
2023-04-14 |
1.0392 |
1.0392 |
0.51% |
12 |
2023-04-13 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.51% |
13 |
2023-04-12 |
1.0392 |
1.0392 |
0.09% |
14 |
2023-04-11 |
1.0383 |
1.0383 |
0.03% |
15 |
2023-04-10 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.47% |
16 |
2023-04-07 |
1.0429 |
1.0429 |
0.48% |
17 |
2023-04-06 |
1.0379 |
1.0379 |
0.19% |
18 |
2023-04-04 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.12% |
19 |
2023-04-03 |
1.0371 |
1.0371 |
0.76% |
20 |
2023-03-31 |
1.0293 |
1.0293 |
0.59% |