南方养老2045三年持有混合(FOF)A
(009573)公募FOF
1.0227
0.65%+0.0066
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:2.67%
- 今年以来:2.68%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-4.15%
- 最近三年:---
- 成立以来:2.27%
- 成立日期:2020-07-22
- 基金经理:黄俊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.49亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.52亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
13.97% |
716.72 |
2507.80 |
0.00 (0.56%) |
2 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.29% |
172.05 |
949.54 |
0.00 (0.08%) |
3 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
4.27% |
624.40 |
766.83 |
0.00 (-0.06%) |
4 |
010880 |
南方宝升混合C |
3.22% |
663.42 |
578.04 |
0.00 (-0.04%) |
5 |
006031 |
南方昌元可转债债券C |
3.02% |
407.04 |
541.69 |
0.00 (0.10%) |
6 |
009006 |
创金合信鑫祺混合C |
2.90% |
456.94 |
520.41 |
0.00 (-0.07%) |
7 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
2.69% |
357.14 |
482.14 |
0.00 (-0.08%) |
8 |
002400 |
南方亚洲美元债(QDII)人民币A |
2.66% |
481.21 |
476.93 |
0.00 (-0.18%) |
9 |
513600 |
南方恒指ETF |
2.43% |
235.83 |
436.99 |
0.00 (0.10%) |
10 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
2.42% |
4.00 |
434.80 |
0.00 (-0.09%) |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
13.97% |
716.72 |
2507.80 |
|
0.00 (0.56%) |
2 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.29% |
172.05 |
949.54 |
|
0.00 (0.08%) |
3 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
4.27% |
624.40 |
766.83 |
|
0.00 (-0.06%) |
4 |
010880 |
南方宝升混合C |
3.22% |
663.42 |
578.04 |
|
0.00 (-0.04%) |
5 |
006031 |
南方昌元可转债债券C |
3.02% |
407.04 |
541.69 |
|
0.00 (0.10%) |
6 |
009006 |
创金合信鑫祺混合C |
2.90% |
456.94 |
520.41 |
|
0.00 (-0.07%) |
7 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
2.69% |
357.14 |
482.14 |
|
0.00 (-0.08%) |
8 |
002400 |
南方亚洲美元债(QDII)人民币A |
2.66% |
481.21 |
476.93 |
|
0.00 (-0.18%) |
9 |
513600 |
南方恒指ETF |
2.43% |
235.83 |
436.99 |
|
0.00 (0.10%) |
10 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
2.42% |
4.00 |
434.80 |
|
0.00 (-0.09%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
14.53% |
716.72 |
2697.73 |
-644.53 (-10.83%) |
2 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.37% |
172.05 |
996.51 |
新增 |
3 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
4.21% |
624.40 |
780.75 |
-469.96 (-1.54%) |
4 |
010880 |
南方宝升混合C |
3.18% |
663.42 |
590.18 |
新增 |
5 |
006031 |
南方昌元可转债债券C |
3.12% |
407.04 |
579.50 |
新增 |
6 |
009006 |
创金合信鑫祺混合C |
2.83% |
456.94 |
525.75 |
0.00 (4.14%) |
7 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
2.61% |
357.14 |
483.93 |
新增 |
8 |
513600 |
南方恒指ETF |
2.53% |
235.83 |
469.54 |
新增 |
9 |
002400 |
南方亚洲美元债(QDII)人民币A |
2.48% |
481.21 |
460.33 |
-405.74 (-1.50%) |
10 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
2.33% |
4.00 |
432.00 |
新增 |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
14.53% |
716.72 |
2697.73 |
|
-644.53 (-10.83%) |
2 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.37% |
172.05 |
996.51 |
|
新增 |
3 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
4.21% |
624.40 |
780.75 |
|
-469.96 (-1.54%) |
4 |
010880 |
南方宝升混合C |
3.18% |
663.42 |
590.18 |
|
新增 |
5 |
006031 |
南方昌元可转债债券C |
3.12% |
407.04 |
579.50 |
|
新增 |
6 |
009006 |
创金合信鑫祺混合C |
2.83% |
456.94 |
525.75 |
|
0.00 (4.14%) |
7 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
2.61% |
357.14 |
483.93 |
|
新增 |
8 |
513600 |
南方恒指ETF |
2.53% |
235.83 |
469.54 |
|
新增 |
9 |
002400 |
南方亚洲美元债(QDII)人民币A |
2.48% |
481.21 |
460.33 |
|
-405.74 (-1.50%) |
10 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
2.33% |
4.00 |
432.00 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009006 |
创金合信鑫祺混合C |
6.97% |
456.94 |
528.40 |
0.00 (0.14%) |
2 |
001958 |
嘉合磐通C |
4.72% |
318.50 |
357.80 |
0.00 (0.12%) |
3 |
001667 |
南方转型增长灵活配置混合A |
4.30% |
168.77 |
325.89 |
0.00 (0.22%) |
4 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
4.17% |
210.40 |
315.85 |
-73.53 (-1.42%) |
5 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.70% |
72.19 |
280.24 |
-5.61 (-0.08%) |
6 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
3.09% |
117.98 |
234.17 |
0.00 (0.15%) |
7 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.96% |
114.63 |
224.50 |
0.00 (0.11%) |
8 |
013711 |
广发成长新动能混合C |
2.94% |
161.99 |
222.54 |
0.00 (0.14%) |
9 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
2.67% |
154.44 |
202.39 |
0.00 (-0.03%) |
10 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
2.35% |
138.90 |
178.42 |
0.00 (0.04%) |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009006 |
创金合信鑫祺混合C |
6.97% |
456.94 |
528.40 |
|
0.00 (0.14%) |
2 |
001958 |
嘉合磐通C |
4.72% |
318.50 |
357.80 |
|
0.00 (0.12%) |
3 |
001667 |
南方转型增长灵活配置混合A |
4.30% |
168.77 |
325.89 |
|
0.00 (0.22%) |
4 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
4.17% |
210.40 |
315.85 |
|
-73.53 (-1.42%) |
5 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.70% |
72.19 |
280.24 |
|
-5.61 (-0.08%) |
6 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
3.09% |
117.98 |
234.17 |
|
0.00 (0.15%) |
7 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.96% |
114.63 |
224.50 |
|
0.00 (0.11%) |
8 |
013711 |
广发成长新动能混合C |
2.94% |
161.99 |
222.54 |
|
0.00 (0.14%) |
9 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
2.67% |
154.44 |
202.39 |
|
0.00 (-0.03%) |
10 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
2.35% |
138.90 |
178.42 |
|
0.00 (0.04%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009006 |
创金合信鑫祺混合C |
7.11% |
456.94 |
529.00 |
-353.02 (-5.25%) |
2 |
001958 |
嘉合磐通C |
4.84% |
318.50 |
360.06 |
新增 |
3 |
001667 |
南方转型增长灵活配置混合A |
4.52% |
168.77 |
336.19 |
0.00 (0.72%) |
4 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.62% |
66.58 |
269.65 |
0.00 (0.56%) |
5 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
3.24% |
117.98 |
240.90 |
0.00 (0.50%) |
6 |
013711 |
广发成长新动能混合C |
3.08% |
161.99 |
229.43 |
0.00 (1.02%) |
7 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
3.07% |
114.63 |
228.77 |
0.00 (0.23%) |
8 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
2.75% |
136.87 |
204.72 |
0.00 (0.42%) |
9 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
2.64% |
154.44 |
196.38 |
-80.22 (-1.18%) |
10 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
2.39% |
138.90 |
177.83 |
0.00 (0.40%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009006 |
创金合信鑫祺混合C |
7.11% |
456.94 |
529.00 |
|
-353.02 (-5.25%) |
2 |
001958 |
嘉合磐通C |
4.84% |
318.50 |
360.06 |
|
新增 |
3 |
001667 |
南方转型增长灵活配置混合A |
4.52% |
168.77 |
336.19 |
|
0.00 (0.72%) |
4 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.62% |
66.58 |
269.65 |
|
0.00 (0.56%) |
5 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
3.24% |
117.98 |
240.90 |
|
0.00 (0.50%) |
6 |
013711 |
广发成长新动能混合C |
3.08% |
161.99 |
229.43 |
|
0.00 (1.02%) |
7 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
3.07% |
114.63 |
228.77 |
|
0.00 (0.23%) |
8 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
2.75% |
136.87 |
204.72 |
|
0.00 (0.42%) |
9 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
2.64% |
154.44 |
196.38 |
|
-80.22 (-1.18%) |
10 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
2.39% |
138.90 |
177.83 |
|
0.00 (0.40%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001667 |
南方转型增长灵活配置混合A |
5.24% |
168.77 |
329.10 |
0.00 (0.77%) |
2 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
4.18% |
66.58 |
262.19 |
新增 |
3 |
013711 |
广发成长新动能混合C |
4.10% |
161.99 |
257.16 |
新增 |
4 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
3.74% |
117.98 |
234.65 |
新增 |
5 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
3.30% |
114.63 |
207.36 |
-33.42 (-0.50%) |
6 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
3.17% |
136.87 |
199.34 |
0.00 (0.60%) |
7 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
2.79% |
138.90 |
174.96 |
0.00 (0.57%) |
8 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
2.76% |
115.28 |
173.03 |
0.00 (0.53%) |
9 |
002088 |
国富新机遇混合C |
2.62% |
110.86 |
164.52 |
70.00 (2.50%) |
10 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
2.47% |
125.11 |
155.34 |
0.00 (0.52%) |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001667 |
南方转型增长灵活配置混合A |
5.24% |
168.77 |
329.10 |
|
0.00 (0.77%) |
2 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
4.18% |
66.58 |
262.19 |
|
新增 |
3 |
013711 |
广发成长新动能混合C |
4.10% |
161.99 |
257.16 |
|
新增 |
4 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
3.74% |
117.98 |
234.65 |
|
新增 |
5 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
3.30% |
114.63 |
207.36 |
|
-33.42 (-0.50%) |
6 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
3.17% |
136.87 |
199.34 |
|
0.00 (0.60%) |
7 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
2.79% |
138.90 |
174.96 |
|
0.00 (0.57%) |
8 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
2.76% |
115.28 |
173.03 |
|
0.00 (0.53%) |
9 |
002088 |
国富新机遇混合C |
2.62% |
110.86 |
164.52 |
|
70.00 (2.50%) |
10 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
2.47% |
125.11 |
155.34 |
|
0.00 (0.52%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001667 |
南方转型增长灵活配置混合A |
6.01% |
168.77 |
318.47 |
0.00 (0.81%) |
2 |
002088 |
国富新机遇混合C |
5.12% |
180.86 |
271.66 |
-119.86 (-3.35%) |
3 |
512700 |
南方中证银行ETF |
4.26% |
205.39 |
226.13 |
-55.44 (-0.80%) |
4 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
3.77% |
136.87 |
200.13 |
-123.09 (-3.39%) |
5 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
3.36% |
138.90 |
178.39 |
0.00 (0.07%) |
6 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
3.29% |
115.28 |
174.53 |
0.00 (0.05%) |
7 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
2.99% |
125.11 |
158.50 |
新增 |
8 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.80% |
81.22 |
148.56 |
新增 |
9 |
001580 |
南方利安灵活配置混合C |
2.78% |
103.88 |
147.52 |
新增 |
10 |
202102 |
南方多利增强债券C |
2.68% |
126.65 |
142.03 |
0.00 (0.05%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001667 |
南方转型增长灵活配置混合A |
6.01% |
168.77 |
318.47 |
|
0.00 (0.81%) |
2 |
002088 |
国富新机遇混合C |
5.12% |
180.86 |
271.66 |
|
-119.86 (-3.35%) |
3 |
512700 |
南方中证银行ETF |
4.26% |
205.39 |
226.13 |
|
-55.44 (-0.80%) |
4 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
3.77% |
136.87 |
200.13 |
|
-123.09 (-3.39%) |
5 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
3.36% |
138.90 |
178.39 |
|
0.00 (0.07%) |
6 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
3.29% |
115.28 |
174.53 |
|
0.00 (0.05%) |
7 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
2.99% |
125.11 |
158.50 |
|
新增 |
8 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.80% |
81.22 |
148.56 |
|
新增 |
9 |
001580 |
南方利安灵活配置混合C |
2.78% |
103.88 |
147.52 |
|
新增 |
10 |
202102 |
南方多利增强债券C |
2.68% |
126.65 |
142.03 |
|
0.00 (0.05%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007170 |
易方达中债1-3年国开行债券指数C |
9.65% |
497.50 |
503.97 |
新增 |
2 |
001667 |
南方转型增长灵活配置混合A |
6.82% |
168.77 |
356.27 |
0.00 (-0.28%) |
3 |
511880 |
银华日利A |
4.82% |
2.49 |
251.61 |
0.49 (1.15%) |
4 |
511990 |
华宝现金添益A |
3.77% |
1.97 |
196.94 |
新增 |
5 |
512700 |
南方中证银行ETF |
3.46% |
149.95 |
180.54 |
新增 |
6 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
3.43% |
138.90 |
179.12 |
40.00 (1.10%) |
7 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
3.34% |
115.28 |
174.41 |
0.00 (0.08%) |
8 |
000562 |
南方启元债券C |
3.33% |
144.37 |
173.82 |
0.00 (0.10%) |
9 |
002577 |
南方新兴龙头灵活配置混合 |
2.73% |
88.03 |
142.78 |
新增 |
10 |
202102 |
南方多利增强债券C |
2.73% |
126.65 |
142.70 |
0.00 (0.03%) |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007170 |
易方达中债1-3年国开行债券指数C |
9.65% |
497.50 |
503.97 |
|
新增 |
2 |
001667 |
南方转型增长灵活配置混合A |
6.82% |
168.77 |
356.27 |
|
0.00 (-0.28%) |
3 |
511880 |
银华日利A |
4.82% |
2.49 |
251.61 |
|
0.49 (1.15%) |
4 |
511990 |
华宝现金添益A |
3.77% |
1.97 |
196.94 |
|
新增 |
5 |
512700 |
南方中证银行ETF |
3.46% |
149.95 |
180.54 |
|
新增 |
6 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
3.43% |
138.90 |
179.12 |
|
40.00 (1.10%) |
7 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
3.34% |
115.28 |
174.41 |
|
0.00 (0.08%) |
8 |
000562 |
南方启元债券C |
3.33% |
144.37 |
173.82 |
|
0.00 (0.10%) |
9 |
002577 |
南方新兴龙头灵活配置混合 |
2.73% |
88.03 |
142.78 |
|
新增 |
10 |
202102 |
南方多利增强债券C |
2.73% |
126.65 |
142.70 |
|
0.00 (0.03%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001667 |
南方转型增长灵活配置混合A |
6.54% |
168.77 |
328.59 |
0.00 (0.52%) |
2 |
511880 |
银华日利A |
5.97% |
2.98 |
299.76 |
-2.43 (-4.94%) |
3 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
4.53% |
178.90 |
227.33 |
0.00 (-0.20%) |
4 |
001746 |
易方达瑞富混合E |
4.44% |
175.60 |
223.19 |
0.00 (-0.24%) |
5 |
001444 |
易方达瑞选混合E |
4.25% |
139.47 |
213.67 |
0.00 (-0.07%) |
6 |
008212 |
华夏新机遇混合C |
4.12% |
171.97 |
207.05 |
0.00 (-0.14%) |
7 |
000562 |
南方启元债券C |
3.43% |
144.37 |
172.52 |
-137.36 (-3.27%) |
8 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
3.42% |
115.28 |
171.53 |
0.00 (-0.20%) |
9 |
003106 |
光大保德信永鑫混合C |
2.78% |
33.85 |
139.47 |
0.00 (-0.08%) |
10 |
202102 |
南方多利增强债券C |
2.76% |
126.65 |
138.87 |
0.00 (0.02%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001667 |
南方转型增长灵活配置混合A |
6.54% |
168.77 |
328.59 |
|
0.00 (0.52%) |
2 |
511880 |
银华日利A |
5.97% |
2.98 |
299.76 |
|
-2.43 (-4.94%) |
3 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
4.53% |
178.90 |
227.33 |
|
0.00 (-0.20%) |
4 |
001746 |
易方达瑞富混合E |
4.44% |
175.60 |
223.19 |
|
0.00 (-0.24%) |
5 |
001444 |
易方达瑞选混合E |
4.25% |
139.47 |
213.67 |
|
0.00 (-0.07%) |
6 |
008212 |
华夏新机遇混合C |
4.12% |
171.97 |
207.05 |
|
0.00 (-0.14%) |
7 |
000562 |
南方启元债券C |
3.43% |
144.37 |
172.52 |
|
-137.36 (-3.27%) |
8 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
3.42% |
115.28 |
171.53 |
|
0.00 (-0.20%) |
9 |
003106 |
光大保德信永鑫混合C |
2.78% |
33.85 |
139.47 |
|
0.00 (-0.08%) |
10 |
202102 |
南方多利增强债券C |
2.76% |
126.65 |
138.87 |
|
0.00 (0.02%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001667 |
南方转型增长灵活配置混合A |
7.06% |
168.77 |
378.55 |
0.00 (-0.23%) |
2 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
4.33% |
178.90 |
232.41 |
0.00 (0.15%) |
3 |
001746 |
易方达瑞富混合E |
4.20% |
175.60 |
225.47 |
0.00 (0.14%) |
4 |
001444 |
易方达瑞选混合E |
4.18% |
139.47 |
224.27 |
0.00 (0.05%) |
5 |
008212 |
华夏新机遇混合C |
3.98% |
171.97 |
213.59 |
0.00 (0.17%) |
6 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
3.22% |
115.28 |
172.91 |
0.00 (0.08%) |
7 |
002577 |
南方新兴龙头灵活配置混合 |
3.01% |
88.03 |
161.45 |
0.00 (0.00%) |
8 |
202102 |
南方多利增强债券C |
2.78% |
126.65 |
149.12 |
0.00 (0.06%) |
9 |
003106 |
光大保德信永鑫混合C |
2.70% |
33.85 |
144.71 |
新增 |
10 |
001183 |
南方利淘灵活配置混合A |
2.36% |
79.37 |
126.67 |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001667 |
南方转型增长灵活配置混合A |
7.06% |
168.77 |
378.55 |
|
0.00 (-0.23%) |
2 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
4.33% |
178.90 |
232.41 |
|
0.00 (0.15%) |
3 |
001746 |
易方达瑞富混合E |
4.20% |
175.60 |
225.47 |
|
0.00 (0.14%) |
4 |
001444 |
易方达瑞选混合E |
4.18% |
139.47 |
224.27 |
|
0.00 (0.05%) |
5 |
008212 |
华夏新机遇混合C |
3.98% |
171.97 |
213.59 |
|
0.00 (0.17%) |
6 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
3.22% |
115.28 |
172.91 |
|
0.00 (0.08%) |
7 |
002577 |
南方新兴龙头灵活配置混合 |
3.01% |
88.03 |
161.45 |
|
0.00 (0.00%) |
8 |
202102 |
南方多利增强债券C |
2.78% |
126.65 |
149.12 |
|
0.00 (0.06%) |
9 |
003106 |
光大保德信永鑫混合C |
2.70% |
33.85 |
144.71 |
|
新增 |
10 |
001183 |
南方利淘灵活配置混合A |
2.36% |
79.37 |
126.67 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001667 |
南方转型增长灵活配置混合A |
6.83% |
168.77 |
348.68 |
0.00 (-0.20%) |
2 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
4.48% |
178.90 |
228.87 |
0.00 (-0.04%) |
3 |
001746 |
易方达瑞富混合E |
4.34% |
175.60 |
221.78 |
-6.68 (-0.02%) |
4 |
005040 |
鹏扬景兴混合C |
4.25% |
164.26 |
216.95 |
0.00 (0.03%) |
5 |
001444 |
易方达瑞选混合E |
4.23% |
139.47 |
216.04 |
0.00 (0.21%) |
6 |
008212 |
华夏新机遇混合C |
4.15% |
171.97 |
211.87 |
0.00 (-0.08%) |
7 |
511880 |
银华日利A |
3.59% |
1.80 |
183.16 |
新增 |
8 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
3.30% |
115.28 |
168.76 |
0.00 (0.03%) |
9 |
002577 |
南方新兴龙头灵活配置混合 |
3.01% |
88.03 |
153.70 |
0.00 (0.07%) |
10 |
202102 |
南方多利增强债券C |
2.84% |
126.65 |
144.95 |
新增 |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001667 |
南方转型增长灵活配置混合A |
6.83% |
168.77 |
348.68 |
|
0.00 (-0.20%) |
2 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
4.48% |
178.90 |
228.87 |
|
0.00 (-0.04%) |
3 |
001746 |
易方达瑞富混合E |
4.34% |
175.60 |
221.78 |
|
-6.68 (-0.02%) |
4 |
005040 |
鹏扬景兴混合C |
4.25% |
164.26 |
216.95 |
|
0.00 (0.03%) |
5 |
001444 |
易方达瑞选混合E |
4.23% |
139.47 |
216.04 |
|
0.00 (0.21%) |
6 |
008212 |
华夏新机遇混合C |
4.15% |
171.97 |
211.87 |
|
0.00 (-0.08%) |
7 |
511880 |
银华日利A |
3.59% |
1.80 |
183.16 |
|
新增 |
8 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
3.30% |
115.28 |
168.76 |
|
0.00 (0.03%) |
9 |
002577 |
南方新兴龙头灵活配置混合 |
3.01% |
88.03 |
153.70 |
|
0.00 (0.07%) |
10 |
202102 |
南方多利增强债券C |
2.84% |
126.65 |
144.95 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001667 |
南方转型增长灵活配置混合A |
6.63% |
168.77 |
335.68 |
0.00 (0.09%) |
2 |
001444 |
易方达瑞选混合E |
4.44% |
139.47 |
224.55 |
0.00 (0.11%) |
3 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
4.44% |
178.90 |
224.59 |
0.00 (0.06%) |
4 |
001746 |
易方达瑞富混合E |
4.32% |
168.92 |
218.75 |
0.00 (0.17%) |
5 |
005040 |
鹏扬景兴混合C |
4.28% |
164.26 |
216.64 |
0.00 (0.19%) |
6 |
008212 |
华夏新机遇混合C |
4.07% |
171.97 |
205.85 |
0.00 (0.35%) |
7 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.87% |
37.23 |
195.68 |
新增 |
8 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
3.33% |
115.28 |
168.76 |
0.00 (0.19%) |
9 |
002577 |
南方新兴龙头灵活配置混合 |
3.08% |
88.03 |
1558.13 |
新增 |
10 |
001053 |
南方创新经济灵活配置混合 |
3.07% |
50.85 |
155.54 |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001667 |
南方转型增长灵活配置混合A |
6.63% |
168.77 |
335.68 |
|
0.00 (0.09%) |
2 |
001444 |
易方达瑞选混合E |
4.44% |
139.47 |
224.55 |
|
0.00 (0.11%) |
3 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
4.44% |
178.90 |
224.59 |
|
0.00 (0.06%) |
4 |
001746 |
易方达瑞富混合E |
4.32% |
168.92 |
218.75 |
|
0.00 (0.17%) |
5 |
005040 |
鹏扬景兴混合C |
4.28% |
164.26 |
216.64 |
|
0.00 (0.19%) |
6 |
008212 |
华夏新机遇混合C |
4.07% |
171.97 |
205.85 |
|
0.00 (0.35%) |
7 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.87% |
37.23 |
195.68 |
|
新增 |
8 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
3.33% |
115.28 |
168.76 |
|
0.00 (0.19%) |
9 |
002577 |
南方新兴龙头灵活配置混合 |
3.08% |
88.03 |
1558.13 |
|
新增 |
10 |
001053 |
南方创新经济灵活配置混合 |
3.07% |
50.85 |
155.54 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001667 |
南方转型增长灵活配置混合A |
6.72% |
168.77 |
317.96 |
-118.00 (-4.74%) |
2 |
001444 |
易方达瑞选混合E |
4.55% |
139.47 |
215.48 |
0.00 (0.06%) |
3 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
4.50% |
178.90 |
212.73 |
0.00 (-0.04%) |
4 |
001746 |
易方达瑞富混合E |
4.49% |
168.92 |
212.33 |
0.00 (-0.05%) |
5 |
005040 |
鹏扬景兴混合C |
4.47% |
164.26 |
211.28 |
0.00 (0.08%) |
6 |
008212 |
华夏新机遇混合C |
4.42% |
171.97 |
208.94 |
0.00 (0.04%) |
7 |
002431 |
中银丰利混合C |
4.26% |
182.48 |
201.46 |
0.00 (0.14%) |
8 |
511880 |
银华日利A |
3.81% |
1.79 |
180.22 |
新增 |
9 |
000562 |
南方启元债券C |
3.63% |
148.90 |
171.68 |
新增 |
10 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
3.52% |
115.28 |
166.69 |
32.00 (0.92%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001667 |
南方转型增长灵活配置混合A |
6.72% |
168.77 |
317.96 |
|
-118.00 (-4.74%) |
2 |
001444 |
易方达瑞选混合E |
4.55% |
139.47 |
215.48 |
|
0.00 (0.06%) |
3 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
4.50% |
178.90 |
212.73 |
|
0.00 (-0.04%) |
4 |
001746 |
易方达瑞富混合E |
4.49% |
168.92 |
212.33 |
|
0.00 (-0.05%) |
5 |
005040 |
鹏扬景兴混合C |
4.47% |
164.26 |
211.28 |
|
0.00 (0.08%) |
6 |
008212 |
华夏新机遇混合C |
4.42% |
171.97 |
208.94 |
|
0.00 (0.04%) |
7 |
002431 |
中银丰利混合C |
4.26% |
182.48 |
201.46 |
|
0.00 (0.14%) |
8 |
511880 |
银华日利A |
3.81% |
1.79 |
180.22 |
|
新增 |
9 |
000562 |
南方启元债券C |
3.63% |
148.90 |
171.68 |
|
新增 |
10 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
3.52% |
115.28 |
166.69 |
|
32.00 (0.92%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001570 |
南方利安灵活配置混合A |
6.79% |
238.51 |
319.60 |
0.00 (0.55%) |
2 |
001444 |
易方达瑞选混合E |
4.61% |
139.47 |
216.88 |
0.00 (0.19%) |
3 |
005040 |
鹏扬景兴混合C |
4.55% |
164.26 |
214.22 |
0.00 (0.32%) |
4 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
4.46% |
178.90 |
210.01 |
0.00 (0.38%) |
5 |
008212 |
华夏新机遇混合C |
4.46% |
171.97 |
209.97 |
0.00 (0.38%) |
6 |
001746 |
易方达瑞富混合E |
4.44% |
168.92 |
209.12 |
0.00 (0.39%) |
7 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
4.44% |
147.28 |
209.28 |
0.00 (0.38%) |
8 |
002431 |
中银丰利混合C |
4.40% |
182.48 |
207.12 |
新增 |
9 |
001183 |
南方利淘灵活配置混合A |
4.03% |
125.37 |
189.56 |
新增 |
10 |
001334 |
南方利鑫灵活配置混合A |
3.99% |
127.34 |
188.08 |
新增 |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001570 |
南方利安灵活配置混合A |
6.79% |
238.51 |
319.60 |
|
0.00 (0.55%) |
2 |
001444 |
易方达瑞选混合E |
4.61% |
139.47 |
216.88 |
|
0.00 (0.19%) |
3 |
005040 |
鹏扬景兴混合C |
4.55% |
164.26 |
214.22 |
|
0.00 (0.32%) |
4 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
4.46% |
178.90 |
210.01 |
|
0.00 (0.38%) |
5 |
008212 |
华夏新机遇混合C |
4.46% |
171.97 |
209.97 |
|
0.00 (0.38%) |
6 |
001746 |
易方达瑞富混合E |
4.44% |
168.92 |
209.12 |
|
0.00 (0.39%) |
7 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
4.44% |
147.28 |
209.28 |
|
0.00 (0.38%) |
8 |
002431 |
中银丰利混合C |
4.40% |
182.48 |
207.12 |
|
新增 |
9 |
001183 |
南方利淘灵活配置混合A |
4.03% |
125.37 |
189.56 |
|
新增 |
10 |
001334 |
南方利鑫灵活配置混合A |
3.99% |
127.34 |
188.08 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001570 |
南方利安灵活配置混合A |
7.34% |
238.51 |
305.77 |
0.00 (新增) |
2 |
202110 |
南方润元纯债债券C |
7.22% |
230.38 |
300.76 |
0.00 (新增) |
3 |
001580 |
南方利安灵活配置混合C |
4.89% |
159.08 |
203.63 |
0.00 (新增) |
4 |
005040 |
鹏扬景兴混合C |
4.87% |
164.26 |
203.01 |
0.00 (新增) |
5 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
4.84% |
178.90 |
201.73 |
0.00 (新增) |
6 |
008212 |
华夏新机遇混合C |
4.84% |
171.97 |
201.72 |
0.00 (新增) |
7 |
001746 |
易方达瑞富混合E |
4.83% |
168.92 |
201.18 |
0.00 (新增) |
8 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
4.82% |
147.28 |
200.74 |
0.00 (新增) |
9 |
001444 |
易方达瑞选混合E |
4.80% |
139.47 |
200.00 |
0.00 (新增) |
10 |
004648 |
南方安睿混合 |
4.47% |
163.14 |
186.35 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001570 |
南方利安灵活配置混合A |
7.34% |
238.51 |
305.77 |
|
0.00 (新增) |
2 |
202110 |
南方润元纯债债券C |
7.22% |
230.38 |
300.76 |
|
0.00 (新增) |
3 |
001580 |
南方利安灵活配置混合C |
4.89% |
159.08 |
203.63 |
|
0.00 (新增) |
4 |
005040 |
鹏扬景兴混合C |
4.87% |
164.26 |
203.01 |
|
0.00 (新增) |
5 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
4.84% |
178.90 |
201.73 |
|
0.00 (新增) |
6 |
008212 |
华夏新机遇混合C |
4.84% |
171.97 |
201.72 |
|
0.00 (新增) |
7 |
001746 |
易方达瑞富混合E |
4.83% |
168.92 |
201.18 |
|
0.00 (新增) |
8 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
4.82% |
147.28 |
200.74 |
|
0.00 (新增) |
9 |
001444 |
易方达瑞选混合E |
4.80% |
139.47 |
200.00 |
|
0.00 (新增) |
10 |
004648 |
南方安睿混合 |
4.47% |
163.14 |
186.35 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>