南方养老2045三年持有混合(FOF)A
(009573)公募FOF
1.1394
0.68%+0.0078
单位净值 [2025-09-24]
1.1394
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：5.82%
- 最近半年：7.91%
- 今年以来：9.26%
- 最近一年：27.64%
- 最近两年：11.41%
- 最近三年：7.92%
- 成立以来：13.94%
- 成立日期：2020-07-22
- 基金经理：黄俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1394 | 1.1394 | 0.68% |
| 2025-09-23 | 1.1317 | 1.1317 | -0.37% |
| 2025-09-22 | 1.1359 | 1.1359 | 0.11% |
| 2025-09-19 | 1.1346 | 1.1346 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.1355 | 1.1355 | -0.64% |
| 2025-09-17 | 1.1428 | 1.1428 | 0.58% |
| 2025-09-16 | 1.1362 | 1.1362 | 0.12% |
| 2025-09-15 | 1.1348 | 1.1348 | -0.02% |
| 2025-09-12 | 1.1350 | 1.1350 | -0.27% |
| 2025-09-11 | 1.1381 | 1.1381 | 0.98% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方养老2045三年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.26% | 1.92% | 11.81% | 21.64% | 15.94% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.16% | 2.63% | 9.49% | 18.99% | 18.76% | 17.03% |
| 深成指 | -0.47% | -0.72% | 17.78% | 31.10% | 23.16% | 25.07% |
| 股票型 | -0.60% | 0.09% | 13.20% | 23.33% | 18.70% | 24.56% |
| 混合型 | -0.75% | -1.07% | 11.60% | 21.72% | 20.77% | 23.30% |
| 债券型 | 0.05% | 0.25% | 0.45% | 1.49% | 3.13% | 1.86% |
| QDII | -1.16% | -2.72% | 3.66% | 19.29% | 26.21% | 32.06% |
| 另类投资 | -2.41% | 8.68% | 15.00% | 17.20% | 32.29% | 40.84% |
| ETF | -0.64% | 0.36% | 14.05% | 24.15% | 19.40% | 66.64% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.57亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.58亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.63亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.64亿份 | 2099 |
基金经理
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黄俊 上任时间：2020-07-22
黄俊先生:中国人民银行研究生部金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于中国期货保证金监控中心、瀚信资产管理有限公司、深圳盈泰投资管理有限公司,2012年5月加入南方基金,任研究部研究员,负责宏观、策略的研究;2015年2月至2015年11月,任南方隆元、南方中国梦基金经理助理;2015年11月至2018年2月,任南方消费活力基金经理;2018年11月至今,任南方养老2035基金经理;2019年5月至今,任南方富元稳健养老基金经理。20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2025年第1季度报告 |
| 2025-04-18 | 南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-18 | 南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书（更新） |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-06 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-11-02 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |