财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y
(021993)公募FOF
1.2251
-0.54%-0.0066
单位净值 [2026-04-15]
1.2251
累计净值 [2026-04-15]
1.2185
-0.54%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：-1.34%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：3.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.04%
- 成立日期：2025-04-30
- 基金经理：张文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：财通证券资产
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.2251 | 1.2251 | -0.54% |
| 2026-04-14 | 1.2317 | 1.2317 | +1.00% |
| 2026-04-13 | 1.2195 | 1.2195 | +0.29% |
| 2026-04-10 | 1.2160 | 1.2160 | +1.20% |
| 2026-04-09 | 1.2016 | 1.2016 | -0.13% |
| 2026-04-08 | 1.2032 | 1.2032 | +3.33% |
| 2026-04-07 | 1.1644 | 1.1644 | +0.41% |
| 2026-04-03 | 1.1596 | 1.1596 | -0.46% |
| 2026-04-02 | 1.1650 | 1.1650 | -1.45% |
| 2026-04-01 | 1.1822 | 1.1822 | +1.35% |
业绩分析
更新日期：2026-04-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.82% | -0.70% | -1.34% | 2.68% | --- | 3.10% |
| FOF | 2.58% | 3.97% | -0.06% | 7.38% | 35.59% | 3.58% |
| 上证指数 | 0.81% | -1.67% | -2.08% | 2.94% | 23.24% | 1.47% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.11% | 5.75% | 1.15% | 9.90% | 42.23% | 6.48% |
| 债券型 | 0.30% | 0.69% | 0.70% | 1.82% | 3.57% | 1.25% |
| FOF | 2.58% | 3.97% | -0.06% | 7.38% | 35.59% | 3.58% |
| QDII | 3.55% | 4.51% | -6.35% | -9.12% | 11.33% | -2.96% |
| ETF | 2.91% | 4.97% | 0.28% | 8.59% | 40.42% | 5.59% |
基金经理
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张文君 上任时间：2025-04-30
张文君女士:厦门大学硕士。先后担任恒安标准人寿保险有限公司投资分析师、上海博鸿投资咨询合伙有限公司投研经理、上海苍石资产管理有限公司投资经理。2017年2月加入平安基金管理有限公司,任资产配置事业部FOF投资中心FOF研究员,现担任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2019-06-19至今)基金经理。 展开∨ 收起∧