财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y
(021993)公募FOF
1.1931
1.39%+0.0166
单位净值 [2025-09-24]
1.1931
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.68%
- 最近一季：20.11%
- 最近半年：---
- 今年以来：22.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.31%
- 成立日期：2025-04-30
- 基金经理：张文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1931 | 1.1931 | 1.39% |
| 2025-09-23 | 1.1767 | 1.1767 | -0.36% |
| 2025-09-22 | 1.1809 | 1.1809 | 0.69% |
| 2025-09-19 | 1.1728 | 1.1728 | -0.37% |
| 2025-09-18 | 1.1772 | 1.1772 | -0.30% |
| 2025-09-17 | 1.1807 | 1.1807 | 0.88% |
| 2025-09-16 | 1.1704 | 1.1704 | 0.58% |
| 2025-09-15 | 1.1636 | 1.1636 | 0.10% |
| 2025-09-12 | 1.1624 | 1.1624 | -0.01% |
| 2025-09-11 | 1.1625 | 1.1625 | 2.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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张文君 上任时间：2025-04-30
张文君女士:厦门大学硕士。先后担任恒安标准人寿保险有限公司投资分析师、上海博鸿投资咨询合伙有限公司投研经理、上海苍石资产管理有限公司投资经理。2017年2月加入平安基金管理有限公司,任资产配置事业部FOF投资中心FOF研究员,现担任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2019-06-19至今)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 财通证券资产管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 财通证券资产管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-30 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）风险揭示书 |
| 2025-04-30 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-30 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）(2025年第2号) |
| 2025-04-28 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-04-28 | 公司关于财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）增加Y类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-04-28 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-04-28 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y类基金份额开放日常申购、定期定额投资业务公告 |