财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y
(021993)公募FOF
1.2251
-0.54%-0.0066
单位净值 [2026-04-15]
1.2251
累计净值 [2026-04-15]
1.2185
-0.54%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：-1.34%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：3.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.04%
- 成立日期：2025-04-30
- 基金经理：张文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：财通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.97 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.23% | 5.22% | 0.03 | 3.17% | 3.16% | 0.01 | 0.54% | 0.54% |