国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
(008631)公募FOF
1.2364
-0.94%-0.0030
单位净值 [2026-05-21]
1.2364
累计净值 [2026-05-21]
1.2248
-0.94%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.25%
- 最近一季：3.80%
- 最近半年：12.22%
- 今年以来：8.93%
- 最近一年：21.18%
- 最近两年：27.79%
- 最近三年：22.02%
- 成立以来：23.64%
- 成立日期：2020-07-10
- 基金经理：徐皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.2364 | 1.2364 | -0.94% |
| 2026-05-20 | 1.2481 | 1.2481 | +0.29% |
| 2026-05-19 | 1.2445 | 1.2445 | --- |
| 2026-05-18 | 1.2423 | 1.2423 | --- |
| 2026-05-15 | 1.2413 | 1.2413 | --- |
| 2026-05-14 | 1.2526 | 1.2526 | --- |
| 2026-05-13 | 1.2605 | 1.2605 | --- |
| 2026-05-12 | 1.2492 | 1.2492 | --- |
| 2026-05-11 | 1.2528 | 1.2528 | --- |
| 2026-05-08 | 1.2435 | 1.2435 | --- |
业绩分析
更新日期：2026-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | -1.29% | 2.25% | 3.80% | 12.22% | 21.18% | 8.93% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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徐皓 上任时间：2020-07-10
徐皓先生:硕士研究生,FRM,注册黄金投资分析师(国家一级)。曾任职于中国工商银行总行资产托管部。2010年5月加盟国泰基金,任高级风控经理。2011年6月至2014年1月担任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理助理,2012年3月至2014年1月任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券 展开∨ 收起∧