国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A

(008631)公募FOF
1.0222 0.64%+0.0065
单位净值 [2023-04-28]
1.0222
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月:-0.54%
  • 最近一季:0.00%
  • 最近半年:1.65%
  • 今年以来:3.26%
  • 最近一年:4.78%
  • 最近两年:-1.81%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.22%
  • 成立日期:2020-07-10
  • 基金经理:徐皓
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.48亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.50亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-04-28 1.0222 1.0222 0.64%
2023-04-27 1.0157 1.0157 0.18%
2023-04-26 1.0139 1.0139 0.21%
2023-04-25 1.0118 1.0118 -0.50%
2023-04-24 1.0169 1.0169 -0.48%
2023-04-21 1.0218 1.0218 -1.27%
2023-04-20 1.0349 1.0349 -0.05%
2023-04-19 1.0354 1.0354 -0.23%
2023-04-18 1.0378 1.0378 -0.16%
2023-04-17 1.0395 1.0395 0.28%
业绩分析 更多>>

更新日期:2023-04-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -3.15% -0.05% 0.74% 8.82% 13.08% 6.19%
深证成指 -4.89% -3.86% -6.11% 3.40% 9.59% 1.72%
沪深300 -4.01% -1.68% -4.73% 8.27% 4.63% 2.66%
股票型 -3.43% -1.46% -4.11% 4.07% 6.25% 2.37%
混合型 -2.83% -1.32% -4.16% 0.19% 3.25% 0.33%
债券型 -0.04% 0.37% 0.87% 0.69% 2.40% 1.47%
FOF -1.75% -0.70% -2.12% 0.38% 1.42% 0.92%
QDII -3.56% -1.38% -10.23% 17.27% 2.08% -4.52%
另类投资 -0.22% 0.59% 1.21% 3.92% 2.12% 2.43%
ETF -3.66% -1.45% -3.07% 8.64% 8.35% 4.16%
净值货币型 0.03% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64%
交易货币型 0.03% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% -1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 2.01亿份 未公布
2023-09-30 2.01亿份 未公布
2023-06-30 2.11亿份 未公布
2023-03-31 0.55亿份 未公布
2022-03-31 0.48亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

徐皓 上任时间:2020-07-10

徐皓先生:硕士研究生,FRM,注册黄金投资分析师(国家一级)。曾任职于中国工商银行总行资产托管部。2010年5月加盟国泰基金,任高级风控经理。2011年6月至2014年1月担任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理助理,2012年3月至2014年1月任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-06 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-01-22 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第四季度报告
2024-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-11-21 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书(2023年第二号)
2023-11-21 养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A)基金产品资料概要更新
2023-10-25 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-25 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第三季度报告
2023-08-30 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年中期报告
2023-08-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-21 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-07-21 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第二季度报告
2023-07-10 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常赎回业务的公告
2023-04-27 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告
2023-04-22 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第1季度报告
2023-04-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-17 关于国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)增加Y类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
2023-04-17 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议
2023-04-17 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书(2023年第一号)
2023-04-17 养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A)基金产品资料概要更新
2023-04-17 国泰基金管理有限公司国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同