国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
(008631)公募FOF
1.2364
-0.94%-0.0117
单位净值 [2026-05-21]
1.2364
累计净值 [2026-05-21]
1.2248
-0.94%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.51%
- 最近一季：5.96%
- 最近半年：12.44%
- 今年以来：11.02%
- 最近一年：22.69%
- 最近两年：33.78%
- 最近三年：23.41%
- 成立以来：26.01%
- 成立日期：2020-07-10
- 基金经理：徐皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.2601 | 1.2601 | +2.25% |
| 2026-06-12 | 1.2324 | 1.2324 | +0.42% |
| 2026-06-11 | 1.2272 | 1.2272 | +0.18% |
| 2026-06-10 | 1.2250 | 1.2250 | -1.15% |
| 2026-06-09 | 1.2393 | 1.2393 | +1.18% |
| 2026-06-08 | 1.2249 | 1.2249 | -1.25% |
| 2026-06-05 | 1.2404 | 1.2404 | -1.34% |
| 2026-06-04 | 1.2572 | 1.2572 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.2568 | 1.2568 | +0.37% |
| 2026-06-02 | 1.2522 | 1.2522 | +0.71% |
业绩分析
更新日期：2026-06-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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徐皓 上任时间：2020-07-10
徐皓先生:硕士研究生,FRM,注册黄金投资分析师(国家一级)。曾任职于中国工商银行总行资产托管部。2010年5月加盟国泰基金,任高级风控经理。2011年6月至2014年1月担任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理助理,2012年3月至2014年1月任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券 展开∨ 收起∧