国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
(008631)公募FOF
1.2364
-0.94%-0.0117
单位净值 [2026-05-21]
- 最近一月：1.51%
- 最近一季：5.96%
- 最近半年：12.44%
- 今年以来：11.02%
- 最近一年：22.69%
- 最近两年：33.78%
- 最近三年：23.41%
- 成立以来：26.01%
- 成立日期：2020-07-10
- 基金经理：徐皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 成立日期：2020-07-10
- 基金经理：徐皓
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：国泰基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.10 |
0.76 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.10 |
0.76 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.10 |
0.69 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.10 |
0.69 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.10 |
0.57 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.10 |
0.57 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.10 |
0.48 |
100.00% |
0.09 (90.00%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.10 |
0.48 |
100.00% |
0.09 (90.00%) |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601989 |
中国重工 |
0.05% |
2.06 |
9.93 |
99.52% |
新增 |
| 2 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.01 |
0.05 |
0.48% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601989 |
中国重工 |
0.05% |
2.06 |
9.93 |
99.52% |
新增 |
| 2 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.01 |
0.05 |
0.48% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600188 |
兖矿能源 |
0.01% |
0.01 |
0.34 |
64.07% |
--- |
| 2 |
600546 |
山煤国际 |
0.00% |
0.01 |
0.14 |
27.65% |
--- |
| 3 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.01 |
0.04 |
8.28% |
--- |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600188 |
兖矿能源 |
0.01% |
0.01 |
0.34 |
64.07% |
--- |
| 2 |
600546 |
山煤国际 |
0.00% |
0.01 |
0.14 |
27.65% |
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| 3 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.01 |
0.04 |
8.28% |
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