中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
(009003)公募FOF
1.0554
0.50%+0.0053
单位净值 [2023-04-28]
1.0728
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-1.57%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-2.58%
- 最近三年：6.09%
- 成立以来：7.24%
- 成立日期：2020-03-27
- 基金经理：石婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-28 | 1.0554 | 1.0728 | 0.50% |
| 2023-04-27 | 1.0501 | 1.0675 | 0.12% |
| 2023-04-26 | 1.0488 | 1.0662 | 0.11% |
| 2023-04-25 | 1.0476 | 1.0650 | -0.57% |
| 2023-04-24 | 1.0536 | 1.0710 | -0.54% |
| 2023-04-21 | 1.0593 | 1.0767 | -1.25% |
| 2023-04-20 | 1.0727 | 1.0901 | -0.02% |
| 2023-04-19 | 1.0729 | 1.0903 | -0.25% |
| 2023-04-18 | 1.0756 | 1.0930 | -0.12% |
| 2023-04-17 | 1.0769 | 1.0943 | 0.17% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -3.15% | -0.05% | 0.74% | 8.82% | 13.08% | 6.19% |
| 深证成指 | -4.89% | -3.86% | -6.11% | 3.40% | 9.59% | 1.72% |
| 沪深300 | -4.01% | -1.68% | -4.73% | 8.27% | 4.63% | 2.66% |
| 股票型 | -3.43% | -1.46% | -4.11% | 4.07% | 6.25% | 2.37% |
| 混合型 | -2.83% | -1.32% | -4.16% | 0.19% | 3.25% | 0.33% |
| 债券型 | -0.04% | 0.37% | 0.87% | 0.69% | 2.40% | 1.47% |
| FOF | -1.75% | -0.70% | -2.12% | 0.38% | 1.42% | 0.92% |
| QDII | -3.56% | -1.38% | -10.23% | 17.27% | 2.08% | -4.52% |
| 另类投资 | -0.22% | 0.59% | 1.21% | 3.92% | 2.12% | 2.43% |
| ETF | -3.66% | -1.45% | -3.07% | 8.64% | 8.35% | 4.16% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.62亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.63亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.68亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.75亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
基金经理
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石婧 上任时间：2020-03-27
石婧(SHIJing)女士:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),管理学硕士。曾任工银瑞信基金产品开发助理、平安资产管理投资经理。2017年加入中银基金管理有限公司,2019年5月至今任中银安康稳健养老基金基金经理。具备基金从业资格。2020年3月27日起担任中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
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