中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
(009003)公募FOF
1.1421
0.51%+0.0058
单位净值 [2025-09-24]
1.1610
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.14%
- 最近一季：12.03%
- 最近半年：11.78%
- 今年以来：12.43%
- 最近一年：20.30%
- 最近两年：8.38%
- 最近三年：3.20%
- 成立以来：16.22%
- 成立日期：2020-03-27
- 基金经理：姚卫巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1421 | 1.1610 | 0.51% |
| 2025-09-23 | 1.1363 | 1.1552 | -0.18% |
| 2025-09-22 | 1.1383 | 1.1572 | 0.27% |
| 2025-09-19 | 1.1352 | 1.1541 | -0.20% |
| 2025-09-18 | 1.1375 | 1.1564 | -0.52% |
| 2025-09-17 | 1.1435 | 1.1624 | 0.61% |
| 2025-09-16 | 1.1366 | 1.1555 | 0.44% |
| 2025-09-15 | 1.1316 | 1.1505 | -0.18% |
| 2025-09-12 | 1.1336 | 1.1525 | -0.18% |
| 2025-09-11 | 1.1357 | 1.1546 | 1.37% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.57亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.59亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.60亿份 | 2693 |
基金经理
更多
姚卫巍 上任时间：2024-09-20
姚卫巍先生:上海交通大学管理科学与工程硕士。2006年5月至2010年3月先后就职于中银基金管理有限公司和浦银安盛基金管理有限公司从事风险管理工作。2010年3月至2015年6月就职于华泰证券研究所担任高级策略分析师。2015年7月加盟我司研究部担任首席策略分析师。2017年4月转岗至FOF业务部,任职拟任FOF基金经理。2020年9月1日担任浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>