中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
(009003)公募FOF
1.0554
0.50%+0.0053
单位净值 [2023-04-28]
1.0728
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-1.57%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-2.58%
- 最近三年：6.09%
- 成立以来：7.24%
- 成立日期：2020-03-27
- 基金经理：石婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 房地产业 | 6.20 | 0.03% | 100.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 房地产业 | 6.51 | 0.03% | 100.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 房地产业 | 6.81 | 0.03% | 100.00% |