中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A

(009003)公募FOF
+添加自选
1.0554 0.50%+0.0053
单位净值 [2023-04-28]
1.0728
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：-1.57%
  • 最近半年：0.75%
  • 今年以来：0.75%
  • 最近一年：0.00%
  • 最近两年：-2.58%
  • 最近三年：6.09%
  • 成立以来：7.24%
  • 成立日期：2020-03-27
  • 基金经理：石婧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.49亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.54亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银
发表日期 标题
2024-04-19 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-19 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第1季度报告
2024-03-29 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-01-19 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第4季度报告
2024-01-19 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告
2023-10-31 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2023-10-24 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第3季度报告
2023-10-24 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告
2023-09-09 中银基金管理有限公司关于旗下基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修改基金合同及托管协议的公告
2023-09-09 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同
2023-09-09 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议
2023-09-09 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2023年第2号）
2023-09-09 老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A）基金产品资料概要更新
2023-08-30 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年中期报告
2023-08-30 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-17 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告
2023-08-17 老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A）基金产品资料概要更新
2023-08-17 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2023年第1号）
2023-07-24 中银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告