中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A

(009003)公募FOF
1.1421 0.51%+0.0058
单位净值 [2025-09-24]
1.1610
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:3.14%
  • 最近一季:12.03%
  • 最近半年:11.78%
  • 今年以来:12.43%
  • 最近一年:20.30%
  • 最近两年:8.38%
  • 最近三年:3.20%
  • 成立以来:16.22%
  • 成立日期:2020-03-27
  • 基金经理:姚卫巍
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.42亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.77亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中银
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.000900 2025-04-17
2 0.000600 2024-10-18
3 0.005300 2023-02-13
4 0.009500 2022-04-07
5 0.002600 2021-04-08