中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
(009003)公募FOF
1.1421
0.51%+0.0058
单位净值 [2025-09-24]
1.1610
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月:3.14%
- 最近一季:12.03%
- 最近半年:11.78%
- 今年以来:12.43%
- 最近一年:20.30%
- 最近两年:8.38%
- 最近三年:3.20%
- 成立以来:16.22%
- 成立日期:2020-03-27
- 基金经理:姚卫巍
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.42亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.77亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.000900 | 2025-04-17 |
2 | 0.000600 | 2024-10-18 |
3 | 0.005300 | 2023-02-13 |
4 | 0.009500 | 2022-04-07 |
5 | 0.002600 | 2021-04-08 |