中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A

(009003)公募FOF
+添加自选
1.0554 0.50%+0.0053
单位净值 [2023-04-28]
1.0728
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：-1.57%
  • 最近半年：0.75%
  • 今年以来：0.75%
  • 最近一年：0.00%
  • 最近两年：-2.58%
  • 最近三年：6.09%
  • 成立以来：7.24%
  • 成立日期：2020-03-27
  • 基金经理：石婧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.49亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.54亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 380006 中银纯债债券C 6.41% 1002.21 1107.75 新增
2 008204 交银稳利中短债债券A 6.27% 963.22 1084.01 -9.36 (-0.25%)
3 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 5.96% 935.89 1030.60 0.00 (-0.22%)
4 002091 华泰柏瑞新利混合C 4.60% 530.31 795.52 0.00 (-0.10%)
5 006853 中银汇享债券 4.01% 618.66 692.90 新增
6 013621 华安智能生活混合C 3.96% 331.67 683.57 0.00 (0.01%)
7 003031 安信新目标混合C 3.89% 500.00 671.85 108.64 (0.76%)
8 519771 交银优择回报灵活配置混合C 3.79% 472.00 654.66 0.00 (-0.07%)
9 001338 安信稳健增值混合C 3.51% 391.21 607.28 0.00 (-0.05%)
10 003293 易方达科瑞混合 3.35% 320.20 578.59 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511360 海富通中证短融ETF 6.68% 11.00 1187.99 1.16 (0.23%)
2 008204 交银稳利中短债债券A 6.02% 953.86 1071.95 0.00 (-0.40%)
3 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 5.74% 935.89 1022.27 0.00 (-0.38%)
4 003031 安信新目标混合C 4.65% 608.64 827.81 0.00 (-0.28%)
5 002091 华泰柏瑞新利混合C 4.50% 530.31 800.24 0.00 (-0.29%)
6 013621 华安智能生活混合C 3.97% 331.67 705.70 0.00 (0.26%)
7 519771 交银优择回报灵活配置混合C 3.72% 472.00 662.21 0.00 (-0.19%)
8 001338 安信稳健增值混合C 3.46% 391.21 616.24 0.00 (-0.26%)
9 003293 易方达科瑞混合 3.35% 320.20 596.81 0.00 (-0.05%)
10 016335 汇丰晋信动态策略混合C 2.99% 146.50 532.88 7.40 (0.29%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511360 海富通中证短融ETF 6.91% 12.16 1307.16 0.00 (-0.41%)
2 008204 交银稳利中短债债券A 5.62% 953.86 1062.41 新增
3 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 5.36% 935.89 1012.82 0.00 (-0.35%)
4 003031 安信新目标混合C 4.37% 608.64 825.38 0.00 (-0.20%)
5 013621 华安智能生活混合C 4.23% 331.67 799.43 -27.48 (-0.51%)
6 002091 华泰柏瑞新利混合C 4.21% 530.31 796.11 0.00 (-0.24%)
7 519771 交银优择回报灵活配置混合C 3.53% 472.00 666.46 0.00 (-0.19%)
8 003293 易方达科瑞混合 3.30% 320.20 623.26 0.00 (0.02%)
9 016335 汇丰晋信动态策略混合C 3.28% 153.90 620.95 -4.33 (0.05%)
10 001338 安信稳健增值混合C 3.20% 391.21 605.05 0.00 (-0.20%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511360 海富通中证短融ETF 6.50% 12.16 1298.69 新增
2 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 5.01% 935.89 1001.12 新增
3 003031 安信新目标混合C 4.17% 608.64 832.80 -440.52 (-0.57%)
4 002091 华泰柏瑞新利混合C 3.97% 530.31 793.19 -434.96 (-1.75%)
5 013621 华安智能生活混合C 3.72% 304.19 742.96 -214.33 (-0.51%)
6 519771 交银优择回报灵活配置混合C 3.34% 472.00 666.93 -329.68 (-0.17%)
7 016335 汇丰晋信动态策略混合C 3.33% 149.57 666.02 新增
8 003293 易方达科瑞混合 3.32% 320.20 662.55 -273.55 (-1.87%)
9 001338 安信稳健增值混合C 3.00% 391.21 599.69 新增
10 000107 富国稳健增强债券A/B 2.51% 386.92 501.45 新增
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