创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C
(015536)公募FOF
0.9102
0.28%+0.0025
单位净值 [2024-02-07]
0.9102
累计净值 [2024-02-07]
- 最近一月：-1.76%
- 最近一季：-3.08%
- 最近半年：-6.91%
- 今年以来：-2.13%
- 最近一年：-10.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.98%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-07 | 0.9102 | 0.9102 | 0.28% |
| 2024-02-06 | 0.9077 | 0.9077 | 0.55% |
| 2024-02-05 | 0.9027 | 0.9027 | -0.27% |
| 2024-02-02 | 0.9051 | 0.9051 | -0.08% |
| 2024-02-01 | 0.9058 | 0.9058 | -0.18% |
| 2024-01-31 | 0.9074 | 0.9074 | -0.54% |
| 2024-01-30 | 0.9123 | 0.9123 | -0.45% |
| 2024-01-29 | 0.9164 | 0.9164 | -0.42% |
| 2024-01-26 | 0.9203 | 0.9203 | 0.09% |
| 2024-01-25 | 0.9195 | 0.9195 | 0.69% |
业绩分析
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更新日期：2024-02-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C | 0.31% | -1.76% | -3.08% | -6.91% | -10.38% | -2.13% |
| 同类型排名 | 14/17 | 4/17 | 4/17 | 4/17 | 5/17 | 4/17 |
| 上证指数 | -1.45% | -5.58% | -8.79% | -15.16% | -14.52% | -5.59% |
| 深证成指 | 1.01% | -8.19% | -16.00% | -24.72% | -29.81% | -10.39% |
| 沪深300 | 2.05% | -1.06% | -8.83% | -17.63% | -20.04% | -3.01% |
| 股票型 | 3.50% | -5.93% | -11.63% | -16.67% | -17.90% | -8.87% |
| 混合型 | 2.21% | -5.57% | -10.20% | -14.41% | -17.26% | -8.05% |
| 债券型 | 0.21% | 0.26% | 0.59% | 0.37% | 2.01% | 0.17% |
| FOF | 2.39% | -5.21% | -11.92% | -17.20% | -20.08% | -7.87% |
| QDII | 4.06% | -7.75% | -16.72% | -19.58% | -16.43% | -10.97% |
| 另类投资 | -0.17% | -0.65% | -0.13% | 1.10% | 4.10% | -0.50% |
| ETF | 4.24% | -5.09% | -11.76% | -17.03% | -17.80% | -8.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
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