易方达如意安泰(FOF)A
(009213)公募FOF
1.0345
0.20%+0.0021
单位净值 [2021-03-03]
1.0345
累计净值 [2021-03-03]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：2.68%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.45%
- 成立日期：2020-08-14
- 基金经理：张浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达基金管理有限公司
- 净值走势图
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-03 | 1.0345 | 1.0345 | 0.20% |
| 2021-03-02 | 1.0324 | 1.0324 | -0.05% |
| 2021-03-01 | 1.0329 | 1.0329 | 0.31% |
| 2021-02-26 | 1.0297 | 1.0297 | -0.35% |
| 2021-02-25 | 1.0333 | 1.0333 | 0.06% |
| 2021-02-24 | 1.0327 | 1.0327 | -0.40% |
| 2021-02-23 | 1.0368 | 1.0368 | -0.47% |
| 2021-02-22 | 1.0374 | 1.0374 | -0.41% |
| 2021-02-19 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% |
| 2021-02-18 | 1.0417 | 1.0417 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2021-03-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达如意安泰(FOF)A | -0.42% | -0.15% | 2.47% | 2.99% | 0.00% | 1.18% |
| 同类型排名 | 2/29 | 3/29 | 19/29 | 22/29 | 23/29 | 5/29 |
| 上证指数 | -2.50% | 1.32% | 2.88% | 10.36% | 23.30% | 2.26% |
| 深证成指 | -3.13% | -1.11% | 6.65% | 15.11% | 35.30% | 2.67% |
| 沪深300 | -3.19% | 0.02% | 6.94% | 18.12% | 37.53% | 3.98% |
| 股票型 | -3.43% | -3.02% | 5.83% | 10.00% | 27.98% | 0.20% |
| 混合型 | -3.03% | -3.35% | 6.98% | 10.18% | 27.95% | 0.07% |
| 债券型 | -0.17% | 0.13% | 0.99% | 1.37% | 2.67% | 0.14% |
| FOF | -2.02% | -2.23% | 4.25% | 5.37% | 9.53% | -0.14% |
| QDII | -1.97% | -0.55% | 8.31% | 11.01% | 19.73% | 4.08% |
| 另类投资 | -2.12% | -2.94% | -0.54% | -3.12% | 3.81% | -3.08% |
| ETF | -3.21% | -2.37% | 2.00% | 6.42% | 17.61% | -1.04% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.18% | 0.59% | 0.91% | 1.98% | 0.37% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 3.81亿份 | 未公布 |
基金经理
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张浩然 上任时间：2020-08-14
张浩然先生，金融硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司基金投资部助理研究员，易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司投资经理、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理助理。自2020年4月9日起任易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。自2020年08月14日起任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-01-21 | 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）2020年第4季度报告 |
| 2021-01-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 |
| 2021-01-07 | 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加陆基金为销售机构的公告 |
| 2021-01-06 | 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书 |
| 2021-01-06 | 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2020-12-31 | 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2020-12-31 | 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2020-12-31 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2020-11-27 | 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加长量基金为销售机构的公告 |
| 2020-11-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2020-09-29 | 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购和定期定额投资业务的公告 |
| 2020-09-04 | 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加诺亚正行为销售机构的公告 |
| 2020-08-28 | 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要 |
| 2020-08-20 | 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加大连网金为销售机构、参加大连网金费率优惠活动的公告 |
| 2020-08-15 | 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2020-07-17 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2020-07-17 | 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）增加销售机构的公告 |
| 2020-07-01 | 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2020-07-01 | 易方达基金管理有限公司易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2020-07-01 | 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 |