易方达如意安泰(FOF)A
(009213)公募FOF
1.1852
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：5.52%
- 最近两年：7.74%
- 最近三年：9.23%
- 成立以来：18.52%
- 成立日期：2020-08-14
- 基金经理：张振琪 张浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.1852 |
1.1852 |
0.08% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.1843 |
1.1843 |
0.22% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.06% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1824 |
1.1824 |
0.15% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.01% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.19% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1830 |
1.1830 |
0.09% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1819 |
1.1819 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1814 |
1.1814 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1813 |
1.1813 |
0.03% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1809 |
1.1809 |
0.14% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.08% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.03% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1806 |
1.1806 |
0.09% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1795 |
1.1795 |
0.26% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.21% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1790 |
1.1790 |
0.01% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.11% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1802 |
1.1802 |
0.17% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.1782 |
1.1782 |
0.09% |