易方达如意安泰(FOF)A
(009213)公募FOF
1.0988
0.00%0.0000
单位净值 [2023-09-27]
1.0988
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月:0.03%
- 最近一季:0.54%
- 最近半年:1.06%
- 今年以来:2.45%
- 最近一年:1.31%
- 最近两年:3.64%
- 最近三年:10.19%
- 成立以来:9.88%
- 成立日期:2020-08-14
- 基金经理:张浩然
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.41亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.67亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
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暂无数据 | ||