建信福泽安泰混合(FOF)C
(015442)公募FOF
1.2221
0.10%+0.0012
单位净值 [2023-09-27]
1.2221
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：-1.93%
- 最近半年：-2.62%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：-2.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.06%
- 成立日期：2022-03-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | 1.2221 | 1.2221 | 0.10% |
| 2023-09-26 | 1.2209 | 1.2209 | -0.15% |
| 2023-09-25 | 1.2227 | 1.2227 | -0.20% |
| 2023-09-22 | 1.2252 | 1.2252 | 0.56% |
| 2023-09-21 | 1.2184 | 1.2184 | -0.39% |
| 2023-09-20 | 1.2232 | 1.2232 | -0.17% |
| 2023-09-19 | 1.2253 | 1.2253 | -0.14% |
| 2023-09-18 | 1.2270 | 1.2270 | -0.07% |
| 2023-09-15 | 1.2278 | 1.2278 | -0.13% |
| 2023-09-14 | 1.2294 | 1.2294 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2023-09-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信福泽安泰混合(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.76% | 0.65% | -1.53% | -5.00% | 1.67% | 0.93% |
| 深证成指 | -1.37% | -1.91% | -7.47% | -13.53% | -8.23% | -8.51% |
| 沪深300 | -0.93% | -0.82% | -3.07% | -8.30% | -3.75% | -4.25% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）2024年度第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-01 | 关于新增腾安基金销售（深圳）有限公司为建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)等基金代销机构的公告 |
| 2024-03-28 | 建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）2023年度年度报告 |
| 2024-03-28 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-21 | 关于新增上海陆享基金销售有限公司为建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金等基金代销机构的公告 |
| 2024-03-15 | 建信基金管理有限责任公司建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2024-03-15 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2024-03-15 | 建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）招募说明书(更新) |
| 2024-03-15 | 建信基金管理有限责任公司旗下基金中基金基金合同及招募说明书(更新)提示性公告 |
| 2024-03-15 | 建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2024-03-15 | 建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-14 | 关于新增申万宏源证券有限公司等为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2024-01-26 | 关于新增博时财富基金销售有限公司为建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金等基金代销机构的公告 |
| 2024-01-26 | 关于新增北京汇成基金销售有限公司为建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）代销机构的公告 |
| 2024-01-19 | 建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）2023年度第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-07 | 新增泰信财富基金销售有限公司为建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金等基金代销机构的公告 |
| 2023-11-16 | 关于新增浙江同花顺基金销售有限公司为建信恒瑞债券型证券投资基金等基金代销机构的公告 |
| 2023-10-24 | 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 |