建信福泽安泰混合(FOF)C
(015442)公募FOF
1.2221
0.10%+0.0012
单位净值 [2023-09-27]
1.2221
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：-1.93%
- 最近半年：-2.62%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：-2.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.06%
- 成立日期：2022-03-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.86 | 0.85 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.04 | 5.22% | 5.19% | 0.01 | 1.19% | 1.18% | 0.01 | 1.75% | 1.74% |
| 2023-09-30 | 0.93 | 0.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 13.93% | 14.97% | 0.00 | 0.52% | 0.51% | 0.01 | 1.19% | 1.18% |
| 2023-06-30 | 0.98 | 0.97 | 0.00 | 0.41% | 0.40% | 0.15 | 14.92% | 15.45% | 0.02 | 1.71% | 1.70% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-03-31 | 1.06 | 1.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 11.14% | 13.03% | 0.00 | 0.37% | 0.36% | 0.02 | 2.04% | 2.00% |
| 2022-12-31 | 1.06 | 1.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.39% | 6.74% | 0.04 | 3.49% | 3.48% | 0.02 | 2.03% | 2.03% |
| 2022-09-30 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.17% | 6.49% | 0.02 | 1.46% | 1.46% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 1.19 | 1.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.04% | 5.94% | 0.02 | 1.57% | 1.55% | 0.04 | 3.07% | 3.04% |
| 2022-03-31 | 1.21 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.17% | 6.14% | 0.02 | 1.60% | 1.59% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |