建信福泽安泰混合(FOF)C
(015442)公募FOF
1.2221
0.10%+0.0012
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:-0.46%
- 最近一季:-1.93%
- 最近半年:-2.62%
- 今年以来:-0.30%
- 最近一年:-2.23%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.06%
- 成立日期:2022-03-31
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.98亿元
- 投资风格:
- 管理公司:建信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
12.02% |
9.98 |
1024.47 |
新增 |
2 |
531021 |
建信纯债债券C |
9.41% |
524.62 |
802.10 |
新增 |
3 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债指数C |
6.83% |
578.10 |
581.85 |
新增 |
4 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
6.73% |
469.22 |
574.05 |
新增 |
5 |
002890 |
交银天利宝货币E |
6.71% |
572.15 |
572.15 |
新增 |
6 |
006989 |
建信中短债纯债债券A |
5.88% |
477.28 |
501.48 |
新增 |
7 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
5.67% |
4.70 |
483.52 |
新增 |
8 |
511660 |
建信现金添益货币H |
5.28% |
4.50 |
450.04 |
新增 |
9 |
002758 |
建信现金增利货币A |
4.58% |
390.79 |
390.79 |
新增 |
10 |
006664 |
易方达安悦超短债债券F |
4.27% |
357.20 |
364.09 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
12.02% |
9.98 |
1024.47 |
|
新增 |
2 |
531021 |
建信纯债债券C |
9.41% |
524.62 |
802.10 |
|
新增 |
3 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债指数C |
6.83% |
578.10 |
581.85 |
|
新增 |
4 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
6.73% |
469.22 |
574.05 |
|
新增 |
5 |
002890 |
交银天利宝货币E |
6.71% |
572.15 |
572.15 |
|
新增 |
6 |
006989 |
建信中短债纯债债券A |
5.88% |
477.28 |
501.48 |
|
新增 |
7 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
5.67% |
4.70 |
483.52 |
|
新增 |
8 |
511660 |
建信现金添益货币H |
5.28% |
4.50 |
450.04 |
|
新增 |
9 |
002758 |
建信现金增利货币A |
4.58% |
390.79 |
390.79 |
|
新增 |
10 |
006664 |
易方达安悦超短债债券F |
4.27% |
357.20 |
364.09 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
531017 |
建信双息红利债券C |
13.84% |
1222.54 |
1271.44 |
新增 |
2 |
000876 |
建信稳定得利债券C |
13.16% |
900.91 |
1209.02 |
100.00 (0.68%) |
3 |
007316 |
交银可转债债券A |
8.39% |
574.47 |
771.12 |
0.00 (-0.08%) |
4 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
7.52% |
618.50 |
690.86 |
0.00 (-0.44%) |
5 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
7.05% |
6.00 |
647.99 |
新增 |
6 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
6.01% |
445.57 |
552.51 |
0.00 (-0.34%) |
7 |
004335 |
华宝新飞跃混合 |
3.53% |
169.84 |
324.64 |
新增 |
8 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
1.99% |
117.75 |
182.51 |
新增 |
9 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
1.82% |
73.39 |
166.82 |
新增 |
10 |
512480 |
国联安中证全指半导体ETF |
1.74% |
197.47 |
159.95 |
新增 |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
531017 |
建信双息红利债券C |
13.84% |
1222.54 |
1271.44 |
|
新增 |
2 |
000876 |
建信稳定得利债券C |
13.16% |
900.91 |
1209.02 |
|
100.00 (0.68%) |
3 |
007316 |
交银可转债债券A |
8.39% |
574.47 |
771.12 |
|
0.00 (-0.08%) |
4 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
7.52% |
618.50 |
690.86 |
|
0.00 (-0.44%) |
5 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
7.05% |
6.00 |
647.99 |
|
新增 |
6 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
6.01% |
445.57 |
552.51 |
|
0.00 (-0.34%) |
7 |
004335 |
华宝新飞跃混合 |
3.53% |
169.84 |
324.64 |
|
新增 |
8 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
1.99% |
117.75 |
182.51 |
|
新增 |
9 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
1.82% |
73.39 |
166.82 |
|
新增 |
10 |
512480 |
国联安中证全指半导体ETF |
1.74% |
197.47 |
159.95 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000876 |
建信稳定得利债券C |
13.84% |
1000.91 |
1346.22 |
-636.80 (-9.11%) |
2 |
002758 |
建信现金增利货币A |
13.70% |
1333.30 |
1333.30 |
新增 |
3 |
007316 |
交银可转债债券A |
8.31% |
574.47 |
808.17 |
新增 |
4 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
7.08% |
618.50 |
688.39 |
0.00 (-0.51%) |
5 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
5.67% |
445.57 |
552.06 |
0.00 (-0.10%) |
6 |
511660 |
建信现金添益货币H |
2.06% |
2.00 |
200.09 |
3.91 (3.64%) |
7 |
161625 |
融通可转债债券C |
1.94% |
148.64 |
188.49 |
新增 |
8 |
159605 |
广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.88% |
244.32 |
183.24 |
新增 |
9 |
000032 |
易方达信用债债券A |
1.75% |
151.34 |
170.07 |
新增 |
10 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
1.75% |
170.17 |
169.83 |
114.72 (1.14%) |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000876 |
建信稳定得利债券C |
13.84% |
1000.91 |
1346.22 |
|
-636.80 (-9.11%) |
2 |
002758 |
建信现金增利货币A |
13.70% |
1333.30 |
1333.30 |
|
新增 |
3 |
007316 |
交银可转债债券A |
8.31% |
574.47 |
808.17 |
|
新增 |
4 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
7.08% |
618.50 |
688.39 |
|
0.00 (-0.51%) |
5 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
5.67% |
445.57 |
552.06 |
|
0.00 (-0.10%) |
6 |
511660 |
建信现金添益货币H |
2.06% |
2.00 |
200.09 |
|
3.91 (3.64%) |
7 |
161625 |
融通可转债债券C |
1.94% |
148.64 |
188.49 |
|
新增 |
8 |
159605 |
广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) |
1.88% |
244.32 |
183.24 |
|
新增 |
9 |
000032 |
易方达信用债债券A |
1.75% |
151.34 |
170.07 |
|
新增 |
10 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
1.75% |
170.17 |
169.83 |
|
114.72 (1.14%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008022 |
建信短债债券F |
7.83% |
738.51 |
811.26 |
新增 |
2 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
6.57% |
618.50 |
680.97 |
0.00 (-0.14%) |
3 |
531021 |
建信纯债债券C |
5.78% |
401.37 |
598.81 |
0.00 (-0.19%) |
4 |
511660 |
建信现金添益货币H |
5.70% |
5.91 |
591.35 |
-3.83 (-3.72%) |
5 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
5.57% |
445.57 |
577.46 |
0.00 (-0.20%) |
6 |
000876 |
建信稳定得利债券C |
4.73% |
364.11 |
490.09 |
0.00 (-0.15%) |
7 |
013629 |
广发集悦债券C |
4.27% |
434.57 |
442.61 |
新增 |
8 |
165314 |
建信信用增强债券(LOF)C |
3.64% |
249.51 |
377.01 |
新增 |
9 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
2.89% |
284.89 |
299.70 |
新增 |
10 |
516010 |
国泰中证动漫游戏ETF |
2.47% |
212.05 |
255.73 |
新增 |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008022 |
建信短债债券F |
7.83% |
738.51 |
811.26 |
|
新增 |
2 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
6.57% |
618.50 |
680.97 |
|
0.00 (-0.14%) |
3 |
531021 |
建信纯债债券C |
5.78% |
401.37 |
598.81 |
|
0.00 (-0.19%) |
4 |
511660 |
建信现金添益货币H |
5.70% |
5.91 |
591.35 |
|
-3.83 (-3.72%) |
5 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
5.57% |
445.57 |
577.46 |
|
0.00 (-0.20%) |
6 |
000876 |
建信稳定得利债券C |
4.73% |
364.11 |
490.09 |
|
0.00 (-0.15%) |
7 |
013629 |
广发集悦债券C |
4.27% |
434.57 |
442.61 |
|
新增 |
8 |
165314 |
建信信用增强债券(LOF)C |
3.64% |
249.51 |
377.01 |
|
新增 |
9 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
2.89% |
284.89 |
299.70 |
|
新增 |
10 |
516010 |
国泰中证动漫游戏ETF |
2.47% |
212.05 |
255.73 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
6.43% |
618.50 |
677.87 |
0.00 (-0.08%) |
2 |
531021 |
建信纯债债券C |
5.59% |
401.37 |
588.98 |
0.00 (-0.14%) |
3 |
006591 |
广发景明中短债A |
5.45% |
562.03 |
574.62 |
0.00 (-0.13%) |
4 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
5.37% |
445.57 |
565.43 |
0.00 (-0.27%) |
5 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
5.00% |
482.29 |
526.46 |
0.00 (-0.10%) |
6 |
000876 |
建信稳定得利债券C |
4.58% |
364.11 |
482.80 |
0.00 (0.26%) |
7 |
007014 |
嘉合磐泰短债A |
4.58% |
452.27 |
482.71 |
新增 |
8 |
007823 |
天弘弘择短债A |
4.17% |
395.98 |
439.73 |
新增 |
9 |
007584 |
鹏华丰鑫债券 |
3.97% |
407.71 |
418.23 |
0.00 (-0.06%) |
10 |
006990 |
建信中短债纯债债券C |
3.92% |
400.34 |
413.47 |
0.00 (-0.11%) |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
6.43% |
618.50 |
677.87 |
|
0.00 (-0.08%) |
2 |
531021 |
建信纯债债券C |
5.59% |
401.37 |
588.98 |
|
0.00 (-0.14%) |
3 |
006591 |
广发景明中短债A |
5.45% |
562.03 |
574.62 |
|
0.00 (-0.13%) |
4 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
5.37% |
445.57 |
565.43 |
|
0.00 (-0.27%) |
5 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
5.00% |
482.29 |
526.46 |
|
0.00 (-0.10%) |
6 |
000876 |
建信稳定得利债券C |
4.58% |
364.11 |
482.80 |
|
0.00 (0.26%) |
7 |
007014 |
嘉合磐泰短债A |
4.58% |
452.27 |
482.71 |
|
新增 |
8 |
007823 |
天弘弘择短债A |
4.17% |
395.98 |
439.73 |
|
新增 |
9 |
007584 |
鹏华丰鑫债券 |
3.97% |
407.71 |
418.23 |
|
0.00 (-0.06%) |
10 |
006990 |
建信中短债纯债债券C |
3.92% |
400.34 |
413.47 |
|
0.00 (-0.11%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
6.35% |
618.50 |
692.72 |
0.00 (-0.45%) |
2 |
531021 |
建信纯债债券C |
5.45% |
401.37 |
593.79 |
0.00 (-0.46%) |
3 |
006591 |
广发景明中短债A |
5.32% |
562.03 |
580.41 |
0.00 (-0.41%) |
4 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
5.10% |
445.57 |
556.52 |
0.00 (-0.34%) |
5 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
4.94% |
493.04 |
539.09 |
0.00 (-0.42%) |
6 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
4.90% |
482.29 |
534.66 |
-87.75 (-1.20%) |
7 |
000876 |
建信稳定得利债券C |
4.84% |
364.11 |
527.95 |
0.00 (-0.28%) |
8 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
4.53% |
479.23 |
493.99 |
0.00 (-0.39%) |
9 |
007584 |
鹏华丰鑫债券 |
3.91% |
407.71 |
425.85 |
0.00 (-0.33%) |
10 |
006990 |
建信中短债纯债债券C |
3.81% |
400.34 |
415.87 |
0.00 (-0.26%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
6.35% |
618.50 |
692.72 |
|
0.00 (-0.45%) |
2 |
531021 |
建信纯债债券C |
5.45% |
401.37 |
593.79 |
|
0.00 (-0.46%) |
3 |
006591 |
广发景明中短债A |
5.32% |
562.03 |
580.41 |
|
0.00 (-0.41%) |
4 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
5.10% |
445.57 |
556.52 |
|
0.00 (-0.34%) |
5 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
4.94% |
493.04 |
539.09 |
|
0.00 (-0.42%) |
6 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
4.90% |
482.29 |
534.66 |
|
-87.75 (-1.20%) |
7 |
000876 |
建信稳定得利债券C |
4.84% |
364.11 |
527.95 |
|
0.00 (-0.28%) |
8 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
4.53% |
479.23 |
493.99 |
|
0.00 (-0.39%) |
9 |
007584 |
鹏华丰鑫债券 |
3.91% |
407.71 |
425.85 |
|
0.00 (-0.33%) |
10 |
006990 |
建信中短债纯债债券C |
3.81% |
400.34 |
415.87 |
|
0.00 (-0.26%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
5.90% |
618.50 |
695.81 |
0.00 (-0.15%) |
2 |
531021 |
建信纯债债券C |
4.99% |
401.37 |
589.22 |
54.23 (0.54%) |
3 |
006591 |
广发景明中短债A |
4.91% |
562.03 |
580.07 |
新增 |
4 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
4.76% |
445.57 |
562.31 |
0.00 (-0.13%) |
5 |
000876 |
建信稳定得利债券C |
4.56% |
364.11 |
538.15 |
0.00 (-0.16%) |
6 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
4.52% |
493.04 |
533.62 |
新增 |
7 |
007014 |
嘉合磐泰短债A |
4.26% |
479.22 |
503.04 |
新增 |
8 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
4.14% |
479.23 |
488.76 |
0.00 (-0.11%) |
9 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
3.70% |
394.53 |
436.91 |
0.00 (-0.06%) |
10 |
007584 |
鹏华丰鑫债券 |
3.58% |
407.71 |
423.12 |
0.00 (-0.08%) |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
5.90% |
618.50 |
695.81 |
|
0.00 (-0.15%) |
2 |
531021 |
建信纯债债券C |
4.99% |
401.37 |
589.22 |
|
54.23 (0.54%) |
3 |
006591 |
广发景明中短债A |
4.91% |
562.03 |
580.07 |
|
新增 |
4 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
4.76% |
445.57 |
562.31 |
|
0.00 (-0.13%) |
5 |
000876 |
建信稳定得利债券C |
4.56% |
364.11 |
538.15 |
|
0.00 (-0.16%) |
6 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
4.52% |
493.04 |
533.62 |
|
新增 |
7 |
007014 |
嘉合磐泰短债A |
4.26% |
479.22 |
503.04 |
|
新增 |
8 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
4.14% |
479.23 |
488.76 |
|
0.00 (-0.11%) |
9 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
3.70% |
394.53 |
436.91 |
|
0.00 (-0.06%) |
10 |
007584 |
鹏华丰鑫债券 |
3.58% |
407.71 |
423.12 |
|
0.00 (-0.08%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
5.75% |
618.50 |
690.24 |
0.00 (新增) |
2 |
531021 |
建信纯债债券C |
5.53% |
455.61 |
662.95 |
0.00 (新增) |
3 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
4.63% |
445.57 |
555.63 |
0.00 (新增) |
4 |
000876 |
建信稳定得利债券C |
4.40% |
364.11 |
527.23 |
0.00 (新增) |
5 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
4.15% |
319.69 |
497.75 |
0.00 (新增) |
6 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
4.03% |
479.23 |
483.83 |
0.00 (新增) |
7 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
3.64% |
394.53 |
436.16 |
304.76 (新增) |
8 |
007584 |
鹏华丰鑫债券 |
3.50% |
407.71 |
419.37 |
0.00 (新增) |
9 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
3.24% |
371.09 |
388.97 |
0.00 (新增) |
10 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
3.11% |
277.14 |
372.87 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
5.75% |
618.50 |
690.24 |
|
0.00 (新增) |
2 |
531021 |
建信纯债债券C |
5.53% |
455.61 |
662.95 |
|
0.00 (新增) |
3 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
4.63% |
445.57 |
555.63 |
|
0.00 (新增) |
4 |
000876 |
建信稳定得利债券C |
4.40% |
364.11 |
527.23 |
|
0.00 (新增) |
5 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
4.15% |
319.69 |
497.75 |
|
0.00 (新增) |
6 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
4.03% |
479.23 |
483.83 |
|
0.00 (新增) |
7 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
3.64% |
394.53 |
436.16 |
|
304.76 (新增) |
8 |
007584 |
鹏华丰鑫债券 |
3.50% |
407.71 |
419.37 |
|
0.00 (新增) |
9 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
3.24% |
371.09 |
388.97 |
|
0.00 (新增) |
10 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
3.11% |
277.14 |
372.87 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>