国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(006876)公募FOF
1.3108
-0.53%-0.0073
单位净值 [2026-05-21]
1.3558
累计净值 [2026-05-21]
1.3039
-0.53%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：2.55%
- 最近一年：10.79%
- 最近两年：16.46%
- 最近三年：11.71%
- 成立以来：37.44%
- 成立日期：2019-03-25
- 基金经理：杨晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.3179 | 1.3629 | +1.00% |
| 2026-06-12 | 1.3048 | 1.3498 | +0.15% |
| 2026-06-11 | 1.3028 | 1.3478 | -0.06% |
| 2026-06-10 | 1.3036 | 1.3486 | -0.43% |
| 2026-06-09 | 1.3092 | 1.3542 | +0.72% |
| 2026-06-08 | 1.2999 | 1.3449 | -0.73% |
| 2026-06-05 | 1.3095 | 1.3545 | -0.55% |
| 2026-06-04 | 1.3168 | 1.3618 | +0.06% |
| 2026-06-03 | 1.3160 | 1.3610 | +0.13% |
| 2026-06-02 | 1.3143 | 1.3593 | +0.37% |
业绩分析
更新日期：2026-06-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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杨晗 上任时间：2025-07-30
杨晗女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职上海证券责任有限公司业务主办,2021年5月加入国投瑞银基金管理有限公司资产配置部任FOF研究员,2021年6月转入专户投资部任投资经理,2024年3月20日转入资产配置部担任拟任基金经理。2024年5月1日起任国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧