民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A
(009884)公募FOF
0.8587
0.17%+0.0015
单位净值 [2023-09-27]
0.9269
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：-2.15%
- 最近半年：-5.29%
- 今年以来：-2.98%
- 最近一年：-6.64%
- 最近两年：-15.71%
- 最近三年：-7.75%
- 成立以来：-8.53%
- 成立日期：2020-09-09
- 基金经理：于善辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | 0.8587 | 0.9269 | 0.17% |
| 2023-09-26 | 0.8572 | 0.9254 | -0.16% |
| 2023-09-25 | 0.8586 | 0.9268 | -0.26% |
| 2023-09-22 | 0.8608 | 0.9290 | 0.68% |
| 2023-09-21 | 0.8550 | 0.9232 | -0.34% |
| 2023-09-20 | 0.8579 | 0.9261 | -0.17% |
| 2023-09-19 | 0.8594 | 0.9276 | -0.13% |
| 2023-09-18 | 0.8605 | 0.9287 | 0.13% |
| 2023-09-15 | 0.8594 | 0.9276 | -0.07% |
| 2023-09-14 | 0.8600 | 0.9282 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2023-09-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.76% | 0.65% | -1.53% | -5.00% | 1.67% | 0.93% |
| 深证成指 | -1.37% | -1.91% | -7.47% | -13.53% | -8.23% | -8.51% |
| 沪深300 | -0.93% | -0.82% | -3.07% | -8.30% | -3.75% | -4.25% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.87亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.33亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.02亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 5.02亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 5.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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于善辉 上任时间：2020-09-09
于善辉先生:北京大学数学科学学院理学硕士。曾任职于天相投资顾问有限公司,任分析师、金融创新部经理、总裁助理、副总经理等职。2012年加入民生加银基金管理有限公司,现任公司副总经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员。自2019年4月至今担任民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年2月20日至今担任民生加银卓越配 展开∨ 收起∧
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