民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A

(009884)公募FOF
+添加自选
1.0966 1.21%+0.0140
单位净值 [2026-05-22]
1.1648
累计净值 [2026-05-22]
1.1099 1.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.59%
  • 最近一季：4.99%
  • 最近半年：10.59%
  • 今年以来：8.05%
  • 最近一年：20.89%
  • 最近两年：27.38%
  • 最近三年：23.67%
  • 成立以来：16.71%
  • 成立日期：2020-09-09
  • 基金经理：代宏坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.072021-09-10