民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A
(009884)公募FOF
1.0966
1.21%+0.0140
单位净值 [2026-05-22]
1.1648
累计净值 [2026-05-22]
1.1099
1.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：4.99%
- 最近半年：10.59%
- 今年以来：8.05%
- 最近一年：20.89%
- 最近两年：27.38%
- 最近三年：23.67%
- 成立以来：16.71%
- 成立日期：2020-09-09
- 基金经理：代宏坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.63% | 1.00 | 303.08 | 3.34% | 新增 |