民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A
(009884)公募FOF
1.0966
1.21%+0.0140
单位净值 [2026-05-22]
1.1648
累计净值 [2026-05-22]
1.1099
1.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：4.99%
- 最近半年：10.59%
- 今年以来：8.05%
- 最近一年：20.89%
- 最近两年：27.38%
- 最近三年：23.67%
- 成立以来：16.71%
- 成立日期：2020-09-09
- 基金经理：代宏坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0956 | 1.1638 | +0.39% |
| 2026-06-15 | 1.0913 | 1.1595 | +1.99% |
| 2026-06-12 | 1.0700 | 1.1382 | +0.62% |
| 2026-06-11 | 1.0634 | 1.1316 | -0.39% |
| 2026-06-10 | 1.0676 | 1.1358 | -0.84% |
| 2026-06-09 | 1.0766 | 1.1448 | +1.16% |
| 2026-06-08 | 1.0643 | 1.1325 | -1.65% |
| 2026-06-05 | 1.0822 | 1.1504 | -1.10% |
| 2026-06-04 | 1.0942 | 1.1624 | +0.04% |
| 2026-06-03 | 1.0938 | 1.1620 | +0.27% |
业绩分析
更新日期：2026-06-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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代宏坤 上任时间：2023-07-07
代宏坤先生:四川大学博士,曾任上海证券有限责任公司首席分析师、上海苍石资产管理有限公司投资总监。2017年1月加入平安基金管理有限公司,任资产配置事业部FOF投资部执行总经理。2019年12月6号担任平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年12月27日起担任平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧