民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A

(009884)公募FOF
+添加自选
0.8587 0.17%+0.0015
单位净值 [2023-09-27]
0.9269
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月：0.66%
  • 最近一季：-2.15%
  • 最近半年：-5.29%
  • 今年以来：-2.98%
  • 最近一年：-6.64%
  • 最近两年：-15.71%
  • 最近三年：-7.75%
  • 成立以来：-8.53%
  • 成立日期：2020-09-09
  • 基金经理：于善辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.50亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：民生
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据