万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A
(024015)公募基金篮子型FOF
1.0074
-0.15%-0.0015
单位净值 [2026-10-16]
1.0074
累计净值 [2026-10-16]
1.0059
-0.15%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-11.20%
- 最近一季：-14.71%
- 最近半年：-15.97%
- 今年以来：-11.38%
- 最近一年：-9.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.74%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0074 | 1.0074 | -0.15% |
| 2026-10-15 | 1.0089 | 1.0089 | -2.20% |
| 2026-10-14 | 1.0316 | 1.0316 | -1.71% |
| 2026-10-13 | 1.0495 | 1.0495 | +0.25% |
| 2026-10-12 | 1.0469 | 1.0469 | -1.91% |
| 2026-10-09 | 1.0673 | 1.0673 | -0.30% |
| 2026-10-08 | 1.0705 | 1.0705 | -2.55% |
| 2026-09-30 | 1.0985 | 1.0985 | -0.36% |
| 2026-09-29 | 1.1025 | 1.1025 | +0.43% |
| 2026-09-28 | 1.0978 | 1.0978 | -3.08% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A | -5.61% | -11.20% | -14.71% | -15.97% | -9.82% | -11.38% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
