万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A
(024015)公募FOF
1.1156
1.09%+0.0121
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.26%
- 最近一季：11.57%
- 最近半年：---
- 今年以来：11.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.56%
- 成立日期：2025-06-16
- 基金经理：任峥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1156 |
1.1156 |
1.09% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.43% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1084 |
1.1084 |
0.16% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1066 |
1.1066 |
0.16% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.94% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1153 |
1.1153 |
0.81% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1063 |
1.1063 |
0.03% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.22% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1084 |
1.1084 |
0.13% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1070 |
1.1070 |
1.34% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0924 |
1.0924 |
0.08% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.12% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0928 |
1.0928 |
0.64% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0859 |
1.0859 |
2.16% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0629 |
1.0629 |
-1.67% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.53% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0868 |
1.0868 |
-1.33% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1015 |
1.1015 |
0.89% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0918 |
1.0918 |
0.44% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0870 |
1.0870 |
0.83% |