万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A
(024015)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.28% | 1.26% | 0.01 | 3.76% | 3.71% | 0.00 | 0.89% | 0.89% |
| 2026-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.96% | 6.06% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.24% | 8.77% | 0.00 | 1.26% | 1.24% |
| 2025-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.41% | 7.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |