万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A
(024015)公募FOF
1.1156
1.09%+0.0121
单位净值 [2025-09-24]
1.1156
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.26%
- 最近一季：11.57%
- 最近半年：---
- 今年以来：11.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.56%
- 成立日期：2025-06-16
- 基金经理：任峥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1156 | 1.1156 | 1.09% |
| 2025-09-23 | 1.1036 | 1.1036 | -0.43% |
| 2025-09-22 | 1.1084 | 1.1084 | 0.16% |
| 2025-09-19 | 1.1066 | 1.1066 | 0.16% |
| 2025-09-18 | 1.1048 | 1.1048 | -0.94% |
| 2025-09-17 | 1.1153 | 1.1153 | 0.81% |
| 2025-09-16 | 1.1063 | 1.1063 | 0.03% |
| 2025-09-15 | 1.1060 | 1.1060 | -0.22% |
| 2025-09-12 | 1.1084 | 1.1084 | 0.13% |
| 2025-09-11 | 1.1070 | 1.1070 | 1.34% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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任峥 上任时间：2025-06-16
任峥先生:中国,大学本科、硕士。曾任海通证券股份有限公司客户资产管理部专务,汇添富基金管理有限公司投资理财总部高级经理,光大证券股份有限公司资产管理总部投资经理、执行董事,平安资产管理有限责任公司基金投资部投资团队负责人、执行总经理等职。2023年8月入职万家基金管理有限公司,现任万家基金管理有限公司总经理助理、基金经理。2023年11月18日担任万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧
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