万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A
(024015)公募FOF
1.1156
1.09%+0.0121
单位净值 [2025-09-24]
1.1156
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.26%
- 最近一季：11.57%
- 最近半年：---
- 今年以来：11.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.56%
- 成立日期：2025-06-16
- 基金经理：任峥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||