国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA
(007231)公募FOF
1.4901
-1.86%-0.0283
单位净值 [2026-05-21]
1.4901
累计净值 [2026-05-21]
1.4624
-1.86%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.75%
- 最近一季：-12.21%
- 最近半年：-4.44%
- 今年以来：-5.24%
- 最近一年：21.50%
- 最近两年：29.73%
- 最近三年：27.74%
- 成立以来：47.29%
- 成立日期：2019-07-16
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.4729 | 1.4729 | -1.50% |
| 2026-06-12 | 1.4953 | 1.4953 | +0.71% |
| 2026-06-11 | 1.4847 | 1.4847 | +0.58% |
| 2026-06-10 | 1.4762 | 1.4762 | -1.22% |
| 2026-06-09 | 1.4945 | 1.4945 | -1.16% |
| 2026-06-08 | 1.5120 | 1.5120 | -0.63% |
| 2026-06-05 | 1.5216 | 1.5216 | -0.75% |
| 2026-06-04 | 1.5331 | 1.5331 | -0.16% |
| 2026-06-03 | 1.5355 | 1.5355 | +0.99% |
| 2026-06-02 | 1.5205 | 1.5205 | -0.73% |
业绩分析
更新日期：2026-06-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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曾辉 上任时间：2023-12-28
曾辉先生:国籍:中国,硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023年9月再次加入国泰基金,任FOF投资部副总监,现拟任基金经理。2023年11月10日起任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年12月28日起担任国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)、国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年 展开∨ 收起∧