国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	5.27%	263.00	1754.21	0.04%	新增
2	600989	宝丰能源	5.25%	60.08	1745.92	0.01%	新增
3	603393	新天然气	5.19%	48.00	1727.52	0.11%	新增
4	000968	蓝焰控股	3.45%	111.62	1147.45	0.12%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	5.27%	263.00	1754.21	0.04%	新增
2	600989	宝丰能源	5.25%	60.08	1745.92	0.01%	新增
3	603393	新天然气	5.19%	48.00	1727.52	0.11%	新增
4	000968	蓝焰控股	3.45%	111.62	1147.45	0.12%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	5.20%	10.01	946.55	34.94%	新增
2	000603	盛达资源	3.91%	23.01	712.39	26.30%	新增
3	600988	赤峰黄金	3.05%	17.80	556.07	20.53%	新增
4	000426	兴业银锡	2.05%	10.47	372.73	13.76%	-16.83 (-160.75%)
5	02259	紫金黄金国际	0.65%	0.90	118.68	4.38%	新增
6	600115	中国东航	0.01%	0.20	1.20	0.04%	新增
7	600259	中稀有色	0.00%	0.01	0.56	0.02%	-0.99 (-9900.00%)
8	600362	江西铜业	0.00%	0.01	0.55	0.02%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	5.20%	10.01	946.55	34.94%	新增
2	000603	盛达资源	3.91%	23.01	712.39	26.30%	新增
3	600988	赤峰黄金	3.05%	17.80	556.07	20.53%	新增
4	000426	兴业银锡	2.05%	10.47	372.73	13.76%	-16.83 (-160.75%)
5	02259	紫金黄金国际	0.65%	0.90	118.68	4.38%	新增
6	600115	中国东航	0.01%	0.20	1.20	0.04%	新增
7	600259	中稀有色	0.00%	0.01	0.56	0.02%	-0.99 (-9900.00%)
8	600362	江西铜业	0.00%	0.01	0.55	0.02%	新增

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000426	兴业银锡	5.50%	27.30	431.34	26.63%	新增
2	06680	金力永磁	5.13%	23.00	402.72	24.86%	新增
3	600366	宁波韵升	3.67%	26.50	287.79	17.76%	新增
4	300224	正海磁材	3.30%	18.30	258.94	15.98%	-8.70 (-47.54%)
5	300748	金力永磁	2.19%	7.20	171.65	10.60%	新增
6	600259	中稀有色	0.68%	1.00	53.12	3.28%	新增
7	000831	中国稀土	0.18%	0.40	14.45	0.89%	-12.70 (-3175.00%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000426	兴业银锡	5.50%	27.30	431.34	26.63%	新增
2	06680	金力永磁	5.13%	23.00	402.72	24.86%	新增
3	600366	宁波韵升	3.67%	26.50	287.79	17.76%	新增
4	300224	正海磁材	3.30%	18.30	258.94	15.98%	-8.70 (-47.54%)
5	300748	金力永磁	2.19%	7.20	171.65	10.60%	新增
6	600259	中稀有色	0.68%	1.00	53.12	3.28%	新增
7	000831	中国稀土	0.18%	0.40	14.45	0.89%	-12.70 (-3175.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600111	北方稀土	4.82%	17.45	370.29	34.60%	新增
2	000831	中国稀土	4.79%	13.10	367.45	34.34%	新增
3	300224	正海磁材	4.33%	27.00	332.37	31.06%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600111	北方稀土	4.82%	17.45	370.29	34.60%	新增
2	000831	中国稀土	4.79%	13.10	367.45	34.34%	新增
3	300224	正海磁材	4.33%	27.00	332.37	31.06%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09626	哔哩哔哩-W	2.01%	1.00	115.82	14.74%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09626	哔哩哔哩-W	2.01%	1.00	115.82	14.74%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.47%	1.76	24.71	43.04%	0.02 (1.14%)
2	600030	中信证券	0.24%	0.61	12.43	21.64%	0.01 (1.64%)
3	000001	平安银行	0.19%	1.05	9.86	17.17%	-1.05 (-100.00%)
4	600036	招商银行	0.11%	0.20	5.56	9.69%	-0.21 (-105.00%)
5	000776	广发证券	0.09%	0.34	4.86	8.46%	-0.88 (-258.82%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.47%	1.76	24.71	43.04%	0.02 (1.14%)
2	600030	中信证券	0.24%	0.61	12.43	21.64%	0.01 (1.64%)
3	000001	平安银行	0.19%	1.05	9.86	17.17%	-1.05 (-100.00%)
4	600036	招商银行	0.11%	0.20	5.56	9.69%	-0.21 (-105.00%)
5	000776	广发证券	0.09%	0.34	4.86	8.46%	-0.88 (-258.82%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.43%	1.74	24.71	23.41%	0.30 (17.24%)
2	000001	平安银行	0.41%	2.10	23.58	22.34%	0.67 (31.90%)
3	000776	广发证券	0.32%	1.22	17.95	17.00%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	0.24%	0.41	13.43	12.73%	0.00 (0.00%)
5	600030	中信证券	0.21%	0.60	11.87	11.24%	-0.70 (-116.67%)
6	601688	华泰证券	0.15%	0.62	8.54	8.09%	-0.88 (-141.94%)
7	601166	兴业银行	0.10%	0.35	5.48	5.19%	-0.35 (-100.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.43%	1.74	24.71	23.41%	0.30 (17.24%)
2	000001	平安银行	0.41%	2.10	23.58	22.34%	0.67 (31.90%)
3	000776	广发证券	0.32%	1.22	17.95	17.00%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	0.24%	0.41	13.43	12.73%	0.00 (0.00%)
5	600030	中信证券	0.21%	0.60	11.87	11.24%	-0.70 (-116.67%)
6	601688	华泰证券	0.15%	0.62	8.54	8.09%	-0.88 (-141.94%)
7	601166	兴业银行	0.10%	0.35	5.48	5.19%	-0.35 (-100.00%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.43%	1.44	27.94	18.23%	-1.60 (-111.11%)
2	600030	中信证券	0.40%	1.30	25.88	16.89%	0.00 (0.00%)
3	601688	华泰证券	0.29%	1.50	19.11	12.47%	-2.86 (-190.67%)
4	000001	平安银行	0.29%	1.43	18.82	12.28%	-4.16 (-290.91%)
5	000776	广发证券	0.29%	1.22	18.90	12.33%	-1.61 (-131.97%)
6	600036	招商银行	0.24%	0.41	15.28	9.97%	-1.41 (-343.90%)
7	601166	兴业银行	0.19%	0.70	12.31	8.03%	-2.87 (-410.00%)
8	601658	邮储银行	0.12%	1.66	7.67	5.00%	-7.80 (-469.88%)
9	601066	中信建投	0.11%	0.31	7.36	4.80%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.43%	1.44	27.94	18.23%	-1.60 (-111.11%)
2	600030	中信证券	0.40%	1.30	25.88	16.89%	0.00 (0.00%)
3	601688	华泰证券	0.29%	1.50	19.11	12.47%	-2.86 (-190.67%)
4	000001	平安银行	0.29%	1.43	18.82	12.28%	-4.16 (-290.91%)
5	000776	广发证券	0.29%	1.22	18.90	12.33%	-1.61 (-131.97%)
6	600036	招商银行	0.24%	0.41	15.28	9.97%	-1.41 (-343.90%)
7	601166	兴业银行	0.19%	0.70	12.31	8.03%	-2.87 (-410.00%)
8	601658	邮储银行	0.12%	1.66	7.67	5.00%	-7.80 (-469.88%)
9	601066	中信建投	0.11%	0.31	7.36	4.80%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000001	平安银行	0.57%	5.59	83.74	16.65%	1.09 (19.50%)
2	300059	东方财富	0.53%	3.04	77.22	15.36%	1.56 (51.32%)
3	600036	招商银行	0.53%	1.82	76.80	15.28%	0.95 (52.20%)
4	601166	兴业银行	0.49%	3.57	71.04	14.13%	-0.20 (-5.60%)
5	601688	华泰证券	0.42%	4.36	61.91	12.31%	2.62 (60.09%)
6	000776	广发证券	0.36%	2.83	52.92	10.53%	0.02 (0.71%)
7	601658	邮储银行	0.35%	9.46	50.99	10.14%	-6.41 (-67.76%)
8	600030	中信证券	0.19%	1.30	28.16	5.60%	-0.16 (-12.31%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000001	平安银行	0.57%	5.59	83.74	16.65%	1.09 (19.50%)
2	300059	东方财富	0.53%	3.04	77.22	15.36%	1.56 (51.32%)
3	600036	招商银行	0.53%	1.82	76.80	15.28%	0.95 (52.20%)
4	601166	兴业银行	0.49%	3.57	71.04	14.13%	-0.20 (-5.60%)
5	601688	华泰证券	0.42%	4.36	61.91	12.31%	2.62 (60.09%)
6	000776	广发证券	0.36%	2.83	52.92	10.53%	0.02 (0.71%)
7	601658	邮储银行	0.35%	9.46	50.99	10.14%	-6.41 (-67.76%)
8	600030	中信证券	0.19%	1.30	28.16	5.60%	-0.16 (-12.31%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601658	邮储银行	0.57%	15.87	80.94	17.49%	新增
2	000001	平安银行	0.53%	4.50	74.16	16.03%	-0.48 (-10.67%)
3	601166	兴业银行	0.51%	3.77	71.78	15.51%	0.76 (20.16%)
4	000776	广发证券	0.49%	2.81	69.10	14.93%	新增
5	300059	东方财富	0.39%	1.48	54.92	11.87%	新增
6	600036	招商银行	0.30%	0.87	42.38	9.16%	-1.02 (-117.24%)
7	600030	中信证券	0.27%	1.46	38.56	8.33%	新增
8	601688	华泰证券	0.22%	1.74	30.90	6.68%	0.11 (6.32%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601658	邮储银行	0.57%	15.87	80.94	17.49%	新增
2	000001	平安银行	0.53%	4.50	74.16	16.03%	-0.48 (-10.67%)
3	601166	兴业银行	0.51%	3.77	71.78	15.51%	0.76 (20.16%)
4	000776	广发证券	0.49%	2.81	69.10	14.93%	新增
5	300059	东方财富	0.39%	1.48	54.92	11.87%	新增
6	600036	招商银行	0.30%	0.87	42.38	9.16%	-1.02 (-117.24%)
7	600030	中信证券	0.27%	1.46	38.56	8.33%	新增
8	601688	华泰证券	0.22%	1.74	30.90	6.68%	0.11 (6.32%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000001	平安银行	0.82%	4.98	112.65	34.75%	3.58 (71.89%)
2	600036	招商银行	0.75%	1.89	102.42	31.59%	1.01 (53.44%)
3	601166	兴业银行	0.45%	3.01	61.86	19.08%	1.13 (37.54%)
4	601688	华泰证券	0.19%	1.63	25.75	7.94%	新增
5	601128	常熟银行	0.16%	3.47	21.51	6.64%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000001	平安银行	0.82%	4.98	112.65	34.75%	3.58 (71.89%)
2	600036	招商银行	0.75%	1.89	102.42	31.59%	1.01 (53.44%)
3	601166	兴业银行	0.45%	3.01	61.86	19.08%	1.13 (37.54%)
4	601688	华泰证券	0.19%	1.63	25.75	7.94%	新增
5	601128	常熟银行	0.16%	3.47	21.51	6.64%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.30%	1.88	39.24	37.37%	---
2	600036	招商银行	0.29%	0.88	38.68	36.84%	---
3	000001	平安银行	0.20%	1.40	27.08	25.79%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.30%	1.88	39.24	37.37%	---
2	600036	招商银行	0.29%	0.88	38.68	36.84%	---
3	000001	平安银行	0.20%	1.40	27.08	25.79%	---

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