国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA

(007231)公募FOF
1.1626 0.66%+0.0076
单位净值 [2023-04-28]
1.1626
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月:-0.35%
  • 最近一季:0.00%
  • 最近半年:2.07%
  • 今年以来:0.96%
  • 最近一年:0.00%
  • 最近两年:-10.49%
  • 最近三年:8.29%
  • 成立以来:16.26%
  • 成立日期:2019-07-16
  • 基金经理:周珞晏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.15亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.47亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-04-28 1.1626 1.1626 0.66%
2023-04-27 1.1550 1.1550 0.11%
2023-04-26 1.1537 1.1537 0.11%
2023-04-25 1.1524 1.1524 -0.54%
2023-04-24 1.1586 1.1586 -0.71%
2023-04-21 1.1669 1.1669 -1.32%
2023-04-20 1.1825 1.1825 -0.09%
2023-04-19 1.1836 1.1836 -0.37%
2023-04-18 1.1880 1.1880 -0.13%
2023-04-17 1.1895 1.1895 0.42%
业绩分析 更多>>

更新日期:2023-04-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -3.15% -0.05% 0.74% 8.82% 13.08% 6.19%
深证成指 -4.89% -3.86% -6.11% 3.40% 9.59% 1.72%
沪深300 -4.01% -1.68% -4.73% 8.27% 4.63% 2.66%
股票型 -3.43% -1.46% -4.11% 4.07% 6.25% 2.37%
混合型 -2.83% -1.32% -4.16% 0.19% 3.25% 0.33%
债券型 -0.04% 0.37% 0.87% 0.69% 2.40% 1.47%
FOF -1.75% -0.70% -2.12% 0.38% 1.42% 0.92%
QDII -3.56% -1.38% -10.23% 17.27% 2.08% -4.52%
另类投资 -0.22% 0.59% 1.21% 3.92% 2.12% 2.43%
ETF -3.66% -1.45% -3.07% 8.64% 8.35% 4.16%
净值货币型 0.03% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64%
交易货币型 0.03% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% -1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.46亿份 未公布
2023-09-30 0.47亿份 未公布
2023-06-30 0.47亿份 1481
2023-03-31 0.48亿份 未公布
2022-06-30 1.15亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

周珞晏 上任时间:2019-08-23

周珞晏先生:国籍中国,硕士研究生,先后任职于石油价格信息服务公司(美国)、德意志银行(美国),从事原油、美股等投资品种的交易策略及相关系统的研发。2011年8月至2014年8月在莫尼塔(上海)投资发展有限公司任宏观研究员,从事宏观经济及全球投资策略的研究工作。2014年8月加入国泰基金管理有限公司,历任高级研究员、投资经理,从事大类资产配置策略的研究,以及专户产品的投资工作。任投资经理期间,负责研究、管理数只FOF策略专户产品,2019 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-06 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-01-22 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第四季度报告
2024-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-29 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理变更公告
2023-12-29 目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)(国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A)基金产品资料概要更新
2023-12-29 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2023年第二号)
2023-10-25 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-25 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第三季度报告
2023-10-12 目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)(国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A)基金产品资料概要更新
2023-10-12 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2023年第一号)
2023-08-30 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年中期报告
2023-08-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-21 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-07-21 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第二季度报告
2023-04-27 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告
2023-04-22 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第1季度报告
2023-04-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-03-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-30 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年年度报告
2023-01-20 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第4季度报告