国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA
(007231)公募FOF
1.1626
0.66%+0.0076
单位净值 [2023-04-28]
1.1626
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.35%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:2.07%
- 今年以来:0.96%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-10.49%
- 最近三年:8.29%
- 成立以来:16.26%
- 成立日期:2019-07-16
- 基金经理:周珞晏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.15亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.47亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-04-28 | 1.1626 | 1.1626 | 0.66% |
2023-04-27 | 1.1550 | 1.1550 | 0.11% |
2023-04-26 | 1.1537 | 1.1537 | 0.11% |
2023-04-25 | 1.1524 | 1.1524 | -0.54% |
2023-04-24 | 1.1586 | 1.1586 | -0.71% |
2023-04-21 | 1.1669 | 1.1669 | -1.32% |
2023-04-20 | 1.1825 | 1.1825 | -0.09% |
2023-04-19 | 1.1836 | 1.1836 | -0.37% |
2023-04-18 | 1.1880 | 1.1880 | -0.13% |
2023-04-17 | 1.1895 | 1.1895 | 0.42% |
业绩分析
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更新日期:2023-04-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -3.15% | -0.05% | 0.74% | 8.82% | 13.08% | 6.19% |
深证成指 | -4.89% | -3.86% | -6.11% | 3.40% | 9.59% | 1.72% |
沪深300 | -4.01% | -1.68% | -4.73% | 8.27% | 4.63% | 2.66% |
股票型 | -3.43% | -1.46% | -4.11% | 4.07% | 6.25% | 2.37% |
混合型 | -2.83% | -1.32% | -4.16% | 0.19% | 3.25% | 0.33% |
债券型 | -0.04% | 0.37% | 0.87% | 0.69% | 2.40% | 1.47% |
FOF | -1.75% | -0.70% | -2.12% | 0.38% | 1.42% | 0.92% |
QDII | -3.56% | -1.38% | -10.23% | 17.27% | 2.08% | -4.52% |
另类投资 | -0.22% | 0.59% | 1.21% | 3.92% | 2.12% | 2.43% |
ETF | -3.66% | -1.45% | -3.07% | 8.64% | 8.35% | 4.16% |
净值货币型 | 0.03% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
交易货币型 | 0.03% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.10% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.46亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.47亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.47亿份 | 1481 |
2023-03-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 1.15亿份 | 未公布 |
基金经理
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周珞晏 上任时间:2019-08-23
周珞晏先生:国籍中国,硕士研究生,先后任职于石油价格信息服务公司(美国)、德意志银行(美国),从事原油、美股等投资品种的交易策略及相关系统的研发。2011年8月至2014年8月在莫尼塔(上海)投资发展有限公司任宏观研究员,从事宏观经济及全球投资策略的研究工作。2014年8月加入国泰基金管理有限公司,历任高级研究员、投资经理,从事大类资产配置策略的研究,以及专户产品的投资工作。任投资经理期间,负责研究、管理数只FOF策略专户产品,2019 展开∨ 收起∧
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