国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA
(007231)公募FOF
1.5221
0.33%+0.0050
单位净值 [2025-09-23]
1.5221
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：6.08%
- 最近一季：29.02%
- 最近半年：26.74%
- 今年以来：33.33%
- 最近一年：48.98%
- 最近两年：30.92%
- 最近三年：22.82%
- 成立以来：52.21%
- 成立日期：2019-07-16
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.5221 | 1.5221 | 0.33% |
| 2025-09-22 | 1.5171 | 1.5171 | 2.09% |
| 2025-09-19 | 1.4860 | 1.4860 | 0.31% |
| 2025-09-18 | 1.4814 | 1.4814 | -1.84% |
| 2025-09-17 | 1.5091 | 1.5091 | -0.69% |
| 2025-09-16 | 1.5196 | 1.5196 | -0.14% |
| 2025-09-15 | 1.5217 | 1.5217 | -0.30% |
| 2025-09-12 | 1.5263 | 1.5263 | 1.27% |
| 2025-09-11 | 1.5072 | 1.5072 | 0.57% |
| 2025-09-10 | 1.4987 | 1.4987 | -0.94% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.30% | 1.55% | 11.50% | 21.37% | 16.04% | 16.71% |
| 上证指数 | 0.04% | 2.22% | 9.27% | 18.61% | 19.11% | 16.77% |
| 深成指 | -0.93% | -1.23% | 17.09% | 31.68% | 23.08% | 24.79% |
| 股票型 | -0.87% | -0.37% | 13.10% | 23.75% | 18.88% | 24.53% |
| 混合型 | -0.78% | -1.19% | 11.85% | 22.67% | 21.13% | 23.64% |
| 债券型 | 0.03% | 0.18% | 0.39% | 1.47% | 3.09% | 1.86% |
| QDII | -1.07% | -3.74% | 5.27% | 21.77% | 27.66% | 32.16% |
| 另类投资 | -1.03% | 10.32% | 16.64% | 14.21% | 33.59% | 41.61% |
| ETF | -0.97% | -0.17% | 13.91% | 24.27% | 19.49% | 66.50% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.44亿份 | 1468 |
基金经理
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曾辉 上任时间：2023-12-28
曾辉先生:国籍:中国,硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023年9月再次加入国泰基金,任FOF投资部副总监,现拟任基金经理。2023年11月10日起任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年12月28日起担任国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)、国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第三季度报告 |
| 2024-09-25 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-08-30 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-19 | 目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)(国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A)基金产品资料概要更新 |