信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A
(018651)公募FOF
1.0000
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单位净值 [2023-07-28]
1.0000
累计净值 [2023-07-28]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2023-07-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.71% | 1.31% | 2.99% | 7.25% | 9.04% | 9.28% |
| 深证成指 | -1.47% | 2.37% | 7.86% | 10.34% | 5.61% | 11.15% |
| 沪深300 | 0.09% | 4.57% | 6.28% | 16.20% | 19.91% | 21.21% |
| 股票型 | -1.67% | 0.87% | 5.31% | 9.96% | 7.35% | 10.53% |
| 混合型 | -0.75% | 1.47% | 4.65% | 7.40% | 5.52% | 8.24% |
| 债券型 | -0.23% | 0.09% | 0.54% | 2.06% | 0.76% | 1.90% |
| FOF | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| QDII | 0.40% | 2.26% | 3.95% | 7.01% | 12.43% | 13.06% |
| 另类投资 | 0.18% | -0.08% | 0.60% | 0.04% | -0.64% | 1.63% |
| ETF | -1.36% | 1.26% | 5.38% | 11.18% | 10.86% | 12.97% |
| 净值货币型 | 0.08% | 0.33% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 交易货币型 | 22.56% | -13.13% | 9.25% | -8.83% | -1.16% | -13.17% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-26 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-25 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-07-29 | 信达澳亚基金管理有限公司信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2023-07-26 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）提前结束募集的公告 |
| 2023-07-21 | 信达澳亚基金管理有限公司关于信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）延期结束募集的公告 |
| 2023-07-03 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2023-07-03 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 |
| 2023-07-03 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）（信澳通合稳健三个月持有期混合型（FOF）A）基金产品资料概要 |
| 2023-07-03 | 信达澳亚基金管理有限公司信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2023-07-03 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2023-07-03 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 |