易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A
(015261)公募FOF
1.1343
-0.11%-0.0013
单位净值 [2026-05-29]
1.1343
累计净值 [2026-05-29]
1.1331
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：6.59%
- 最近两年：10.53%
- 最近三年：12.15%
- 成立以来：13.33%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：刘淑霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1333 | 1.1333 | +0.19% |
| 2026-06-16 | 1.1312 | 1.1312 | -0.10% |
| 2026-06-15 | 1.1323 | 1.1323 | +0.33% |
| 2026-06-12 | 1.1286 | 1.1286 | +0.24% |
| 2026-06-11 | 1.1259 | 1.1259 | -0.15% |
| 2026-06-10 | 1.1276 | 1.1276 | -0.15% |
| 2026-06-09 | 1.1293 | 1.1293 | +0.25% |
| 2026-06-08 | 1.1265 | 1.1265 | -0.41% |
| 2026-06-05 | 1.1311 | 1.1311 | -0.26% |
| 2026-06-04 | 1.1341 | 1.1341 | -0.13% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 17/1215 | 36/1215 | 32/1215 | 31/1215 | 23/1215 | 31/1215 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘淑霞 上任时间：2025-07-03
刘淑霞:北京大学金融数学与精算学硕士,10年金融行业工作经验。任中信套利宝1号、中信基金精选投资主办人。历任金谷安鑫1号分级信托投资主办人、中信证券资管部基金研究和策略研究员、中信基金公司基金研究员(期间同时担任中信银行基金计划和双盈计划以及广发银行薪加薪计划等的投资顾问)、天相投顾基金分析师。 展开∨ 收起∧