易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A

(015261)公募FOF
+添加自选
1.1343 -0.11%-0.0013
单位净值 [2026-05-29]
1.1343
累计净值 [2026-05-29]
1.1331 -0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.28%
  • 最近一季：0.01%
  • 最近半年：1.43%
  • 今年以来：1.12%
  • 最近一年：6.59%
  • 最近两年：10.53%
  • 最近三年：12.15%
  • 成立以来：13.33%
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金经理：刘淑霞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
暂无数据