长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A
(007705)公募FOF
1.1120
-0.43%-0.0098
单位净值 [2026-05-21]
1.1120
累计净值 [2026-05-21]
1.1072
-0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：6.89%
- 最近两年：12.77%
- 最近三年：12.60%
- 成立以来：11.20%
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：徐力恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1120 | 1.1120 | -0.43% |
| 2026-05-20 | 1.1168 | 1.1168 | +0.00% |
| 2026-05-19 | 1.1168 | 1.1168 | --- |
| 2026-05-18 | 1.1157 | 1.1157 | --- |
| 2026-05-15 | 1.1181 | 1.1181 | --- |
| 2026-05-14 | 1.1211 | 1.1211 | --- |
| 2026-05-13 | 1.1252 | 1.1252 | --- |
| 2026-05-12 | 1.1226 | 1.1226 | --- |
| 2026-05-11 | 1.1236 | 1.1236 | --- |
| 2026-05-08 | 1.1215 | 1.1215 | --- |
业绩分析
更新日期：2026-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -0.81% | -0.27% | 0.36% | 2.76% | 6.89% | 1.90% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
徐力恒 上任时间：2023-02-28
徐力恒先生:中国,博士研究生、博士。2022年7月加入长城基金管理有限公司。2017年6月至2022年7月曾就职于鹏华基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理(2018年12月至2022年6月)。2023年02月28日起任长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧