长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A

(007705)公募FOF
+添加自选
0.9903 0.15%+0.0015
单位净值 [2023-04-27]
0.9903
累计净值 [2023-04-27]
  • 最近一月：-0.58%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：2.29%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：0.00%
  • 最近两年：-3.93%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.97%
  • 成立日期：2020-06-03
  • 基金经理：蔡旻
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.88亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.89亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：长城
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-04-27 0.9903 0.9903 0.15%
2023-04-26 0.9888 0.9888 0.22%
2023-04-25 0.9866 0.9866 -0.31%
2023-04-24 0.9897 0.9897 -0.46%
2023-04-21 0.9943 0.9943 -0.63%
2023-04-20 1.0006 1.0006 -0.18%
2023-04-19 1.0024 1.0024 -0.27%
2023-04-18 1.0051 1.0051 -0.02%
2023-04-17 1.0053 1.0053 0.27%
2023-04-14 1.0026 1.0026 0.20%
业绩分析 更多>>

更新日期：2023-04-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -3.15% -0.05% 0.74% 8.82% 13.08% 6.19%
深证成指 -4.89% -3.86% -6.11% 3.40% 9.59% 1.72%
沪深300 -4.01% -1.68% -4.73% 8.27% 4.63% 2.66%
股票型 -3.43% -1.46% -4.11% 4.07% 6.25% 2.37%
混合型 -2.83% -1.32% -4.16% 0.19% 3.25% 0.33%
债券型 -0.04% 0.37% 0.87% 0.69% 2.40% 1.47%
FOF -1.75% -0.70% -2.12% 0.38% 1.42% 0.92%
QDII -3.56% -1.38% -10.23% 17.27% 2.08% -4.52%
另类投资 -0.22% 0.59% 1.21% 3.92% 2.12% 2.43%
ETF -3.66% -1.45% -3.07% 8.64% 8.35% 4.16%
净值货币型 0.03% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64%
交易货币型 0.03% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% -1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 1.62亿份 未公布
2023-09-30 2.05亿份 未公布
2023-06-30 2.06亿份 3104
2023-03-31 1.35亿份 未公布
2022-06-30 0.88亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

蔡旻 上任时间：2020-08-28

蔡旻先生:FRM,厦门大学金融工程专业经济学学士及硕士。2010年进入长城基金管理有限公司,曾任固定收益部债券研究员,“长城货币市场证券投资基金”基金经理助理。自2015年1月至2016年11月任“长城岁岁金理财债券型证券投资基金”基金经理,自2015年1月至2016年11月任“长城淘金一年期理财债券型证券投资基金”基金经理,自2015年12月至2017年7月任“长城保本混合型证券投资基金”,自2016年3月至2017年7月任“长城新优 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-05-07 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告
2024-04-20 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-20 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第1季度报告
2024-03-29 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年度报告提示性公告
2024-03-29 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-01-19 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第4季度报告
2024-01-19 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-15 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书更新（2024年第1号）
2024-01-15 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议
2024-01-15 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同
2024-01-15 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新
2024-01-15 稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同及托管协议的公告
2023-10-25 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-25 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第三季度报告
2023-08-31 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年中期报告
2023-08-31 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第二季度报告
2023-07-20 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-07-11 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告
2023-07-11 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书更新（2023年第3号）