长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A
(007705)公募FOF
0.9903
0.15%+0.0015
单位净值 [2023-04-27]
- 最近一月:-0.58%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:2.29%
- 今年以来:0.65%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-3.93%
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.97%
- 成立日期:2020-06-03
- 基金经理:蔡旻
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.88亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.89亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-27 |
0.9903 |
0.9903 |
0.15% |
2 |
2023-04-26 |
0.9888 |
0.9888 |
0.22% |
3 |
2023-04-25 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.31% |
4 |
2023-04-24 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.46% |
5 |
2023-04-21 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.63% |
6 |
2023-04-20 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.18% |
7 |
2023-04-19 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.27% |
8 |
2023-04-18 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.02% |
9 |
2023-04-17 |
1.0053 |
1.0053 |
0.27% |
10 |
2023-04-14 |
1.0026 |
1.0026 |
0.20% |
11 |
2023-04-13 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.18% |
12 |
2023-04-12 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.04% |
13 |
2023-04-11 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.07% |
14 |
2023-04-10 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.12% |
15 |
2023-04-07 |
1.0047 |
1.0047 |
0.28% |
16 |
2023-04-06 |
1.0019 |
1.0019 |
0.12% |
17 |
2023-04-04 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.06% |
18 |
2023-04-03 |
1.0013 |
1.0013 |
0.26% |
19 |
2023-03-31 |
0.9987 |
0.9987 |
0.15% |
20 |
2023-03-30 |
0.9972 |
0.9972 |
0.23% |