长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A
(007705)公募FOF
1.0912
0.29%+0.0032
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.55%
- 最近一季：4.46%
- 最近半年：5.67%
- 今年以来：6.98%
- 最近一年：13.30%
- 最近两年：10.19%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：9.12%
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：徐力恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0912 |
1.0912 |
0.29% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.12% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0893 |
1.0893 |
0.09% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0883 |
1.0883 |
0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.17% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0896 |
1.0896 |
0.27% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0867 |
1.0867 |
0.06% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0860 |
1.0860 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0858 |
1.0858 |
0.36% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.08% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0833 |
1.0833 |
0.25% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0806 |
1.0806 |
0.54% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.35% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0786 |
1.0786 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.29% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0817 |
1.0817 |
0.18% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0798 |
1.0798 |
0.25% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0771 |
1.0771 |
0.16% |