长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A

(007705)公募FOF

+添加自选

1.0912 0.29%+0.0032

单位净值 [2025-09-24]

1.0912

累计净值 [2025-09-24]

最近一月：1.55%
最近一季：4.46%
最近半年：5.67%
今年以来：6.98%

最近一年：13.30%
最近两年：10.19%
最近三年：9.40%
成立以来：9.12%

成立日期：2020-06-03
基金经理：徐力恒
产品类型：契约型开放式
最新份额：5.73亿
季报日期：2020-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：1.15亿元
季报日期：2020-09-30
投资风格：
管理公司：长城

重仓持基明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	007194	长城短债A	10.49%	1115.04	1339.27	591.52 (2.89%)
2	008652	长城中债1-3年政金债指数A	8.14%	981.64	1038.77	新增
3	004973	长城收益宝货币B	7.27%	927.87	927.87	276.75 (0.70%)
4	200009	长城稳健增利债券A	6.41%	694.51	817.58	240.31 (0.77%)
5	511360	海富通中证短融ETF	5.52%	6.34	704.61	1.18 (-0.02%)
6	006852	永赢迅利中高等级短债A	4.76%	566.20	607.36	30.00 (-0.57%)
7	008123	南方皓元短债债券C	4.72%	542.95	602.68	0.85 (-0.76%)
8	002701	东方红汇阳债券A	4.20%	479.60	536.53	103.00 (0.14%)
9	420102	天弘永利债券B	4.16%	427.50	531.08	85.00 (-0.02%)
10	002228	长城新优选混合C	3.59%	378.91	458.25	新增

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2024-12-31
1	007194	长城短债A	10.49%	1115.04	1339.27	591.52 (2.89%)
2	008652	长城中债1-3年政金债指数A	8.14%	981.64	1038.77	新增
3	004973	长城收益宝货币B	7.27%	927.87	927.87	276.75 (0.70%)
4	200009	长城稳健增利债券A	6.41%	694.51	817.58	240.31 (0.77%)
5	511360	海富通中证短融ETF	5.52%	6.34	704.61	1.18 (-0.02%)
6	006852	永赢迅利中高等级短债A	4.76%	566.20	607.36	30.00 (-0.57%)
7	008123	南方皓元短债债券C	4.72%	542.95	602.68	0.85 (-0.76%)
8	002701	东方红汇阳债券A	4.20%	479.60	536.53	103.00 (0.14%)
9	420102	天弘永利债券B	4.16%	427.50	531.08	85.00 (-0.02%)
10	002228	长城新优选混合C	3.59%	378.91	458.25	新增

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	007194	长城短债A	13.38%	1706.56	2021.76	0.00 (0.37%)
2	004973	长城收益宝货币B	7.97%	1204.63	1204.63	-155.80 (-0.84%)
3	200009	长城稳健增利债券A	7.18%	934.82	1085.24	-170.79 (-1.11%)
4	511360	海富通中证短融ETF	5.50%	7.52	830.62	0.72 (0.66%)
5	002701	东方红汇阳债券A	4.34%	582.60	656.01	0.00 (-0.01%)
6	006852	永赢迅利中高等级短债A	4.19%	596.20	633.40	100.00 (0.83%)
7	420102	天弘永利债券B	4.14%	512.50	625.51	-80.58 (-0.62%)
8	110052	易方达安源中短债债券C	4.02%	593.80	607.28	234.64 (1.79%)
9	008123	南方皓元短债债券C	3.96%	543.80	598.67	-178.03 (-1.23%)
10	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	3.95%	5.42	596.33	0.39 (0.37%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2024-09-30
1	007194	长城短债A	13.38%	1706.56	2021.76	0.00 (0.37%)
2	004973	长城收益宝货币B	7.97%	1204.63	1204.63	-155.80 (-0.84%)
3	200009	长城稳健增利债券A	7.18%	934.82	1085.24	-170.79 (-1.11%)
4	511360	海富通中证短融ETF	5.50%	7.52	830.62	0.72 (0.66%)
5	002701	东方红汇阳债券A	4.34%	582.60	656.01	0.00 (-0.01%)
6	006852	永赢迅利中高等级短债A	4.19%	596.20	633.40	100.00 (0.83%)
7	420102	天弘永利债券B	4.14%	512.50	625.51	-80.58 (-0.62%)
8	110052	易方达安源中短债债券C	4.02%	593.80	607.28	234.64 (1.79%)
9	008123	南方皓元短债债券C	3.96%	543.80	598.67	-178.03 (-1.23%)
10	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	3.95%	5.42	596.33	0.39 (0.37%)

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	007194	长城短债A	13.75%	1706.56	2022.27	0.00 (-1.14%)
2	004973	长城收益宝货币B	7.13%	1048.83	1048.83	253.71 (1.11%)
3	511360	海富通中证短融ETF	6.16%	8.24	906.49	-0.42 (-0.75%)
4	200009	长城稳健增利债券A	6.07%	764.04	892.40	-177.39 (-1.81%)
5	110052	易方达安源中短债债券C	5.81%	828.43	853.78	-116.04 (-1.16%)
6	006852	永赢迅利中高等级短债A	5.02%	696.20	737.76	0.00 (-0.36%)
7	002701	东方红汇阳债券A	4.33%	582.60	636.96	397.00 (2.44%)
8	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.32%	5.81	635.63	新增
9	420102	天弘永利债券B	3.52%	431.92	518.08	97.47 (0.45%)
10	512040	富国中证价值ETF	2.93%	475.97	431.23	新增

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2024-06-30
1	007194	长城短债A	13.75%	1706.56	2022.27	0.00 (-1.14%)
2	004973	长城收益宝货币B	7.13%	1048.83	1048.83	253.71 (1.11%)
3	511360	海富通中证短融ETF	6.16%	8.24	906.49	-0.42 (-0.75%)
4	200009	长城稳健增利债券A	6.07%	764.04	892.40	-177.39 (-1.81%)
5	110052	易方达安源中短债债券C	5.81%	828.43	853.78	-116.04 (-1.16%)
6	006852	永赢迅利中高等级短债A	5.02%	696.20	737.76	0.00 (-0.36%)
7	002701	东方红汇阳债券A	4.33%	582.60	636.96	397.00 (2.44%)
8	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.32%	5.81	635.63	新增
9	420102	天弘永利债券B	3.52%	431.92	518.08	97.47 (0.45%)
10	512040	富国中证价值ETF	2.93%	475.97	431.23	新增

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2024-03-31
1	007194	长城短债A	12.61%	1706.56	1991.89	0.00 (-0.33%)
2	004973	长城收益宝货币B	8.24%	1302.54	1302.54	新增
3	002701	东方红汇阳债券A	6.77%	979.60	1069.82	0.00 (-0.21%)
4	000107	富国稳健增强债券A/B	5.67%	727.50	895.55	150.00 (1.07%)
5	511360	海富通中证短融ETF	5.41%	7.82	855.38	1.45 (0.88%)
6	006852	永赢迅利中高等级短债A	4.66%	696.20	736.09	新增
7	110052	易方达安源中短债债券C	4.65%	712.40	734.05	-585.47 (-3.84%)
8	200009	长城稳健增利债券A	4.26%	586.65	672.95	新增
9	420102	天弘永利债券B	3.97%	529.38	627.69	新增
10	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	3.40%	729.50	537.64	新增

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2024-03-31
1	007194	长城短债A	12.61%	1706.56	1991.89	0.00 (-0.33%)
2	004973	长城收益宝货币B	8.24%	1302.54	1302.54	新增
3	002701	东方红汇阳债券A	6.77%	979.60	1069.82	0.00 (-0.21%)
4	000107	富国稳健增强债券A/B	5.67%	727.50	895.55	150.00 (1.07%)
5	511360	海富通中证短融ETF	5.41%	7.82	855.38	1.45 (0.88%)
6	006852	永赢迅利中高等级短债A	4.66%	696.20	736.09	新增
7	110052	易方达安源中短债债券C	4.65%	712.40	734.05	-585.47 (-3.84%)
8	200009	长城稳健增利债券A	4.26%	586.65	672.95	新增
9	420102	天弘永利债券B	3.97%	529.38	627.69	新增
10	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	3.40%	729.50	537.64	新增

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2023-12-31
1	007194	长城短债A	12.28%	1706.56	1968.17	1130.00 (3.49%)
2	008652	长城中债1-3年政金债指数A	8.25%	1244.42	1322.08	-699.69 (-5.31%)
3	003638	安信永鑫增强债券C	6.90%	1055.95	1106.53	100.00 (-0.92%)
4	000107	富国稳健增强债券A/B	6.74%	877.50	1080.20	100.00 (-0.81%)
5	002701	东方红汇阳债券A	6.56%	979.60	1052.19	0.00 (-1.38%)
6	511360	海富通中证短融ETF	6.29%	9.27	1007.65	新增
7	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.99%	7.63	800.16	新增
8	217008	招商安本增利债券C	4.97%	526.92	796.91	262.00 (0.90%)
9	002362	国富恒瑞债券C	2.94%	391.88	471.04	0.00 (-0.24%)
10	007413	长城中证500指数增强C	1.38%	180.65	221.93	新增

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2023-12-31
1	007194	长城短债A	12.28%	1706.56	1968.17	1130.00 (3.49%)
2	008652	长城中债1-3年政金债指数A	8.25%	1244.42	1322.08	-699.69 (-5.31%)
3	003638	安信永鑫增强债券C	6.90%	1055.95	1106.53	100.00 (-0.92%)
4	000107	富国稳健增强债券A/B	6.74%	877.50	1080.20	100.00 (-0.81%)
5	002701	东方红汇阳债券A	6.56%	979.60	1052.19	0.00 (-1.38%)
6	511360	海富通中证短融ETF	6.29%	9.27	1007.65	新增
7	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.99%	7.63	800.16	新增
8	217008	招商安本增利债券C	4.97%	526.92	796.91	262.00 (0.90%)
9	002362	国富恒瑞债券C	2.94%	391.88	471.04	0.00 (-0.24%)
10	007413	长城中证500指数增强C	1.38%	180.65	221.93	新增

显示全部持仓明细>>

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2023-09-30
1	007194	长城短债A	15.77%	2836.56	3224.88	-509.15 (-3.17%)
2	004973	长城收益宝货币B	8.95%	1830.58	1830.58	-323.70 (-1.70%)
3	003638	安信永鑫增强债券C	5.98%	1155.95	1222.88	0.00 (-0.08%)
4	000107	富国稳健增强债券A/B	5.93%	977.50	1212.10	0.00 (-0.10%)
5	217008	招商安本增利债券C	5.87%	788.92	1201.36	0.00 (-0.09%)
6	002701	东方红汇阳债券A	5.18%	979.60	1059.15	0.00 (0.02%)
7	159905	工银深证红利ETF	3.35%	360.29	685.63	新增
8	008652	长城中债1-3年政金债指数A	2.94%	544.73	601.93	952.73 (5.36%)
9	002362	国富恒瑞债券C	2.70%	391.88	551.76	新增
10	420102	天弘永利债券B	2.32%	402.05	474.54	0.00 (-0.03%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2023-09-30
1	007194	长城短债A	15.77%	2836.56	3224.88	-509.15 (-3.17%)
2	004973	长城收益宝货币B	8.95%	1830.58	1830.58	-323.70 (-1.70%)
3	003638	安信永鑫增强债券C	5.98%	1155.95	1222.88	0.00 (-0.08%)
4	000107	富国稳健增强债券A/B	5.93%	977.50	1212.10	0.00 (-0.10%)
5	217008	招商安本增利债券C	5.87%	788.92	1201.36	0.00 (-0.09%)
6	002701	东方红汇阳债券A	5.18%	979.60	1059.15	0.00 (0.02%)
7	159905	工银深证红利ETF	3.35%	360.29	685.63	新增
8	008652	长城中债1-3年政金债指数A	2.94%	544.73	601.93	952.73 (5.36%)
9	002362	国富恒瑞债券C	2.70%	391.88	551.76	新增
10	420102	天弘永利债券B	2.32%	402.05	474.54	0.00 (-0.03%)

显示全部持仓明细>>

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	007194	长城短债A	12.60%	2327.41	2618.34	新增
2	008652	长城中债1-3年政金债指数A	8.30%	1497.46	1725.67	-579.02 (-0.29%)
3	004973	长城收益宝货币B	7.25%	1506.88	1506.88	-506.02 (0.01%)
4	003638	安信永鑫增强债券C	5.90%	1155.95	1225.66	-312.79 (0.67%)
5	000107	富国稳健增强债券A/B	5.83%	977.50	1211.12	-313.78 (0.41%)
6	217008	招商安本增利债券C	5.78%	788.92	1200.81	-425.68 (-1.77%)
7	002701	东方红汇阳债券A	5.20%	979.60	1080.11	-181.30 (1.20%)
8	511990	华宝添益A	3.13%	6.50	650.02	新增
9	511360	海富通中证短融ETF	2.89%	5.59	600.91	0.02 (1.46%)
10	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.73%	5.19	566.47	新增

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2023-06-30
1	007194	长城短债A	12.60%	2327.41	2618.34	新增
2	008652	长城中债1-3年政金债指数A	8.30%	1497.46	1725.67	-579.02 (-0.29%)
3	004973	长城收益宝货币B	7.25%	1506.88	1506.88	-506.02 (0.01%)
4	003638	安信永鑫增强债券C	5.90%	1155.95	1225.66	-312.79 (0.67%)
5	000107	富国稳健增强债券A/B	5.83%	977.50	1211.12	-313.78 (0.41%)
6	217008	招商安本增利债券C	5.78%	788.92	1200.81	-425.68 (-1.77%)
7	002701	东方红汇阳债券A	5.20%	979.60	1080.11	-181.30 (1.20%)
8	511990	华宝添益A	3.13%	6.50	650.02	新增
9	511360	海富通中证短融ETF	2.89%	5.59	600.91	0.02 (1.46%)
10	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.73%	5.19	566.47	新增

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2023-03-31
1	008652	长城中债1-3年政金债指数A	8.01%	918.44	1103.05	新增
2	009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	8.01%	1094.43	1103.29	0.00 (0.68%)
3	004973	长城收益宝货币B	7.26%	1000.86	1000.86	新增
4	003638	安信永鑫增强债券C	6.57%	843.16	904.71	新增
5	002701	东方红汇阳债券A	6.40%	798.30	881.41	新增
6	000107	富国稳健增强债券A/B	6.24%	663.72	860.18	新增
7	511360	海富通中证短融ETF	4.35%	5.61	599.15	新增
8	217008	招商安本增利债券C	4.01%	363.24	552.08	新增
9	372010	摩根强化回报债券A	3.93%	344.73	540.82	新增
10	512480	国联安中证全指半导体ETF	2.17%	305.43	298.41	新增

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2023-03-31
1	008652	长城中债1-3年政金债指数A	8.01%	918.44	1103.05	新增
2	009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	8.01%	1094.43	1103.29	0.00 (0.68%)
3	004973	长城收益宝货币B	7.26%	1000.86	1000.86	新增
4	003638	安信永鑫增强债券C	6.57%	843.16	904.71	新增
5	002701	东方红汇阳债券A	6.40%	798.30	881.41	新增
6	000107	富国稳健增强债券A/B	6.24%	663.72	860.18	新增
7	511360	海富通中证短融ETF	4.35%	5.61	599.15	新增
8	217008	招商安本增利债券C	4.01%	363.24	552.08	新增
9	372010	摩根强化回报债券A	3.93%	344.73	540.82	新增
10	512480	国联安中证全指半导体ETF	2.17%	305.43	298.41	新增

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	511880	银华日利A	13.90%	17.64	1765.62	-5.87 (0.49%)
2	006484	广发中债1-3年国开债指数A	8.87%	1076.37	1126.52	-540.42 (-2.09%)
3	009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	8.69%	1094.43	1103.84	新增
4	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	8.68%	1069.63	1102.79	新增
5	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	5.64%	706.55	716.09	0.00 (3.04%)
6	005623	广发中债1-3年农发债指数A	5.60%	673.77	711.77	0.00 (3.01%)
7	007097	汇添富中债1-3年国开债A	5.28%	658.57	670.68	0.00 (2.83%)
8	159996	国泰中证全指家用电器ETF	4.64%	585.22	588.73	-85.30 (1.50%)
9	006745	交银中债1-3年农发债指数A	4.43%	553.51	562.86	0.00 (2.41%)
10	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	3.69%	450.44	468.91	143.51 (3.09%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2022-12-31
1	511880	银华日利A	13.90%	17.64	1765.62	-5.87 (0.49%)
2	006484	广发中债1-3年国开债指数A	8.87%	1076.37	1126.52	-540.42 (-2.09%)
3	009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	8.69%	1094.43	1103.84	新增
4	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	8.68%	1069.63	1102.79	新增
5	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	5.64%	706.55	716.09	0.00 (3.04%)
6	005623	广发中债1-3年农发债指数A	5.60%	673.77	711.77	0.00 (3.01%)
7	007097	汇添富中债1-3年国开债A	5.28%	658.57	670.68	0.00 (2.83%)
8	159996	国泰中证全指家用电器ETF	4.64%	585.22	588.73	-85.30 (1.50%)
9	006745	交银中债1-3年农发债指数A	4.43%	553.51	562.86	0.00 (2.41%)
10	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	3.69%	450.44	468.91	143.51 (3.09%)

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	511880	银华日利A	14.39%	11.77	1194.34	0.82 (0.03%)
2	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	8.68%	706.55	720.40	0.00 (-0.51%)
3	005623	广发中债1-3年农发债指数A	8.61%	673.77	714.60	0.00 (-0.56%)
4	007097	汇添富中债1-3年国开债A	8.11%	658.57	673.12	0.00 (-0.51%)
5	006745	交银中债1-3年农发债指数A	6.84%	553.51	567.62	0.00 (-0.47%)
6	006484	广发中债1-3年国开债指数A	6.78%	535.95	563.07	0.00 (-0.45%)
7	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	6.78%	593.95	563.06	-118.72 (-0.49%)
8	159996	国泰中证全指家用电器ETF	6.14%	499.92	509.92	-43.63 (-0.15%)
9	007124	工银1-3年农发债指数A	3.41%	277.21	282.92	0.00 (-0.19%)
10	007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	3.40%	270.86	282.21	0.00 (-0.17%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2022-09-30
1	511880	银华日利A	14.39%	11.77	1194.34	0.82 (0.03%)
2	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	8.68%	706.55	720.40	0.00 (-0.51%)
3	005623	广发中债1-3年农发债指数A	8.61%	673.77	714.60	0.00 (-0.56%)
4	007097	汇添富中债1-3年国开债A	8.11%	658.57	673.12	0.00 (-0.51%)
5	006745	交银中债1-3年农发债指数A	6.84%	553.51	567.62	0.00 (-0.47%)
6	006484	广发中债1-3年国开债指数A	6.78%	535.95	563.07	0.00 (-0.45%)
7	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	6.78%	593.95	563.06	-118.72 (-0.49%)
8	159996	国泰中证全指家用电器ETF	6.14%	499.92	509.92	-43.63 (-0.15%)
9	007124	工银1-3年农发债指数A	3.41%	277.21	282.92	0.00 (-0.19%)
10	007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	3.40%	270.86	282.21	0.00 (-0.17%)

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	511880	银华日利A	14.42%	12.59	1272.21	-0.76 (-1.18%)
2	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	8.17%	706.55	720.61	0.00 (-0.17%)
3	005623	广发中债1-3年农发债指数A	8.05%	673.77	710.29	0.00 (-0.19%)
4	007097	汇添富中债1-3年国开债A	7.60%	658.57	670.62	0.00 (-0.17%)
5	006745	交银中债1-3年农发债指数A	6.37%	553.51	562.42	0.00 (-0.10%)
6	006484	广发中债1-3年国开债指数A	6.33%	535.95	558.30	0.00 (-0.16%)
7	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	6.29%	475.23	554.59	42.84 (-0.29%)
8	159996	国泰中证全指家用电器ETF	5.99%	456.29	528.84	75.22 (-0.11%)
9	007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	3.23%	270.86	285.24	新增
10	007124	工银1-3年农发债指数A	3.22%	277.21	283.70	新增

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2022-06-30
1	511880	银华日利A	14.42%	12.59	1272.21	-0.76 (-1.18%)
2	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	8.17%	706.55	720.61	0.00 (-0.17%)
3	005623	广发中债1-3年农发债指数A	8.05%	673.77	710.29	0.00 (-0.19%)
4	007097	汇添富中债1-3年国开债A	7.60%	658.57	670.62	0.00 (-0.17%)
5	006745	交银中债1-3年农发债指数A	6.37%	553.51	562.42	0.00 (-0.10%)
6	006484	广发中债1-3年国开债指数A	6.33%	535.95	558.30	0.00 (-0.16%)
7	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	6.29%	475.23	554.59	42.84 (-0.29%)
8	159996	国泰中证全指家用电器ETF	5.99%	456.29	528.84	75.22 (-0.11%)
9	007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	3.23%	270.86	285.24	新增
10	007124	工银1-3年农发债指数A	3.22%	277.21	283.70	新增

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2022-03-31
1	511880	银华日利A	13.24%	11.83	1190.00	1.83 (-0.45%)
2	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	8.00%	706.55	719.55	179.00 (0.45%)
3	005623	广发中债1-3年农发债指数A	7.86%	673.77	706.65	166.00 (0.41%)
4	007097	汇添富中债1-3年国开债A	7.43%	658.57	668.11	119.00 (-0.06%)
5	006745	交银中债1-3年农发债指数A	6.27%	553.51	563.36	188.00 (0.81%)
6	006484	广发中债1-3年国开债指数A	6.17%	535.95	554.33	29.00 (-0.68%)
7	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	6.00%	518.07	539.31	-3.24 (0.09%)
8	159996	国泰中证全指家用电器ETF	5.88%	531.51	528.85	-107.34 (-0.84%)
9	007078	工银3-5年国开债指数A	4.04%	342.10	363.44	164.00 (1.00%)
10	159992	银华中证创新药产业ETF	3.37%	271.59	302.82	112.14 (1.14%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2022-03-31
1	511880	银华日利A	13.24%	11.83	1190.00	1.83 (-0.45%)
2	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	8.00%	706.55	719.55	179.00 (0.45%)
3	005623	广发中债1-3年农发债指数A	7.86%	673.77	706.65	166.00 (0.41%)
4	007097	汇添富中债1-3年国开债A	7.43%	658.57	668.11	119.00 (-0.06%)
5	006745	交银中债1-3年农发债指数A	6.27%	553.51	563.36	188.00 (0.81%)
6	006484	广发中债1-3年国开债指数A	6.17%	535.95	554.33	29.00 (-0.68%)
7	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	6.00%	518.07	539.31	-3.24 (0.09%)
8	159996	国泰中证全指家用电器ETF	5.88%	531.51	528.85	-107.34 (-0.84%)
9	007078	工银3-5年国开债指数A	4.04%	342.10	363.44	164.00 (1.00%)
10	159992	银华中证创新药产业ETF	3.37%	271.59	302.82	112.14 (1.14%)

显示全部持仓明细>>

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2021-12-31
1	511880	银华日利A	12.79%	13.66	1367.52	3.94 (-0.67%)
2	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	8.45%	885.55	903.26	335.00 (-0.04%)
3	005623	广发中债1-3年农发债指数A	8.27%	839.77	884.36	202.00 (-0.89%)
4	007097	汇添富中债1-3年国开债A	7.37%	777.57	787.98	257.00 (-0.31%)
5	006745	交银中债1-3年农发债指数A	7.08%	741.51	757.38	334.00 (0.36%)
6	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	6.09%	514.83	650.75	31.49 (-0.98%)
7	006484	广发中债1-3年国开债指数A	5.49%	564.95	586.98	107.00 (-0.81%)
8	007078	工银3-5年国开债指数A	5.04%	506.10	538.84	220.00 (0.12%)
9	159996	国泰中证全指家用电器ETF	5.04%	424.17	538.70	新增
10	159992	银华中证创新药产业ETF	4.51%	383.73	481.96	159.09 (0.53%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2021-12-31
1	511880	银华日利A	12.79%	13.66	1367.52	3.94 (-0.67%)
2	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	8.45%	885.55	903.26	335.00 (-0.04%)
3	005623	广发中债1-3年农发债指数A	8.27%	839.77	884.36	202.00 (-0.89%)
4	007097	汇添富中债1-3年国开债A	7.37%	777.57	787.98	257.00 (-0.31%)
5	006745	交银中债1-3年农发债指数A	7.08%	741.51	757.38	334.00 (0.36%)
6	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	6.09%	514.83	650.75	31.49 (-0.98%)
7	006484	广发中债1-3年国开债指数A	5.49%	564.95	586.98	107.00 (-0.81%)
8	007078	工银3-5年国开债指数A	5.04%	506.10	538.84	220.00 (0.12%)
9	159996	国泰中证全指家用电器ETF	5.04%	424.17	538.70	新增
10	159992	银华中证创新药产业ETF	4.51%	383.73	481.96	159.09 (0.53%)

显示全部持仓明细>>

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	511880	银华日利A	12.12%	17.60	1790.89	14.39 (0.73%)
2	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	8.41%	1220.55	1243.13	971.00 (0.43%)
3	006745	交银中债1-3年农发债指数A	7.44%	1075.51	1099.06	619.00 (-0.63%)
4	005623	广发中债1-3年农发债指数A	7.38%	1041.77	1090.32	818.00 (0.28%)
5	007097	汇添富中债1-3年国开债A	7.06%	1034.57	1044.19	316.00 (-1.65%)
6	007078	工银3-5年国开债指数A	5.16%	726.10	763.27	231.00 (-1.22%)
7	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	5.11%	546.32	755.01	57.82 (-0.48%)
8	159992	银华中证创新药产业ETF	5.04%	542.82	744.75	302.67 (0.12%)
9	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	4.85%	698.17	716.53	1499.00 (4.01%)
10	006484	广发中债1-3年国开债指数A	4.68%	671.95	691.50	615.00 (0.53%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2021-09-30
1	511880	银华日利A	12.12%	17.60	1790.89	14.39 (0.73%)
2	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	8.41%	1220.55	1243.13	971.00 (0.43%)
3	006745	交银中债1-3年农发债指数A	7.44%	1075.51	1099.06	619.00 (-0.63%)
4	005623	广发中债1-3年农发债指数A	7.38%	1041.77	1090.32	818.00 (0.28%)
5	007097	汇添富中债1-3年国开债A	7.06%	1034.57	1044.19	316.00 (-1.65%)
6	007078	工银3-5年国开债指数A	5.16%	726.10	763.27	231.00 (-1.22%)
7	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	5.11%	546.32	755.01	57.82 (-0.48%)
8	159992	银华中证创新药产业ETF	5.04%	542.82	744.75	302.67 (0.12%)
9	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	4.85%	698.17	716.53	1499.00 (4.01%)
10	006484	广发中债1-3年国开债指数A	4.68%	671.95	691.50	615.00 (0.53%)

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	511880	银华日利A	12.85%	31.99	3237.16	5.71 (-6.35%)
2	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	8.86%	2197.17	2232.32	1777.00 (-1.98%)
3	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	8.84%	2191.55	2227.49	1777.00 (-1.96%)
4	005623	广发中债1-3年农发债指数A	7.66%	1859.77	1928.40	1057.00 (-2.47%)
5	006745	交银中债1-3年农发债指数A	6.81%	1694.51	1716.20	2249.00 (0.07%)
6	007097	汇添富中债1-3年国开债A	5.41%	1350.57	1361.77	新增
7	006484	广发中债1-3年国开债指数A	5.21%	1286.95	1311.40	2643.00 (1.64%)
8	159992	银华中证创新药产业ETF	5.16%	845.49	1298.67	新增
9	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	4.63%	604.14	1167.20	新增
10	007078	工银3-5年国开债指数A	3.94%	957.10	991.36	3015.00 (3.01%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2021-06-30
1	511880	银华日利A	12.85%	31.99	3237.16	5.71 (-6.35%)
2	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	8.86%	2197.17	2232.32	1777.00 (-1.98%)
3	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	8.84%	2191.55	2227.49	1777.00 (-1.96%)
4	005623	广发中债1-3年农发债指数A	7.66%	1859.77	1928.40	1057.00 (-2.47%)
5	006745	交银中债1-3年农发债指数A	6.81%	1694.51	1716.20	2249.00 (0.07%)
6	007097	汇添富中债1-3年国开债A	5.41%	1350.57	1361.77	新增
7	006484	广发中债1-3年国开债指数A	5.21%	1286.95	1311.40	2643.00 (1.64%)
8	159992	银华中证创新药产业ETF	5.16%	845.49	1298.67	新增
9	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	4.63%	604.14	1167.20	新增
10	007078	工银3-5年国开债指数A	3.94%	957.10	991.36	3015.00 (3.01%)

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	007078	工银3-5年国开债指数A	6.95%	3972.10	4060.68	0.00 (-0.07%)
2	007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	6.92%	3926.86	4045.06	0.00 (-0.07%)
3	007124	工银1-3年农发债指数A	6.92%	3993.21	4043.13	0.00 (-0.07%)
4	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	6.88%	3968.55	4018.16	0.00 (-0.04%)
5	006745	交银中债1-3年农发债指数A	6.88%	3943.51	4021.59	0.00 (-0.02%)
6	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	6.88%	3974.17	4021.06	0.00 (-0.01%)
7	006484	广发中债1-3年国开债指数A	6.85%	3929.95	4001.86	0.00 (0.00%)
8	511880	银华日利A	6.50%	37.70	3795.71	-13.00 (-2.30%)
9	005623	广发中债1-3年农发债指数A	5.19%	2916.77	3033.73	0.00 (-0.07%)
10	159928	汇添富中证主要消费ETF	4.00%	481.93	2338.32	-68.90 (-0.34%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2021-03-31
1	007078	工银3-5年国开债指数A	6.95%	3972.10	4060.68	0.00 (-0.07%)
2	007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	6.92%	3926.86	4045.06	0.00 (-0.07%)
3	007124	工银1-3年农发债指数A	6.92%	3993.21	4043.13	0.00 (-0.07%)
4	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	6.88%	3968.55	4018.16	0.00 (-0.04%)
5	006745	交银中债1-3年农发债指数A	6.88%	3943.51	4021.59	0.00 (-0.02%)
6	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	6.88%	3974.17	4021.06	0.00 (-0.01%)
7	006484	广发中债1-3年国开债指数A	6.85%	3929.95	4001.86	0.00 (0.00%)
8	511880	银华日利A	6.50%	37.70	3795.71	-13.00 (-2.30%)
9	005623	广发中债1-3年农发债指数A	5.19%	2916.77	3033.73	0.00 (-0.07%)
10	159928	汇添富中证主要消费ETF	4.00%	481.93	2338.32	-68.90 (-0.34%)

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	007078	工银3-5年国开债指数A	6.88%	3972.10	4053.13	新增
2	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	6.87%	3974.17	4049.68	新增
3	006745	交银中债1-3年农发债指数A	6.86%	3943.51	4038.94	新增
4	006484	广发中债1-3年国开债指数A	6.85%	3929.95	4032.91	新增
5	007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	6.85%	3926.86	4035.63	新增
6	007124	工银1-3年农发债指数A	6.85%	3993.21	4037.94	-2994.21 (-5.12%)
7	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	6.84%	3968.55	4029.27	新增
8	006727	博时中债3-5进出口行A	5.16%	2989.44	3038.76	新增
9	005623	广发中债1-3年农发债指数A	5.12%	2916.77	3015.36	新增
10	511880	银华日利A	4.20%	24.70	2473.43	新增

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2020-12-31
1	007078	工银3-5年国开债指数A	6.88%	3972.10	4053.13	新增
2	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	6.87%	3974.17	4049.68	新增
3	006745	交银中债1-3年农发债指数A	6.86%	3943.51	4038.94	新增
4	006484	广发中债1-3年国开债指数A	6.85%	3929.95	4032.91	新增
5	007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	6.85%	3926.86	4035.63	新增
6	007124	工银1-3年农发债指数A	6.85%	3993.21	4037.94	-2994.21 (-5.12%)
7	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	6.84%	3968.55	4029.27	新增
8	006727	博时中债3-5进出口行A	5.16%	2989.44	3038.76	新增
9	005623	广发中债1-3年农发债指数A	5.12%	2916.77	3015.36	新增
10	511880	银华日利A	4.20%	24.70	2473.43	新增

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	007124	工银1-3年农发债指数A	1.73%	999.00	1000.40	0.00 (新增)
2	512170	华宝中证医疗ETF	1.19%	329.70	692.37	0.00 (新增)
3	512290	国泰中证生物医药ETF	1.19%	345.51	691.02	0.00 (新增)
4	159939	广发中证全指信息技术ETF	1.10%	450.90	636.67	0.00 (新增)
5	512690	鹏华中证酒ETF	0.79%	251.68	459.82	0.00 (新增)
6	512330	南方中证500信息技术ETF	0.72%	372.41	418.96	0.00 (新增)
7	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.64%	85.61	373.35	0.00 (新增)
8	159938	广发中证全指医药卫生ETF	0.59%	171.61	344.59	0.00 (新增)
9	003474	南方天天利货币B	0.52%	301.90	301.90	0.00 (新增)
10	512760	国泰CES芯片ETF	0.50%	262.52	290.61	0.00 (新增)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2020-09-30
1	007124	工银1-3年农发债指数A	1.73%	999.00	1000.40	0.00 (新增)
2	512170	华宝中证医疗ETF	1.19%	329.70	692.37	0.00 (新增)
3	512290	国泰中证生物医药ETF	1.19%	345.51	691.02	0.00 (新增)
4	159939	广发中证全指信息技术ETF	1.10%	450.90	636.67	0.00 (新增)
5	512690	鹏华中证酒ETF	0.79%	251.68	459.82	0.00 (新增)
6	512330	南方中证500信息技术ETF	0.72%	372.41	418.96	0.00 (新增)
7	159928	汇添富中证主要消费ETF	0.64%	85.61	373.35	0.00 (新增)
8	159938	广发中证全指医药卫生ETF	0.59%	171.61	344.59	0.00 (新增)
9	003474	南方天天利货币B	0.52%	301.90	301.90	0.00 (新增)
10	512760	国泰CES芯片ETF	0.50%	262.52	290.61	0.00 (新增)

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