长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A
(007705)公募FOF
0.9903
0.15%+0.0015
单位净值 [2023-04-27]
- 最近一月:-0.58%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:2.29%
- 今年以来:0.65%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-3.93%
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.97%
- 成立日期:2020-06-03
- 基金经理:蔡旻
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.88亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.89亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长城
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007194 |
长城短债A |
12.28% |
1706.56 |
1968.17 |
1130.00 (3.49%) |
2 |
008652 |
长城中债1-3年政金债指数A |
8.25% |
1244.42 |
1322.08 |
-699.69 (-5.31%) |
3 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
6.90% |
1055.95 |
1106.53 |
100.00 (-0.92%) |
4 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
6.74% |
877.50 |
1080.20 |
100.00 (-0.81%) |
5 |
002701 |
东方红汇阳债券A |
6.56% |
979.60 |
1052.19 |
0.00 (-1.38%) |
6 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
6.29% |
9.27 |
1007.65 |
新增 |
7 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
4.99% |
7.63 |
800.16 |
新增 |
8 |
217008 |
招商安本增利债券C |
4.97% |
526.92 |
796.91 |
262.00 (0.90%) |
9 |
002362 |
国富恒瑞债券C |
2.94% |
391.88 |
471.04 |
0.00 (-0.24%) |
10 |
007413 |
长城中证500指数增强C |
1.38% |
180.65 |
221.93 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007194 |
长城短债A |
12.28% |
1706.56 |
1968.17 |
|
1130.00 (3.49%) |
2 |
008652 |
长城中债1-3年政金债指数A |
8.25% |
1244.42 |
1322.08 |
|
-699.69 (-5.31%) |
3 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
6.90% |
1055.95 |
1106.53 |
|
100.00 (-0.92%) |
4 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
6.74% |
877.50 |
1080.20 |
|
100.00 (-0.81%) |
5 |
002701 |
东方红汇阳债券A |
6.56% |
979.60 |
1052.19 |
|
0.00 (-1.38%) |
6 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
6.29% |
9.27 |
1007.65 |
|
新增 |
7 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
4.99% |
7.63 |
800.16 |
|
新增 |
8 |
217008 |
招商安本增利债券C |
4.97% |
526.92 |
796.91 |
|
262.00 (0.90%) |
9 |
002362 |
国富恒瑞债券C |
2.94% |
391.88 |
471.04 |
|
0.00 (-0.24%) |
10 |
007413 |
长城中证500指数增强C |
1.38% |
180.65 |
221.93 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007194 |
长城短债A |
15.77% |
2836.56 |
3224.88 |
-509.15 (-3.17%) |
2 |
004973 |
长城收益宝货币B |
8.95% |
1830.58 |
1830.58 |
-323.70 (-1.70%) |
3 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
5.98% |
1155.95 |
1222.88 |
0.00 (-0.08%) |
4 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
5.93% |
977.50 |
1212.10 |
0.00 (-0.10%) |
5 |
217008 |
招商安本增利债券C |
5.87% |
788.92 |
1201.36 |
0.00 (-0.09%) |
6 |
002701 |
东方红汇阳债券A |
5.18% |
979.60 |
1059.15 |
0.00 (0.02%) |
7 |
159905 |
工银深证红利ETF |
3.35% |
360.29 |
685.63 |
新增 |
8 |
008652 |
长城中债1-3年政金债指数A |
2.94% |
544.73 |
601.93 |
952.73 (5.36%) |
9 |
002362 |
国富恒瑞债券C |
2.70% |
391.88 |
551.76 |
新增 |
10 |
420102 |
天弘永利债券B |
2.32% |
402.05 |
474.54 |
0.00 (-0.03%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007194 |
长城短债A |
15.77% |
2836.56 |
3224.88 |
|
-509.15 (-3.17%) |
2 |
004973 |
长城收益宝货币B |
8.95% |
1830.58 |
1830.58 |
|
-323.70 (-1.70%) |
3 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
5.98% |
1155.95 |
1222.88 |
|
0.00 (-0.08%) |
4 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
5.93% |
977.50 |
1212.10 |
|
0.00 (-0.10%) |
5 |
217008 |
招商安本增利债券C |
5.87% |
788.92 |
1201.36 |
|
0.00 (-0.09%) |
6 |
002701 |
东方红汇阳债券A |
5.18% |
979.60 |
1059.15 |
|
0.00 (0.02%) |
7 |
159905 |
工银深证红利ETF |
3.35% |
360.29 |
685.63 |
|
新增 |
8 |
008652 |
长城中债1-3年政金债指数A |
2.94% |
544.73 |
601.93 |
|
952.73 (5.36%) |
9 |
002362 |
国富恒瑞债券C |
2.70% |
391.88 |
551.76 |
|
新增 |
10 |
420102 |
天弘永利债券B |
2.32% |
402.05 |
474.54 |
|
0.00 (-0.03%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007194 |
长城短债A |
12.60% |
2327.41 |
2618.34 |
新增 |
2 |
008652 |
长城中债1-3年政金债指数A |
8.30% |
1497.46 |
1725.67 |
-579.02 (-0.29%) |
3 |
004973 |
长城收益宝货币B |
7.25% |
1506.88 |
1506.88 |
-506.02 (0.01%) |
4 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
5.90% |
1155.95 |
1225.66 |
-312.79 (0.67%) |
5 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
5.83% |
977.50 |
1211.12 |
-313.78 (0.41%) |
6 |
217008 |
招商安本增利债券C |
5.78% |
788.92 |
1200.81 |
-425.68 (-1.77%) |
7 |
002701 |
东方红汇阳债券A |
5.20% |
979.60 |
1080.11 |
-181.30 (1.20%) |
8 |
511990 |
华宝现金添益A |
3.13% |
6.50 |
650.02 |
新增 |
9 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
2.89% |
5.59 |
600.91 |
0.02 (1.46%) |
10 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
2.73% |
5.19 |
566.47 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007194 |
长城短债A |
12.60% |
2327.41 |
2618.34 |
|
新增 |
2 |
008652 |
长城中债1-3年政金债指数A |
8.30% |
1497.46 |
1725.67 |
|
-579.02 (-0.29%) |
3 |
004973 |
长城收益宝货币B |
7.25% |
1506.88 |
1506.88 |
|
-506.02 (0.01%) |
4 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
5.90% |
1155.95 |
1225.66 |
|
-312.79 (0.67%) |
5 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
5.83% |
977.50 |
1211.12 |
|
-313.78 (0.41%) |
6 |
217008 |
招商安本增利债券C |
5.78% |
788.92 |
1200.81 |
|
-425.68 (-1.77%) |
7 |
002701 |
东方红汇阳债券A |
5.20% |
979.60 |
1080.11 |
|
-181.30 (1.20%) |
8 |
511990 |
华宝现金添益A |
3.13% |
6.50 |
650.02 |
|
新增 |
9 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
2.89% |
5.59 |
600.91 |
|
0.02 (1.46%) |
10 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
2.73% |
5.19 |
566.47 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008652 |
长城中债1-3年政金债指数A |
8.01% |
918.44 |
1103.05 |
新增 |
2 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
8.01% |
1094.43 |
1103.29 |
0.00 (0.68%) |
3 |
004973 |
长城收益宝货币B |
7.26% |
1000.86 |
1000.86 |
新增 |
4 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
6.57% |
843.16 |
904.71 |
新增 |
5 |
002701 |
东方红汇阳债券A |
6.40% |
798.30 |
881.41 |
新增 |
6 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
6.24% |
663.72 |
860.18 |
新增 |
7 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
4.35% |
5.61 |
599.15 |
新增 |
8 |
217008 |
招商安本增利债券C |
4.01% |
363.24 |
552.08 |
新增 |
9 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
3.93% |
344.73 |
540.82 |
新增 |
10 |
512480 |
国联安中证全指半导体ETF |
2.17% |
305.43 |
298.41 |
新增 |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008652 |
长城中债1-3年政金债指数A |
8.01% |
918.44 |
1103.05 |
|
新增 |
2 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
8.01% |
1094.43 |
1103.29 |
|
0.00 (0.68%) |
3 |
004973 |
长城收益宝货币B |
7.26% |
1000.86 |
1000.86 |
|
新增 |
4 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
6.57% |
843.16 |
904.71 |
|
新增 |
5 |
002701 |
东方红汇阳债券A |
6.40% |
798.30 |
881.41 |
|
新增 |
6 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
6.24% |
663.72 |
860.18 |
|
新增 |
7 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
4.35% |
5.61 |
599.15 |
|
新增 |
8 |
217008 |
招商安本增利债券C |
4.01% |
363.24 |
552.08 |
|
新增 |
9 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
3.93% |
344.73 |
540.82 |
|
新增 |
10 |
512480 |
国联安中证全指半导体ETF |
2.17% |
305.43 |
298.41 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511880 |
银华日利A |
13.90% |
17.64 |
1765.62 |
-5.87 (0.49%) |
2 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
8.87% |
1076.37 |
1126.52 |
-540.42 (-2.09%) |
3 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
8.69% |
1094.43 |
1103.84 |
新增 |
4 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
8.68% |
1069.63 |
1102.79 |
新增 |
5 |
006491 |
南方中债1-3年国开行债券指数A |
5.64% |
706.55 |
716.09 |
0.00 (3.04%) |
6 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
5.60% |
673.77 |
711.77 |
0.00 (3.01%) |
7 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
5.28% |
658.57 |
670.68 |
0.00 (2.83%) |
8 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
4.64% |
585.22 |
588.73 |
-85.30 (1.50%) |
9 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
4.43% |
553.51 |
562.86 |
0.00 (2.41%) |
10 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
3.69% |
450.44 |
468.91 |
143.51 (3.09%) |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511880 |
银华日利A |
13.90% |
17.64 |
1765.62 |
|
-5.87 (0.49%) |
2 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
8.87% |
1076.37 |
1126.52 |
|
-540.42 (-2.09%) |
3 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
8.69% |
1094.43 |
1103.84 |
|
新增 |
4 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
8.68% |
1069.63 |
1102.79 |
|
新增 |
5 |
006491 |
南方中债1-3年国开行债券指数A |
5.64% |
706.55 |
716.09 |
|
0.00 (3.04%) |
6 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
5.60% |
673.77 |
711.77 |
|
0.00 (3.01%) |
7 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
5.28% |
658.57 |
670.68 |
|
0.00 (2.83%) |
8 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
4.64% |
585.22 |
588.73 |
|
-85.30 (1.50%) |
9 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
4.43% |
553.51 |
562.86 |
|
0.00 (2.41%) |
10 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
3.69% |
450.44 |
468.91 |
|
143.51 (3.09%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511880 |
银华日利A |
14.39% |
11.77 |
1194.34 |
0.82 (0.03%) |
2 |
006491 |
南方中债1-3年国开行债券指数A |
8.68% |
706.55 |
720.40 |
0.00 (-0.51%) |
3 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
8.61% |
673.77 |
714.60 |
0.00 (-0.56%) |
4 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
8.11% |
658.57 |
673.12 |
0.00 (-0.51%) |
5 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
6.84% |
553.51 |
567.62 |
0.00 (-0.47%) |
6 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
6.78% |
535.95 |
563.07 |
0.00 (-0.45%) |
7 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
6.78% |
593.95 |
563.06 |
-118.72 (-0.49%) |
8 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
6.14% |
499.92 |
509.92 |
-43.63 (-0.15%) |
9 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
3.41% |
277.21 |
282.92 |
0.00 (-0.19%) |
10 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
3.40% |
270.86 |
282.21 |
0.00 (-0.17%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511880 |
银华日利A |
14.39% |
11.77 |
1194.34 |
|
0.82 (0.03%) |
2 |
006491 |
南方中债1-3年国开行债券指数A |
8.68% |
706.55 |
720.40 |
|
0.00 (-0.51%) |
3 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
8.61% |
673.77 |
714.60 |
|
0.00 (-0.56%) |
4 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
8.11% |
658.57 |
673.12 |
|
0.00 (-0.51%) |
5 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
6.84% |
553.51 |
567.62 |
|
0.00 (-0.47%) |
6 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
6.78% |
535.95 |
563.07 |
|
0.00 (-0.45%) |
7 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
6.78% |
593.95 |
563.06 |
|
-118.72 (-0.49%) |
8 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
6.14% |
499.92 |
509.92 |
|
-43.63 (-0.15%) |
9 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
3.41% |
277.21 |
282.92 |
|
0.00 (-0.19%) |
10 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
3.40% |
270.86 |
282.21 |
|
0.00 (-0.17%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511880 |
银华日利A |
14.42% |
12.59 |
1272.21 |
-0.76 (-1.18%) |
2 |
006491 |
南方中债1-3年国开行债券指数A |
8.17% |
706.55 |
720.61 |
0.00 (-0.17%) |
3 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
8.05% |
673.77 |
710.29 |
0.00 (-0.19%) |
4 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
7.60% |
658.57 |
670.62 |
0.00 (-0.17%) |
5 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
6.37% |
553.51 |
562.42 |
0.00 (-0.10%) |
6 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
6.33% |
535.95 |
558.30 |
0.00 (-0.16%) |
7 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
6.29% |
475.23 |
554.59 |
42.84 (-0.29%) |
8 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
5.99% |
456.29 |
528.84 |
75.22 (-0.11%) |
9 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
3.23% |
270.86 |
285.24 |
新增 |
10 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
3.22% |
277.21 |
283.70 |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511880 |
银华日利A |
14.42% |
12.59 |
1272.21 |
|
-0.76 (-1.18%) |
2 |
006491 |
南方中债1-3年国开行债券指数A |
8.17% |
706.55 |
720.61 |
|
0.00 (-0.17%) |
3 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
8.05% |
673.77 |
710.29 |
|
0.00 (-0.19%) |
4 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
7.60% |
658.57 |
670.62 |
|
0.00 (-0.17%) |
5 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
6.37% |
553.51 |
562.42 |
|
0.00 (-0.10%) |
6 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
6.33% |
535.95 |
558.30 |
|
0.00 (-0.16%) |
7 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
6.29% |
475.23 |
554.59 |
|
42.84 (-0.29%) |
8 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
5.99% |
456.29 |
528.84 |
|
75.22 (-0.11%) |
9 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
3.23% |
270.86 |
285.24 |
|
新增 |
10 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
3.22% |
277.21 |
283.70 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511880 |
银华日利A |
13.24% |
11.83 |
1190.00 |
1.83 (-0.45%) |
2 |
006491 |
南方中债1-3年国开行债券指数A |
8.00% |
706.55 |
719.55 |
179.00 (0.45%) |
3 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
7.86% |
673.77 |
706.65 |
166.00 (0.41%) |
4 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
7.43% |
658.57 |
668.11 |
119.00 (-0.06%) |
5 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
6.27% |
553.51 |
563.36 |
188.00 (0.81%) |
6 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
6.17% |
535.95 |
554.33 |
29.00 (-0.68%) |
7 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
6.00% |
518.07 |
539.31 |
-3.24 (0.09%) |
8 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
5.88% |
531.51 |
528.85 |
-107.34 (-0.84%) |
9 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
4.04% |
342.10 |
363.44 |
164.00 (1.00%) |
10 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
3.37% |
271.59 |
302.82 |
112.14 (1.14%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511880 |
银华日利A |
13.24% |
11.83 |
1190.00 |
|
1.83 (-0.45%) |
2 |
006491 |
南方中债1-3年国开行债券指数A |
8.00% |
706.55 |
719.55 |
|
179.00 (0.45%) |
3 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
7.86% |
673.77 |
706.65 |
|
166.00 (0.41%) |
4 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
7.43% |
658.57 |
668.11 |
|
119.00 (-0.06%) |
5 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
6.27% |
553.51 |
563.36 |
|
188.00 (0.81%) |
6 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
6.17% |
535.95 |
554.33 |
|
29.00 (-0.68%) |
7 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
6.00% |
518.07 |
539.31 |
|
-3.24 (0.09%) |
8 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
5.88% |
531.51 |
528.85 |
|
-107.34 (-0.84%) |
9 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
4.04% |
342.10 |
363.44 |
|
164.00 (1.00%) |
10 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
3.37% |
271.59 |
302.82 |
|
112.14 (1.14%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511880 |
银华日利A |
12.79% |
13.66 |
1367.52 |
3.94 (-0.67%) |
2 |
006491 |
南方中债1-3年国开行债券指数A |
8.45% |
885.55 |
903.26 |
335.00 (-0.04%) |
3 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
8.27% |
839.77 |
884.36 |
202.00 (-0.89%) |
4 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
7.37% |
777.57 |
787.98 |
257.00 (-0.31%) |
5 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
7.08% |
741.51 |
757.38 |
334.00 (0.36%) |
6 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
6.09% |
514.83 |
650.75 |
31.49 (-0.98%) |
7 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
5.49% |
564.95 |
586.98 |
107.00 (-0.81%) |
8 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
5.04% |
506.10 |
538.84 |
220.00 (0.12%) |
9 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
5.04% |
424.17 |
538.70 |
新增 |
10 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
4.51% |
383.73 |
481.96 |
159.09 (0.53%) |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511880 |
银华日利A |
12.79% |
13.66 |
1367.52 |
|
3.94 (-0.67%) |
2 |
006491 |
南方中债1-3年国开行债券指数A |
8.45% |
885.55 |
903.26 |
|
335.00 (-0.04%) |
3 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
8.27% |
839.77 |
884.36 |
|
202.00 (-0.89%) |
4 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
7.37% |
777.57 |
787.98 |
|
257.00 (-0.31%) |
5 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
7.08% |
741.51 |
757.38 |
|
334.00 (0.36%) |
6 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
6.09% |
514.83 |
650.75 |
|
31.49 (-0.98%) |
7 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
5.49% |
564.95 |
586.98 |
|
107.00 (-0.81%) |
8 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
5.04% |
506.10 |
538.84 |
|
220.00 (0.12%) |
9 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
5.04% |
424.17 |
538.70 |
|
新增 |
10 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
4.51% |
383.73 |
481.96 |
|
159.09 (0.53%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511880 |
银华日利A |
12.12% |
17.60 |
1790.89 |
14.39 (0.73%) |
2 |
006491 |
南方中债1-3年国开行债券指数A |
8.41% |
1220.55 |
1243.13 |
971.00 (0.43%) |
3 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
7.44% |
1075.51 |
1099.06 |
619.00 (-0.63%) |
4 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
7.38% |
1041.77 |
1090.32 |
818.00 (0.28%) |
5 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
7.06% |
1034.57 |
1044.19 |
316.00 (-1.65%) |
6 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
5.16% |
726.10 |
763.27 |
231.00 (-1.22%) |
7 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
5.11% |
546.32 |
755.01 |
57.82 (-0.48%) |
8 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
5.04% |
542.82 |
744.75 |
302.67 (0.12%) |
9 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
4.85% |
698.17 |
716.53 |
1499.00 (4.01%) |
10 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
4.68% |
671.95 |
691.50 |
615.00 (0.53%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511880 |
银华日利A |
12.12% |
17.60 |
1790.89 |
|
14.39 (0.73%) |
2 |
006491 |
南方中债1-3年国开行债券指数A |
8.41% |
1220.55 |
1243.13 |
|
971.00 (0.43%) |
3 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
7.44% |
1075.51 |
1099.06 |
|
619.00 (-0.63%) |
4 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
7.38% |
1041.77 |
1090.32 |
|
818.00 (0.28%) |
5 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
7.06% |
1034.57 |
1044.19 |
|
316.00 (-1.65%) |
6 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
5.16% |
726.10 |
763.27 |
|
231.00 (-1.22%) |
7 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
5.11% |
546.32 |
755.01 |
|
57.82 (-0.48%) |
8 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
5.04% |
542.82 |
744.75 |
|
302.67 (0.12%) |
9 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
4.85% |
698.17 |
716.53 |
|
1499.00 (4.01%) |
10 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
4.68% |
671.95 |
691.50 |
|
615.00 (0.53%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511880 |
银华日利A |
12.85% |
31.99 |
3237.16 |
5.71 (-6.35%) |
2 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
8.86% |
2197.17 |
2232.32 |
1777.00 (-1.98%) |
3 |
006491 |
南方中债1-3年国开行债券指数A |
8.84% |
2191.55 |
2227.49 |
1777.00 (-1.96%) |
4 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
7.66% |
1859.77 |
1928.40 |
1057.00 (-2.47%) |
5 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
6.81% |
1694.51 |
1716.20 |
2249.00 (0.07%) |
6 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
5.41% |
1350.57 |
1361.77 |
新增 |
7 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
5.21% |
1286.95 |
1311.40 |
2643.00 (1.64%) |
8 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
5.16% |
845.49 |
1298.67 |
新增 |
9 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
4.63% |
604.14 |
1167.20 |
新增 |
10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
3.94% |
957.10 |
991.36 |
3015.00 (3.01%) |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511880 |
银华日利A |
12.85% |
31.99 |
3237.16 |
|
5.71 (-6.35%) |
2 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
8.86% |
2197.17 |
2232.32 |
|
1777.00 (-1.98%) |
3 |
006491 |
南方中债1-3年国开行债券指数A |
8.84% |
2191.55 |
2227.49 |
|
1777.00 (-1.96%) |
4 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
7.66% |
1859.77 |
1928.40 |
|
1057.00 (-2.47%) |
5 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
6.81% |
1694.51 |
1716.20 |
|
2249.00 (0.07%) |
6 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
5.41% |
1350.57 |
1361.77 |
|
新增 |
7 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
5.21% |
1286.95 |
1311.40 |
|
2643.00 (1.64%) |
8 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
5.16% |
845.49 |
1298.67 |
|
新增 |
9 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
4.63% |
604.14 |
1167.20 |
|
新增 |
10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
3.94% |
957.10 |
991.36 |
|
3015.00 (3.01%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
6.95% |
3972.10 |
4060.68 |
0.00 (-0.07%) |
2 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
6.92% |
3926.86 |
4045.06 |
0.00 (-0.07%) |
3 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
6.92% |
3993.21 |
4043.13 |
0.00 (-0.07%) |
4 |
006491 |
南方中债1-3年国开行债券指数A |
6.88% |
3968.55 |
4018.16 |
0.00 (-0.04%) |
5 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
6.88% |
3943.51 |
4021.59 |
0.00 (-0.02%) |
6 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
6.88% |
3974.17 |
4021.06 |
0.00 (-0.01%) |
7 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
6.85% |
3929.95 |
4001.86 |
0.00 (0.00%) |
8 |
511880 |
银华日利A |
6.50% |
37.70 |
3795.71 |
-13.00 (-2.30%) |
9 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
5.19% |
2916.77 |
3033.73 |
0.00 (-0.07%) |
10 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
4.00% |
481.93 |
2338.32 |
-68.90 (-0.34%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
6.95% |
3972.10 |
4060.68 |
|
0.00 (-0.07%) |
2 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
6.92% |
3926.86 |
4045.06 |
|
0.00 (-0.07%) |
3 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
6.92% |
3993.21 |
4043.13 |
|
0.00 (-0.07%) |
4 |
006491 |
南方中债1-3年国开行债券指数A |
6.88% |
3968.55 |
4018.16 |
|
0.00 (-0.04%) |
5 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
6.88% |
3943.51 |
4021.59 |
|
0.00 (-0.02%) |
6 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
6.88% |
3974.17 |
4021.06 |
|
0.00 (-0.01%) |
7 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
6.85% |
3929.95 |
4001.86 |
|
0.00 (0.00%) |
8 |
511880 |
银华日利A |
6.50% |
37.70 |
3795.71 |
|
-13.00 (-2.30%) |
9 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
5.19% |
2916.77 |
3033.73 |
|
0.00 (-0.07%) |
10 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
4.00% |
481.93 |
2338.32 |
|
-68.90 (-0.34%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
6.88% |
3972.10 |
4053.13 |
新增 |
2 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
6.87% |
3974.17 |
4049.68 |
新增 |
3 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
6.86% |
3943.51 |
4038.94 |
新增 |
4 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
6.85% |
3929.95 |
4032.91 |
新增 |
5 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
6.85% |
3926.86 |
4035.63 |
新增 |
6 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
6.85% |
3993.21 |
4037.94 |
-2994.21 (-5.12%) |
7 |
006491 |
南方中债1-3年国开行债券指数A |
6.84% |
3968.55 |
4029.27 |
新增 |
8 |
006727 |
博时中债3-5进出口行A |
5.16% |
2989.44 |
3038.76 |
新增 |
9 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
5.12% |
2916.77 |
3015.36 |
新增 |
10 |
511880 |
银华日利A |
4.20% |
24.70 |
2473.43 |
新增 |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
6.88% |
3972.10 |
4053.13 |
|
新增 |
2 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
6.87% |
3974.17 |
4049.68 |
|
新增 |
3 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
6.86% |
3943.51 |
4038.94 |
|
新增 |
4 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
6.85% |
3929.95 |
4032.91 |
|
新增 |
5 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
6.85% |
3926.86 |
4035.63 |
|
新增 |
6 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
6.85% |
3993.21 |
4037.94 |
|
-2994.21 (-5.12%) |
7 |
006491 |
南方中债1-3年国开行债券指数A |
6.84% |
3968.55 |
4029.27 |
|
新增 |
8 |
006727 |
博时中债3-5进出口行A |
5.16% |
2989.44 |
3038.76 |
|
新增 |
9 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
5.12% |
2916.77 |
3015.36 |
|
新增 |
10 |
511880 |
银华日利A |
4.20% |
24.70 |
2473.43 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.73% |
999.00 |
1000.40 |
0.00 (新增) |
2 |
512170 |
华宝中证医疗ETF |
1.19% |
329.70 |
692.37 |
0.00 (新增) |
3 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
1.19% |
345.51 |
691.02 |
0.00 (新增) |
4 |
159939 |
广发中证全指信息技术ETF |
1.10% |
450.90 |
636.67 |
0.00 (新增) |
5 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.79% |
251.68 |
459.82 |
0.00 (新增) |
6 |
512330 |
南方中证500信息技术ETF |
0.72% |
372.41 |
418.96 |
0.00 (新增) |
7 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.64% |
85.61 |
373.35 |
0.00 (新增) |
8 |
159938 |
广发中证全指医药卫生ETF |
0.59% |
171.61 |
344.59 |
0.00 (新增) |
9 |
003474 |
南方天天利货币B |
0.52% |
301.90 |
301.90 |
0.00 (新增) |
10 |
512760 |
国泰CES芯片ETF |
0.50% |
262.52 |
290.61 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.73% |
999.00 |
1000.40 |
|
0.00 (新增) |
2 |
512170 |
华宝中证医疗ETF |
1.19% |
329.70 |
692.37 |
|
0.00 (新增) |
3 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
1.19% |
345.51 |
691.02 |
|
0.00 (新增) |
4 |
159939 |
广发中证全指信息技术ETF |
1.10% |
450.90 |
636.67 |
|
0.00 (新增) |
5 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.79% |
251.68 |
459.82 |
|
0.00 (新增) |
6 |
512330 |
南方中证500信息技术ETF |
0.72% |
372.41 |
418.96 |
|
0.00 (新增) |
7 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.64% |
85.61 |
373.35 |
|
0.00 (新增) |
8 |
159938 |
广发中证全指医药卫生ETF |
0.59% |
171.61 |
344.59 |
|
0.00 (新增) |
9 |
003474 |
南方天天利货币B |
0.52% |
301.90 |
301.90 |
|
0.00 (新增) |
10 |
512760 |
国泰CES芯片ETF |
0.50% |
262.52 |
290.61 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>