宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(018162)公募FOF
+添加自选
1.0515 0.19%+0.0020
单位净值 [2023-04-28]
1.0515
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月：0.50%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.35%
  • 成立日期：2023-03-27
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.42亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：宏利
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-04-28 1.0515 1.0515 0.19%
2023-04-27 1.0495 1.0495 0.10%
2023-04-26 1.0484 1.0484 0.09%
2023-04-25 1.0475 1.0475 -0.17%
2023-04-24 1.0493 1.0493 -0.18%
2023-04-21 1.0512 1.0512 -0.38%
2023-04-20 1.0552 1.0552 0.02%
2023-04-19 1.0550 1.0550 -0.11%
2023-04-18 1.0562 1.0562 0.04%
2023-04-17 1.0558 1.0558 0.10%
业绩分析 更多>>

更新日期：2023-04-28

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
泰达泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 493/674 649/674 658/674 655/674 606/674 669/674
上证指数 1.58% -0.28% 4.99% 8.93% 0.89% 7.77%
深证成指 1.84% 0.20% 4.71% 8.67% -2.52% 7.91%
沪深300 1.44% -0.30% 3.23% 7.04% -3.92% 6.22%
股票型 1.91% 2.25% 3.80% 8.00% 1.52% 6.67%
混合型 1.51% 1.40% 1.56% 3.17% 0.93% 3.92%
债券型 0.18% 0.52% 1.08% 0.84% 2.19% 1.40%
FOF 1.01% 0.29% 2.90% 0.51% 0.18% 3.25%
QDII 0.02% 0.75% 0.88% 8.23% -1.93% 3.12%
另类投资 0.57% 2.03% 2.65% 4.13% 2.31% 2.54%
ETF 2.18% 3.80% 6.07% 13.02% 3.02% 9.05%
净值货币型 0.04% 0.00% 0.55% 0.00% 0.00% 0.55%
交易货币型 0.04% 0.00% -1.19% 0.00% 0.00% -1.19%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.00亿份 未公布
2023-09-30 0.00亿份 未公布
2023-06-30 0.00亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-04-22 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第一季度报告
2024-04-22 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-30 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-30 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告
2024-01-19 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-19 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第四季度报告
2024-01-04 FOF基金净值表
2023-12-19 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
2023-12-13 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)分红公告
2023-12-09 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
2023-10-25 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第三季度报告
2023-09-09 宏利基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金明确投资范围包含存托凭证并修改基金合同、托管协议的公告
2023-09-09 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)（Y类份额）基金产品资料概要更新
2023-09-09 宏利基金管理有限公司宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同
2023-09-09 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议
2023-09-09 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书
2023-08-31 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-31 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年中期报告
2023-07-21 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第二季度报告