诺德大类精选(FOF)

(008079)公募FOF
1.4233 -1.63%-0.0232
单位净值 [2021-01-14]
1.4233
累计净值 [2021-01-14]
  • 最近一月:8.96%
  • 最近一季:10.24%
  • 最近半年:10.87%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:32.65%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:42.33%
  • 成立日期:2019-12-09
  • 基金经理:郑源
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    4.43亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:
  • 管理公司:诺德基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-14 1.4233 1.4233 -1.63%
2021-01-13 1.4469 1.4469 -0.82%
2021-01-12 1.4588 1.4588 1.99%
2021-01-11 1.4303 1.4303 -0.88%
2021-01-08 1.4430 1.4430 -0.86%
2021-01-07 1.4555 1.4555 1.45%
2021-01-06 1.4347 1.4347 0.38%
2021-01-05 1.4293 1.4293 1.64%
2021-01-04 1.4062 1.4062 1.85%
2020-12-31 1.3807 1.3807 1.56%
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测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-14

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
诺德大类精选(FOF) 2.06% 11.67% 13.19% 14.60% 35.96% 3.74%
同类型排名 9/27 4/27 2/27 6/27 3/27 5/27
上证指数 0.81% 5.51% 7.93% 5.72% 14.20% 1.68%
深证成指 1.94% 11.51% 13.74% 12.25% 38.93% 4.46%
沪深300 3.29% 11.28% 16.24% 16.22% 30.70% 4.41%
股票型 2.22% 10.56% 11.15% 14.87% 34.49% 3.47%
混合型 1.84% 10.10% 11.85% 15.63% 36.12% 3.01%
债券型 0.26% 1.32% 1.46% 1.66% 3.58% 0.41%
FOF 1.32% 6.64% 6.66% 8.24% 12.29% 2.00%
QDII 1.77% 5.68% 8.60% 8.92% 13.56% 2.04%
另类投资 -0.96% 1.80% -1.07% -0.68% 4.85% -0.52%
ETF 1.94% 8.75% 8.98% 40.12% 22.49% 3.00%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.58% 0.91% 2.00% 0.05%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 4.43亿份 未公布
2020-06-30 3.97亿份 7980
2020-03-31 3.97亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多

郑源 上任时间:2019-12-09

郑源先生,香港理工大学计算机博士。曾任高扬集团有限公司(香港)投资经理、中国创新投资股份有限公司(香港)投资经理、华泰联合证券有限责任公司资深研究员、民生证券股份有限公司资深研究员以及中国银河证券股份有限公司高级研究员。2017年1月加入诺德基金管理有限公司,曾任投资经理职务,现任FOF管理部投资总监、深圳分公司总经理。自2019年12月09日起任诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-15 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国泰君安证券股份有限公司申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动的公告
2020-12-30 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表
2020-12-23 管理有限公司关于旗下部分基金在上海攀赢基金销售有限公司开通申购(含定期定额投资)、赎回、转换业务并参与费率优惠活动的公告
2020-12-08 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表
2020-11-21 基金管理有限公司关于旗下部分基金在国金证券股份有限公司开通申购(含定期定额投资)、赎回、转换业务并参与费率优惠活动的公告
2020-10-28 诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)2020年第3季度报告
2020-10-16 诺德基金管理有限公司关于诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回业务的公告
2020-09-24 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告
2020-09-24 诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2020年9月)
2020-09-08 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表
2020-08-28 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)2020年半年度报告
2020-08-24 诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要(更新)
2020-08-07 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表
2020-07-21 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-21 诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)2020年第2季度报告
2020-07-03 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金在北京恒天明泽基金销售有限公司开通申购、赎回业务并参与费率优惠活动的公告
2020-06-24 诺德基金管理有限公司关于诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回业务的公告
2020-05-19 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表
2020-05-16 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加万联证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告