诺德大类精选(FOF)

(008079)公募FOF
+添加自选
1.0248 0.34%+0.0035
单位净值 [2023-09-27]
1.0248
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月：0.50%
  • 最近一季：-4.57%
  • 最近半年：-7.97%
  • 今年以来：-6.84%
  • 最近一年：-10.30%
  • 最近两年：-25.17%
  • 最近三年：-16.27%
  • 成立以来：2.48%
  • 成立日期：2019-12-09
  • 基金经理：郑源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.96亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：诺德
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 4.52% 396.35 1104.64 新增
2 519994 长信金利趋势混合A 4.16% 2644.19 1017.75 0.00 (-0.19%)
3 010714 东方红远见价值混合A 4.04% 1091.73 986.38 新增
4 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 4.02% 326.19 981.83 新增
5 020009 国泰金鹏蓝筹价值混合 4.01% 838.44 979.29 新增
6 100016 富国天源沪港深平衡混合A 4.01% 445.64 980.40 新增
7 630002 华商盛世成长混合 4.01% 196.50 980.87 新增
8 008187 淳厚信睿C 3.97% 577.32 970.59 80.76 (0.42%)
9 002871 华夏智胜价值成长股票A 3.96% 643.44 967.48 新增
10 519033 海富通国策导向混合A 3.96% 574.20 967.13 新增
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008187 淳厚信睿C 4.39% 658.08 1166.64 0.00 (-0.15%)
2 000082 嘉实研究阿尔法股票A 4.09% 661.92 1085.54 0.00 (-0.27%)
3 001667 南方转型增长灵活配置混合A 3.98% 577.45 1057.89 96.26 (0.42%)
4 519994 长信金利趋势混合A 3.97% 2644.19 1053.44 0.00 (-0.20%)
5 007811 淳厚信泽A 3.75% 602.09 997.06 -85.42 (-0.66%)
6 450009 国富中小盘股票A 3.71% 403.45 984.95 0.00 (-0.30%)
7 003501 宏利睿智稳健混合A 3.42% 854.45 907.26 0.00 (-0.23%)
8 007777 中邮研究精选混合 3.41% 814.57 904.99 0.00 (-0.32%)
9 001490 汇添富国企创新增长股票A 3.22% 488.25 856.39 98.91 (0.35%)
10 519133 海富通改革驱动混合 3.14% 411.50 833.37 83.50 (0.52%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001667 南方转型增长灵活配置混合A 4.40% 673.71 1300.92 0.00 (-0.32%)
2 008187 淳厚信睿C 4.24% 658.08 1253.18 113.13 (0.09%)
3 000082 嘉实研究阿尔法股票A 3.82% 661.92 1129.89 0.00 (-0.28%)
4 519994 长信金利趋势混合A 3.77% 2644.19 1114.26 0.00 (-0.16%)
5 519133 海富通改革驱动混合 3.66% 495.00 1081.13 0.00 (-0.22%)
6 001490 汇添富国企创新增长股票A 3.57% 587.16 1056.30 0.00 (-0.10%)
7 450009 国富中小盘股票A 3.41% 403.45 1009.36 新增
8 010389 易方达科益混合A 3.39% 1018.33 1003.06 380.23 (1.06%)
9 003501 宏利睿智稳健混合A 3.19% 854.45 942.12 373.11 (1.07%)
10 007777 中邮研究精选混合 3.09% 814.57 913.05 390.78 (1.13%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 519756 交银国企改革灵活配置混合A 4.53% 767.18 1492.33 0.00 (-0.23%)
2 010389 易方达科益混合A 4.45% 1398.56 1463.45 新增
3 008187 淳厚信睿C 4.33% 771.21 1426.90 -162.82 (-1.18%)
4 003501 宏利睿智稳健混合A 4.26% 1227.56 1401.99 -777.78 (-2.82%)
5 007777 中邮研究精选混合 4.22% 1205.36 1390.02 -589.58 (-2.20%)
6 001667 南方转型增长灵活配置混合A 4.08% 673.71 1342.02 0.00 (-0.16%)
7 519994 长信金利趋势混合A 3.61% 2644.19 1188.30 0.00 (-0.21%)
8 000082 嘉实研究阿尔法股票A 3.54% 661.92 1166.30 0.00 (-0.12%)
9 001490 汇添富国企创新增长股票A 3.47% 587.16 1142.61 -171.38 (-1.10%)
10 519133 海富通改革驱动混合 3.44% 495.00 1131.72 -50.95 (-0.52%)
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