诺德大类精选(FOF)
(008079)公募FOF
1.2987
0.52%+0.0067
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：5.23%
- 最近一季：22.82%
- 最近半年：23.17%
- 今年以来：27.64%
- 最近一年：41.72%
- 最近两年：26.84%
- 最近三年：15.01%
- 成立以来：29.87%
- 成立日期：2019-12-09
- 基金经理：郑源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2987 |
1.2987 |
0.52% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.2920 |
1.2920 |
1.27% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.33% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.2800 |
1.2800 |
0.78% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.04% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.42% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2760 |
1.2760 |
0.91% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2645 |
1.2645 |
0.33% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.02% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2606 |
1.2606 |
0.17% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2584 |
1.2584 |
2.02% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2335 |
1.2335 |
0.37% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.69% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2376 |
1.2376 |
0.23% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2347 |
1.2347 |
3.16% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1969 |
1.1969 |
-2.80% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.14% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2331 |
1.2331 |
-1.89% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.2568 |
1.2568 |
1.27% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.2410 |
1.2410 |
0.62% |