诺德大类精选(FOF)

(008079)公募FOF
+添加自选
1.4818 2.40%+0.0347
单位净值 [2026-05-22]
1.4818
累计净值 [2026-05-22]
1.5174 2.40%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.42%
  • 最近一季：14.31%
  • 最近半年：20.20%
  • 今年以来：18.01%
  • 最近一年：46.19%
  • 最近两年：55.27%
  • 最近三年：39.21%
  • 成立以来：52.27%
  • 成立日期：2019-12-09
  • 基金经理：郑源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.31亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.69亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：诺德基金
  • 净值走势图
  • 重仓持股
序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股市值(万元) 持仓变动
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%